| 基準価額 |
7,303円 （4/19） +27円 (0.37%) |
|---|---|
| 純資産 | 78.74 億円 |
| 直近分配金 | 50円(次回決算 4/30) |
| 運用（委託）会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.068% |
主として「シュローダーBICs株式マザーファンド」を通じて、ブラジル、インド及び中国の株式に投資する。実質外貨建資産については、為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,200位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,200位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 309位 |
| 【値上り率ランキング】 | 328位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,221位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,222位 |
| 【純資産ランキング】 | 902位 |
| 設定日 | 2006.01.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月、4月、7月、10月30日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 13,946円 （2007.10.16） |
| 設定来安値 | 3,186円 （2008.10.28） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額（当初募集時は1口＝1円）※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 2.068% |
| - うち委託会社分 | 0.99% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.99% |
| - うち受託会社分 | 0.088% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.068% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2024年04月19日 | 7,303円 |
|---|---|
| 2024年04月18日 | 7,276円 |
| 2024年04月17日 | 7,279円 |
| 2024年04月16日 | 7,355円 |
| 2024年04月15日 | 7,356円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年01月30日 | 50円 | 6,778円 |
| 2023年10月30日 | 50円 | 7,003円 |
| 2023年07月31日 | 50円 | 7,526円 |
| 2023年05月01日 | 50円 | 6,968円 |
| 2023年01月30日 | 50円 | 7,680円 |
| 2022年10月31日 | 50円 | 6,756円 |
| 2022年08月01日 | 50円 | 7,197円 |
| 2022年05月02日 | 50円 | 7,512円 |
| 2022年01月31日 | 50円 | 7,902円 |
| 2021年11月01日 | 50円 | 8,931円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 9.77 | 7.19 | -4.60 | 1.53 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 28.05 | 22.30 | 6.16 | 7.18 |
| リターン（期間） | 4.77 | 7.19 | -13.17 | 7.90 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 13.16 | 22.30 | 19.64 | 41.45 |
| リスク(年率） | 14.42 | 15.12 | 20.14 | 22.32 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.86 | 13.19 | 15.80 | 19.04 |
| ベータ（β） | 1.05 | 1.09 | 1.20 | 1.12 |
| 相関係数 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
| アルファ（α） | -15.24 | -12.95 | -9.90 | -4.74 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.24 | 4.74 | 7.50 | 7.20 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.72 | 0.54 | -0.13 | 0.18 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.91 | -2.73 | -1.32 | -0.66 |
