| 基準価額 |
27,406円 （2/13） -549円 (-1.96%) |
|---|---|
| 純資産 | 546.65 億円 |
| 直近分配金 | 550円(次回決算 3/10) |
| 運用（委託）会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.914% |
「グローバル・ベスト・マザーファンド」を通じ、主に世界の株式に投資し、ワールドワイドに投資機会を追求。ファンダメンタルズ・リサーチを重視したボトムアップ・アプローチにより、魅力的な成長が期待される銘柄に厳選投資。原則為替ヘッジしない。マザーファンドの運用指図の権限はティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクへ委託する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,174位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,174位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,129位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,212位 |
| 【値下り率ランキング】 | 386位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 745位 |
| 【純資産ランキング】 | 309位 |
| 設定日 | 2006.09.14 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 3月、9月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 28,974円 （2026.01.23） |
| 設定来安値 | 3,502円 （2008.11.21） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.914% |
| - うち委託会社分 | 0.924% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.924% |
| - うち受託会社分 | 0.066% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.914% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 27,406円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 27,955円 |
| 2026年02月10日 | 28,443円 |
| 2026年02月09日 | 28,094円 |
| 2026年02月06日 | 27,359円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 550円 | 24,048円 |
| 2025年03月10日 | 250円 | 21,891円 |
| 2024年09月10日 | 0円 | 20,999円 |
| 2024年03月11日 | 850円 | 21,416円 |
| 2023年09月11日 | 800円 | 18,838円 |
| 2023年03月10日 | 0円 | 16,407円 |
| 2022年09月12日 | 150円 | 17,421円 |
| 2022年03月10日 | 0円 | 16,046円 |
| 2021年09月10日 | 450円 | 18,849円 |
| 2021年03月10日 | 900円 | 17,397円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 33.56 | 16.64 | 22.77 | 12.39 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 31.18 | 18.67 | 20.97 | 16.19 |
| リターン（期間） | 15.57 | 16.64 | 85.05 | 79.31 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 14.53 | 18.67 | 77.02 | 111.73 |
| リスク(年率） | 16.89 | 19.44 | 17.19 | 18.99 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.19 | 15.77 | 14.33 | 16.05 |
| ベータ（β） | 1.26 | 1.18 | 1.14 | 1.14 |
| 相関係数 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
| アルファ（α） | 2.47 | -1.09 | 1.93 | -2.82 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 7.62 | 6.43 | 5.59 | 5.77 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.76 | 0.86 | 1.27 | 0.70 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.32 | -0.17 | 0.35 | -0.49 |
