| 基準価額 |
14,390円 （2/13） -57円 (-0.39%) |
|---|---|
| 純資産 | 29.01 億円 |
| 直近分配金 | 120円(次回決算 5/8) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | バランス（固定配分・中リスク）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.1% |
各マザーファンドを通じて、世界の8つの資産(国内(40%)/海外(15%)/エマージング(5%)債券、国内(10%)/海外(5%)/エマージング(5%)株式、国内(10%)/海外(10%)REIT)へバランスよく分散投資する(カッコ内の百分率は投資基本配分比率)。国内債券の組入比率を高め、安定的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジしない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,357位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,357位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,964位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,159位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,446位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,285位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,587位 |
| 設定日 | 2006.07.07 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 5月、11月8日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 14,491円 （2026.02.10） |
| 設定来安値 | 7,306円 （2009.03.09） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.10% |
| - うち委託会社分 | 0.55% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.495% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.1% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年02月13日 | 14,390円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 14,447円 |
| 2026年02月10日 | 14,491円 |
| 2026年02月09日 | 14,422円 |
| 2026年02月06日 | 14,345円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年11月10日 | 120円 | 14,101円 |
| 2025年05月08日 | 65円 | 13,038円 |
| 2024年11月08日 | 85円 | 13,579円 |
| 2024年05月08日 | 105円 | 13,504円 |
| 2023年11月08日 | 90円 | 12,789円 |
| 2023年05月08日 | 40円 | 12,605円 |
| 2022年11月08日 | 50円 | 12,505円 |
| 2022年05月09日 | 30円 | 12,629円 |
| 2021年11月08日 | 65円 | 13,117円 |
| 2021年05月10日 | 85円 | 12,579円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 12.76 | 8.49 | 6.34 | 4.28 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 21.87 | 15.30 | 12.41 | 8.61 |
| リターン（期間） | 6.19 | 8.49 | 20.26 | 23.33 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 10.39 | 15.30 | 42.03 | 51.12 |
| リスク(年率） | 5.07 | 6.03 | 5.88 | 6.32 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 6.64 | 7.94 | 7.90 | 8.20 |
| ベータ（β） | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.74 |
| 相関係数 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 0.96 |
| アルファ（α） | -7.88 | -6.23 | -5.70 | -4.20 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.29 | 3.17 | 2.82 | 2.70 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.28 | 1.29 | 1.03 | 0.67 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -3.44 | -1.97 | -2.02 | -1.56 |
