基準価額 |
2,763円 (2/7) -5円 (-0.18%) |
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純資産 | 8695.60 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 2/10) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型」への投資を通じて、主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する株式)に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 270位 ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 269位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 21位 ![]() |
【買付ランキング(積立)】 | 669位 ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 30位 |
【値上り率ランキング】 | 832位 |
【値下り率ランキング】 | 1,739位 |
【買付ランキング(件数)】 | 477位 |
【純資産ランキング】 | 12位 |
設定日 | 2005.02.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,321円 (2007.06.04) |
設定来安値 | 2,165円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
信託財産留保額 | --- |
2025年02月07日 | 2,763円 |
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2025年02月06日 | 2,768円 |
2025年02月05日 | 2,782円 |
2025年02月04日 | 2,757円 |
2025年02月03日 | 2,792円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2025年01月10日 | 20円 | 2,799円 |
2024年12月10日 | 20円 | 2,821円 |
2024年11月11日 | 20円 | 2,837円 |
2024年10月10日 | 20円 | 2,782円 |
2024年09月10日 | 20円 | 2,604円 |
2024年08月13日 | 20円 | 2,563円 |
2024年07月10日 | 20円 | 2,731円 |
2024年06月10日 | 20円 | 2,704円 |
2024年05月10日 | 20円 | 2,685円 |
2024年04月10日 | 20円 | 2,529円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 22.51 | 25.27 | 12.33 | 8.09 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 29.92 | 17.12 | 15.21 | 15.35 |
リターン(期間) | 10.69 | 25.27 | 41.73 | 47.56 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.98 | 17.12 | 52.91 | 104.23 |
リスク(年率) | 12.70 | 12.70 | 18.60 | 21.08 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.85 | 13.64 | 16.97 | 20.61 |
ベータ(β) | 0.29 | 0.47 | 0.69 | 0.75 |
相関係数 | 0.32 | 0.51 | 0.63 | 0.74 |
アルファ(α) | -6.04 | 6.63 | -2.23 | -6.43 |
トラッキングエラー(TE) | 15.53 | 13.12 | 15.46 | 15.18 |
シャープレシオ(SR) | 1.64 | 1.82 | 0.72 | 0.48 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.39 | 0.50 | -0.14 | -0.42 |