銘柄詳細

TOP 10%

エス・ビー・日本債券ファンド

  • ノーロード
  • 積立
  • 100円投資
  • NISA
基準価額 9,373円 (12/12)
+5(0.05%)
純資産 88.49 億円
直近分配金 40円(3/7)
運用(委託)会社 大和住銀投信投資顧問
楽天証券分類 国内債券

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ファンドスコア(3年) 5
ファンドスコア推移
手数料

なし

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。


IFA手数料はこちら
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 0.8856%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。
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  • 積立

運用方針

主として国内の公社債等へ投資する。国内の国債市場全体に投資した場合の投資収益を中長期的に上回る投資成果を目指して、アクティブに運用する。

ランキング

買付ランキング(全銘柄) 893位 DOWN
買付ランキング(手数料0円) 630位 DOWN
買付ランキング(毎月分配) --- 
買付ランキング(積立) 264位 UP
よく見られている銘柄ランキング 708位
値上り率ランキング 1,138位
値下り率ランキング 1,319位
買付ランキング(件数) 692位 
純資産ランキング 562位

詳細情報

設定日 1998.03.23
償還日 無期限
決算日 3月、9月7日
クローズド期間 ---
設定来高値 10,878円 (2003.06.12)
設定来安値 8,108円 (2008.12.10)
申込価額 お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • 通常買付:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
  • ※積立の100円投資は証券口座決済のみ適用
分配金コース 通常注文:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 0.8856%
 -(委託) 0.4266%
 -(販売) 0.4104%
 -(受託) 0.0486%
 -(備考)
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 0.8856%
信託財産留保額 ---

基準価額の推移

2017年12月12日 9,373円
2017年12月11日 9,368円
2017年12月08日 9,368円
2017年12月07日 9,360円
2017年12月06日 9,357円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2017年09月07日 40円 9,383円
2017年03月07日 40円 9,331円
2016年09月07日 40円 9,548円
2016年03月07日 40円 9,448円
2015年09月07日 40円 9,009円
2015年03月09日 75円 8,980円
2014年09月08日 75円 8,944円
2014年03月07日 75円 8,925円
2013年09月09日 75円 8,837円
2013年03月07日 75円 8,921円

過去データ

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) 0.62 0.57 2.06 2.28
リターン(年率)楽天証券分類平均 0.32 -0.01 1.02 1.48
リターン(期間) 0.31 0.57 6.32 11.94
リターン(期間)楽天証券分類平均 0.16 -0.01 3.09 7.64
リスク(年率) 1.00 1.27 2.57 2.43
リスク(年率)楽天証券分類平均 0.83 0.96 1.89 1.78
ベータ(β) 1.17 1.28 1.33 1.33
相関係数 0.98 0.97 0.98 0.98
アルファ(α) 0.30 0.58 1.04 0.80
トラッキングエラー(TE) 0.26 0.39 0.82 0.76
シャープレシオ(SR) 0.65 0.47 0.79 0.91
インフォメーションレシオ(IR) 1.15 1.47 1.27 1.04

ファンドスコア推移

組入銘柄上位

順位 上位10銘柄 比率
161 20年国債  5.40% 
149 20年国債  5.00% 
54 30年国債  4.20% 
55 30年国債  4.20% 
3 富士フイルムホールディングス  3.30% 
24 30年国債  2.90% 
42 地方公共団20  2.30% 
3 エイチ・アイ・エス  2.10% 
15 東京センチュリーリース  2.10% 
10  32 丸井グループ  2.10% 

組入比率上位

組入業種(上位) 組入比率
    
    
    
    
    
    

円グラフ

組入比率(資産構成)

組入業種(上位) 組入比率
株式   
転換社債   
債券 89.8% 
コール その他 10.2% 
その他有価証券   

円グラフ

投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
ファンドの管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。
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