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銘柄詳細

シュローダーBRICs株式ファンド

  • ノーロード
  • 積立
  • 100円投資
  • NISA
基準価額 8,294円 (12/8)
+214(2.65%)
純資産 109.85 億円
直近分配金 50円(次回決算 1/30)
運用(委託)会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント
楽天証券分類 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し

楽天証券分類とは?

ファンドスコア(3年) 2
ファンドスコア推移
手数料

なし

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。


IFA手数料はこちら
管理費用(含む信託報酬)(税込) 2.068%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。

運用方針

主として「シュローダーBRICs株式マザーファンド」を通じて、ブラジル、ロシア、インド及び中国の株式に投資する。実質外貨建資産については、為替ヘッジは行わない。株式等の実質組入比率については、原則としてフルインベストメントで積極的な運用を行う。

ランキング

買付ランキング(全銘柄) 749位 DOWN
買付ランキング(手数料0円) 749位 DOWN
買付ランキング(毎月分配) --- 
買付ランキング(積立) 375位 UP
よく見られている銘柄ランキング 476位
値上り率ランキング 2,590位
値下り率ランキング 73位
買付ランキング(件数) 650位 
純資産ランキング 635位

詳細情報

設定日 2006.01.31
償還日 無期限
決算日 1月、4月、7月、10月30日
クローズド期間 ---
設定来高値 13,946円 (2007.10.16)
設定来安値 3,186円 (2008.10.28)
約定日と基準価額の決定 お買付申込日の翌営業日の基準価額(当初募集時は1口=1円)※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • スポット購入:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
  • ※積立の100円投資は証券口座またはクレジットカード決済のみ適用
売却単位
    1円以上1円単位
    1口以上1口単位
分配金コース スポット購入:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 2.068%
 -(委託) 0.99%
 -(販売) 0.99%
 -(受託) 0.088%
 -(備考)
管理費用(含む信託報酬)(税込) 2.068%
信託財産留保額 0.3%

基準価額の推移

2021年12月08日 8,294円
2021年12月07日 8,080円
2021年12月06日 8,188円
2021年12月03日 8,342円
2021年12月02日 8,268円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2021年11月01日 50円 8,931円
2021年07月30日 50円 8,796円
2021年04月30日 50円 9,269円
2021年02月01日 50円 8,997円
2020年10月30日 50円 7,947円
2020年07月30日 50円 7,621円
2020年04月30日 50円 6,548円
2020年01月30日 50円 7,843円
2019年10月30日 50円 7,431円
2019年07月30日 50円 7,570円

過去データ

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) -21.15 1.08 8.60 11.11
リターン(年率)楽天証券分類平均 -11.21 12.29 8.41 8.07
リターン(期間) -11.21 1.08 28.07 69.33
リターン(期間)楽天証券分類平均 -5.77 12.29 27.39 47.44
リスク(年率) 18.93 19.16 23.29 20.75
リスク(年率)楽天証券分類平均 13.28 14.54 20.57 18.24
ベータ(β) 1.39 1.27 1.09 1.09
相関係数 0.97 0.96 0.96 0.96
アルファ(α) -10.94 -9.76 0.77 3.26
トラッキングエラー(TE) 6.78 6.42 6.52 5.93
シャープレシオ(SR) -1.16 0.15 0.47 0.61
インフォメーションレシオ(IR) -1.61 -1.52 0.12 0.55

ファンドスコア推移

投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。

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