| 基準価額 |
13,593円 （2/13） -78円 (-0.57%) |
|---|---|
| 純資産 | 243.46 億円 |
| 直近分配金 | 20円(次回決算 3/6) |
| 運用（委託）会社 | 野村アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 海外REIT（含む北米）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
「米国REITマザーファンド」、「J-REITマザーファンド」及び「J-REITマザーファンド2」への投資を通じて、米国及び国内の金融商品取引所に上場(準ずるもの含む)されているREIT(不動産投資信託)に投資。J-REITへの投資比率は30%程度を中心に10-50%程度の範囲内とすることを基本とする。原則為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,469位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,469位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 204位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,111位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,303位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,298位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 622位 |
| 【純資産ランキング】 | 561位 |
| 設定日 | 2004.04.30 |
|---|---|
| 償還日 | 2029.04.06 |
| 決算日 | 毎月6日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 14,960円 （2007.02.23） |
| 設定来安値 | 3,159円 （2009.03.09） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.65% |
| - うち委託会社分 | 0.9515% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.605% |
| - うち受託会社分 | 0.0935% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年02月13日 | 13,593円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 13,671円 |
| 2026年02月10日 | 13,732円 |
| 2026年02月09日 | 13,756円 |
| 2026年02月06日 | 13,586円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年02月06日 | 20円 | 13,586円 |
| 2026年01月06日 | 20円 | 13,289円 |
| 2025年12月08日 | 20円 | 13,103円 |
| 2025年11月06日 | 20円 | 13,150円 |
| 2025年10月06日 | 20円 | 12,974円 |
| 2025年09月08日 | 20円 | 12,751円 |
| 2025年08月06日 | 20円 | 12,460円 |
| 2025年07月07日 | 20円 | 12,165円 |
| 2025年06月06日 | 20円 | 12,010円 |
| 2025年05月07日 | 20円 | 11,863円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 22.41 | 10.11 | 9.40 | 10.56 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 25.75 | 11.62 | 11.17 | 12.20 |
| リターン（期間） | 10.64 | 10.11 | 30.93 | 65.16 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 12.14 | 11.62 | 37.39 | 77.85 |
| リスク(年率） | 10.10 | 12.70 | 12.87 | 14.70 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 10.37 | 14.11 | 14.45 | 16.21 |
| ベータ（β） | 0.94 | 0.87 | 0.86 | 0.88 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
| アルファ（α） | -2.72 | -1.56 | -1.83 | -1.72 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.64 | 3.79 | 4.09 | 4.09 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.00 | 0.78 | 0.74 | 0.75 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.03 | -0.41 | -0.45 | -0.42 |
