基準価額 |
13,633円 (3/28) +27円 (0.2%) |
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純資産 | 31.64 億円 |
直近分配金 | 90円(次回決算 5/8) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
各マザーファンドを通じて、世界の8つの資産(国内(40%)/海外(15%)/エマージング(5%)債券、国内(10%)/海外(5%)/エマージング(5%)株式、国内(10%)/海外(10%)REIT)へバランスよく分散投資する(カッコ内の百分率は投資基本配分比率)。国内債券の組入比率を高め、安定的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,943位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,943位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,464位 |
【値上り率ランキング】 | 1,005位 |
【値下り率ランキング】 | 1,528位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,105位 |
【純資産ランキング】 | 1,373位 |
設定日 | 2006.07.07 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,647円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,306円 (2009.03.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年03月28日 | 13,633円 |
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2024年03月27日 | 13,606円 |
2024年03月26日 | 13,583円 |
2024年03月25日 | 13,605円 |
2024年03月22日 | 13,647円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月08日 | 90円 | 12,789円 |
2023年05月08日 | 40円 | 12,605円 |
2022年11月08日 | 50円 | 12,505円 |
2022年05月09日 | 30円 | 12,629円 |
2021年11月08日 | 65円 | 13,117円 |
2021年05月10日 | 85円 | 12,579円 |
2020年11月09日 | 85円 | 11,574円 |
2020年05月08日 | 40円 | 10,993円 |
2019年11月08日 | 90円 | 11,957円 |
2019年05月08日 | 75円 | 11,508円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 13.67 | 13.25 | 4.13 | 4.39 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.47 | 22.78 | 8.19 | 7.67 |
リターン(期間) | 6.62 | 13.25 | 12.92 | 23.94 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.67 | 22.78 | 26.64 | 44.73 |
リスク(年率) | 6.29 | 5.97 | 6.65 | 8.53 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.69 | 7.55 | 8.32 | 10.14 |
ベータ(β) | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.81 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | -7.57 | -8.21 | -3.95 | -3.26 |
トラッキングエラー(TE) | 2.21 | 2.22 | 2.42 | 2.93 |
シャープレシオ(SR) | 2.07 | 2.12 | 0.65 | 0.55 |
インフォメーションレシオ(IR) | -3.43 | -3.70 | -1.63 | -1.11 |