| 基準価額 |
13,358円 （10/15） -105円 (-0.78%) |
|---|---|
| 純資産 | 226.58 億円 |
| 直近分配金 | 20円(次回決算 11/6) |
| 運用（委託）会社 | 野村アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 海外REIT（含む北米）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
「米国REITマザーファンド」、「J-REITマザーファンド」及び「J-REITマザーファンド2」への投資を通じて、米国及び国内の金融商品取引所に上場(準ずるもの含む)されているREIT(不動産投資信託)に投資。J-REITへの投資比率は30%程度を中心に10-50%程度の範囲内とすることを基本とする。原則為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,449位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,449位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 185位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,045位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,386位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,267位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 730位 |
| 【純資産ランキング】 | 632位 |
| 設定日 | 2004.04.30 |
|---|---|
| 償還日 | 2029.04.06 |
| 決算日 | 毎月6日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 15,525円 （2026.07.27） |
| 設定来安値 | 3,159円 （2009.03.09） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.65% |
| - うち委託会社分 | 0.9515% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.605% |
| - うち受託会社分 | 0.0935% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年10月15日 | 13,358円 |
|---|---|
| 2026年10月14日 | 13,463円 |
| 2026年10月13日 | 13,488円 |
| 2026年10月09日 | 13,302円 |
| 2026年10月08日 | 13,221円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年10月06日 | 20円 | 13,339円 |
| 2026年09月07日 | 20円 | 13,980円 |
| 2026年08月06日 | 20円 | 14,590円 |
| 2026年07月06日 | 20円 | 14,831円 |
| 2026年06月08日 | 20円 | 14,215円 |
| 2026年05月07日 | 20円 | 14,237円 |
| 2026年04月06日 | 20円 | 13,717円 |
| 2026年03月06日 | 20円 | 14,026円 |
| 2026年02月06日 | 20円 | 13,586円 |
| 2026年01月06日 | 20円 | 13,289円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -8.04 | 4.69 | 8.48 | 5.16 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -6.11 | 7.16 | 11.23 | 7.04 |
| リターン（期間） | -4.10 | 4.69 | 27.68 | 28.62 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -3.11 | 7.16 | 37.60 | 40.54 |
| リスク(年率） | 11.88 | 11.82 | 11.85 | 14.61 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.14 | 12.70 | 13.42 | 16.22 |
| ベータ（β） | 0.96 | 0.91 | 0.85 | 0.88 |
| 相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| アルファ（α） | -2.10 | -2.44 | -2.70 | -2.03 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.31 | 2.82 | 3.90 | 4.03 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.73 | 0.38 | 0.71 | 0.40 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.91 | -0.87 | -0.69 | -0.50 |
