銘柄詳細

SCORE4

エス・ビー・日本債券ファンド

基準価額 8,683円 (3/28)
+12(0.14%)
純資産 122.68 億円
直近分配金 40円(次回決算 9/7)
運用(委託)会社 三井住友DSアセットマネジメント
楽天証券分類 国内債券

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ファンドスコア(3年) 4
ファンドスコア推移
手数料

なし

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。


IFA手数料はこちら
管理費用(含む信託報酬)(税込) 0.902%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。

運用方針

主として国内の公社債等へ投資する。国内の国債市場全体に投資した場合の投資収益を中長期的に上回る投資成果を目指して、アクティブに運用する。

ランキング

買付ランキング(全銘柄) 907位 UP
買付ランキング(手数料0円) 907位 UP
買付ランキング(毎月分配) --- 
買付ランキング(積立) 563位 UP
よく見られている銘柄ランキング 468位
値上り率ランキング 1,189位
値下り率ランキング 1,342位
買付ランキング(件数) 589位 
純資産ランキング 726位

詳細情報

設定日 1998.03.23
償還日 無期限
決算日 3月、9月7日
クローズド期間 ---
設定来高値 10,878円 (2003.06.12)
設定来安値 8,108円 (2008.12.10)
約定日と基準価額の決定 お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • スポット購入:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
売却単位
    1円以上1円単位
    1口以上1口単位
分配金コース スポット購入:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 0.902%
 - うち委託会社分 0.4345%
 - うち販売会社分(代行手数料) 0.418%
 - うち受託会社分 0.0495%
 -(備考)
管理費用(含む信託報酬)(税込) 0.902%
信託財産留保額 ---

基準価額の推移

2024年03月28日 8,683円
2024年03月27日 8,671円
2024年03月26日 8,655円
2024年03月25日 8,657円
2024年03月22日 8,655円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2024年03月07日 40円 8,688円
2023年09月07日 40円 8,757円
2023年03月07日 40円 8,834円
2022年09月07日 40円 9,031円
2022年03月07日 40円 9,308円
2021年09月07日 40円 9,446円
2021年03月08日 40円 9,383円
2020年09月07日 40円 9,391円
2020年03月09日 40円 9,692円
2019年09月09日 40円 9,715円

過去データ

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) -0.42 -2.53 -1.89 -1.01
リターン(年率)楽天証券分類平均 0.11 -1.76 -1.64 -1.17
リターン(期間) -0.21 -2.53 -5.57 -4.97
リターン(期間)楽天証券分類平均 0.06 -1.76 -4.83 -5.73
リスク(年率) 4.01 3.66 2.94 2.75
リスク(年率)楽天証券分類平均 2.85 2.64 2.24 2.16
ベータ(β) 1.40 1.38 1.30 1.25
相関係数 0.99 0.99 0.99 0.98
アルファ(α) -0.49 -0.75 -0.24 0.18
トラッキングエラー(TE) 1.22 1.08 0.81 0.73
シャープレシオ(SR) -0.08 -0.67 -0.63 -0.35
インフォメーションレシオ(IR) -0.40 -0.69 -0.30 0.24

ファンドスコア推移

投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。

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