銘柄詳細

SCORE4

ノムラ日米REITファンド

  • 積立
  • 100円投資
  • NISA
基準価額 8,526円 (12/15)
-30(-0.35%)
純資産 374.38 億円
直近分配金 20円(1/6)
運用(委託)会社 野村アセットマネジメント
楽天証券分類 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し

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ファンドスコア(3年) 4
ファンドスコア推移
手数料

1000万円未満 3.24%(税込)

1000万円以上 1億円未満 2.16%(税込)

1億円以上 3億円未満 1.08%(税込)

3億円以上 0.54%(税込)

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。


IFA手数料はこちら
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.62%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。
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運用方針

「米国REITマザーファンド」、「J-REITマザーファンド」及び「J-REITマザーファンド2」への投資を通じて、米国及び国内の金融商品取引所に上場(準ずるもの含む)されているREIT(不動産投資信託)に投資。J-REITへの投資比率を30%程度を中心に10-50%程度の範囲内とすることを基本とする。原則為替ヘッジを行わない。

ランキング

買付ランキング(全銘柄) 690位 UP
買付ランキング(手数料0円) --- 
買付ランキング(毎月分配) 185位 UP
買付ランキング(積立) --- 
よく見られている銘柄ランキング 693位
値上り率ランキング 1,526位
値下り率ランキング 952位
買付ランキング(件数) 332位 
純資産ランキング 176位

詳細情報

設定日 2004.04.30
償還日 2019.04.06
決算日 毎月6日
クローズド期間 ---
設定来高値 14,960円 (2007.02.23)
設定来安値 3,159円 (2009.03.09)
申込価額 お買付申込日の翌営業日の基準価額
※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • 通常買付:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
  • ※積立の100円投資は証券口座決済のみ適用
分配金コース 通常注文:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • 1000万円未満 3.24%(税込)
  • 1000万円以上 1億円未満 2.16%(税込)
  • 1億円以上 3億円未満 1.08%(税込)
  • 3億円以上 0.54%(税込)
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 1.62%
 -(委託) 0.9342%
 -(販売) 0.594%
 -(受託) 0.0918%
 -(備考)
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.62%
信託財産留保額 0.3%

基準価額の推移

2017年12月15日 8,526円
2017年12月14日 8,556円
2017年12月13日 8,570円
2017年12月12日 8,528円
2017年12月11日 8,541円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2017年12月06日 20円 8,435円
2017年11月06日 20円 8,460円
2017年10月06日 20円 8,494円
2017年09月06日 20円 8,307円
2017年08月07日 20円 8,456円
2017年07月06日 20円 8,524円
2017年06月06日 20円 8,465円
2017年05月08日 20円 8,544円
2017年04月06日 20円 8,525円
2017年03月06日 20円 8,775円

過去データ

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) 4.67 0.83 2.64 15.67
リターン(年率)楽天証券分類平均 11.77 6.27 1.91 12.56
リターン(期間) 2.31 0.83 8.13 107.04
リターン(期間)楽天証券分類平均 5.72 6.27 5.85 80.68
リスク(年率) 6.12 7.55 15.04 15.21
リスク(年率)楽天証券分類平均 6.79 7.90 14.96 15.01
ベータ(β) 0.79 0.86 0.95 0.94
相関係数 0.87 0.90 0.94 0.93
アルファ(α) -6.61 -5.28 0.72 2.76
トラッキングエラー(TE) 3.31 3.53 4.98 5.68
シャープレシオ(SR) 0.78 0.15 0.25 1.03
インフォメーションレシオ(IR) -1.99 -1.50 0.15 0.49

ファンドスコア推移

組入銘柄上位

順位 上位10銘柄 比率
ウェルタワー  3.30% 
アバロンベイ・コミュニティーズ  3.10% 
プロロジス  3.00% 
サイモン・プロパティー・グループ  2.80% 
日本賃貸住宅投資法人 投資証券  2.80% 
デジタル・リアルティー・トラスト  2.70% 
ナショナル・リテール・プロパティーズ  2.60% 
ホスト・ホテル・アンド・リゾート  2.60% 
エクイティ・レジデンシャル  2.50% 
10  エクストラ・スペース・ストレージ  2.30% 

組入比率上位

組入業種(上位) 組入比率
 賃貸住宅 9.8% 
 医療・介護施設(ヘルスケア) 9.2% 
 分散型 8.3% 
 産業用施設 7.0% 
 ショッピングモール 5.9% 
 その他 59.8% 

円グラフ

組入比率(資産構成)

組入業種(上位) 組入比率
株式   
転換社債   
債券   
コール その他   
その他有価証券 100.0% 

円グラフ

投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
ファンドの管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。
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