基準価額 |
21,858円 (4/18) -180円 (-0.82%) |
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純資産 | 272.93 億円 |
直近分配金 | 850円(次回決算 9/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.914% |
「グローバル・ベスト・マザーファンド」を通じ、主に世界の株式に投資し、ワールドワイドに投資機会を追求。ファンダメンタルズ・リサーチを重視したボトムアップ・アプローチにより、魅力的な成長が期待される銘柄に厳選投資。原則為替ヘッジしない。マザーファンドの運用指図の権限はティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクへ委託する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 859位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 859位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 876位 |
【値上り率ランキング】 | 2,253位 |
【値下り率ランキング】 | 303位 |
【買付ランキング(件数)】 | 635位 |
【純資産ランキング】 | 394位 |
設定日 | 2006.09.14 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、9月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,711円 (2024.03.05) |
設定来安値 | 3,502円 (2008.11.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.914% |
- うち委託会社分 | 0.924% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.924% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.914% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月18日 | 21,858円 |
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2024年04月17日 | 22,038円 |
2024年04月16日 | 22,074円 |
2024年04月15日 | 22,195円 |
2024年04月12日 | 22,474円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 850円 | 21,416円 |
2023年09月11日 | 800円 | 18,838円 |
2023年03月10日 | 0円 | 16,407円 |
2022年09月12日 | 150円 | 17,421円 |
2022年03月10日 | 0円 | 16,046円 |
2021年09月10日 | 450円 | 18,849円 |
2021年03月10日 | 900円 | 17,397円 |
2020年09月10日 | 1,150円 | 14,538円 |
2020年03月10日 | 0円 | 10,949円 |
2019年09月10日 | 0円 | 11,566円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 55.20 | 45.63 | 11.53 | 18.67 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.44 | 33.10 | 14.65 | 15.37 |
リターン(期間) | 24.58 | 45.63 | 38.75 | 135.30 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.35 | 33.10 | 50.71 | 104.38 |
リスク(年率) | 15.65 | 15.03 | 19.55 | 22.42 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.51 | 12.64 | 16.77 | 20.42 |
ベータ(β) | 1.19 | 1.13 | 1.12 | 1.06 |
相関係数 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | 9.07 | 9.38 | -2.26 | 3.23 |
トラッキングエラー(TE) | 5.38 | 4.87 | 5.57 | 6.22 |
シャープレシオ(SR) | 2.89 | 2.58 | 0.66 | 0.88 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.69 | 1.93 | -0.41 | 0.52 |