基準価額 |
11,655円 (4/24) +76円 (0.66%) |
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純資産 | 237.65 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/6) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「米国REITマザーファンド」、「J-REITマザーファンド」及び「J-REITマザーファンド2」への投資を通じて、米国及び国内の金融商品取引所に上場(準ずるもの含む)されているREIT(不動産投資信託)に投資。J-REITへの投資比率は30%程度を中心に10-50%程度の範囲内とすることを基本とする。原則為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,276位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,276位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 236位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 890位 |
【値上り率ランキング】 | 1,449位 |
【値下り率ランキング】 | 1,095位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,454位 |
【純資産ランキング】 | 445位 |
設定日 | 2004.04.30 |
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償還日 | 2029.04.06 |
決算日 | 毎月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,960円 (2007.02.23) |
設定来安値 | 3,159円 (2009.03.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.9515% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.0935% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月24日 | 11,655円 |
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2024年04月23日 | 11,579円 |
2024年04月22日 | 11,488円 |
2024年04月19日 | 11,405円 |
2024年04月18日 | 11,399円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 20円 | 11,667円 |
2024年03月06日 | 20円 | 11,622円 |
2024年02月06日 | 20円 | 11,420円 |
2024年01月09日 | 20円 | 11,666円 |
2023年12月06日 | 20円 | 11,397円 |
2023年11月06日 | 20円 | 11,079円 |
2023年10月06日 | 20円 | 10,792円 |
2023年09月06日 | 20円 | 11,504円 |
2023年08月07日 | 20円 | 11,289円 |
2023年07月06日 | 20円 | 11,556円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 15.08 | 10.02 | 6.35 | 6.86 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.44 | 14.34 | 8.36 | 7.03 |
リターン(期間) | 7.28 | 10.02 | 20.28 | 39.36 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.89 | 14.34 | 27.23 | 40.45 |
リスク(年率) | 12.10 | 12.41 | 16.36 | 24.63 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.31 | 14.12 | 18.02 | 24.38 |
ベータ(β) | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.99 |
相関係数 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | -10.51 | -4.08 | -2.17 | -0.10 |
トラッキングエラー(TE) | 5.40 | 4.73 | 4.30 | 5.28 |
シャープレシオ(SR) | 1.22 | 0.83 | 0.46 | 0.40 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.95 | -0.86 | -0.50 | -0.02 |