| 基準価額 |
9,445円 （2/13） -117円 (-1.22%) |
|---|---|
| 純資産 | 84.58 億円 |
| 直近分配金 | 50円(次回決算 4/30) |
| 運用（委託）会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.068% |
主として「シュローダーBICs株式マザーファンド」を通じて、ブラジル、インド及び中国の株式に投資する。実質外貨建資産については、為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,484位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,484位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 351位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,873位 |
| 【値下り率ランキング】 | 729位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,376位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,011位 |
| 設定日 | 2006.01.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月、4月、7月、10月30日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 13,946円 （2007.10.16） |
| 設定来安値 | 3,186円 （2008.10.28） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額（当初募集時は1口＝1円）※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 2.068% |
| - うち委託会社分 | 0.99% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.99% |
| - うち受託会社分 | 0.088% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.068% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年02月13日 | 9,445円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 9,562円 |
| 2026年02月10日 | 9,690円 |
| 2026年02月09日 | 9,587円 |
| 2026年02月06日 | 9,587円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月30日 | 50円 | 9,654円 |
| 2025年10月30日 | 50円 | 9,641円 |
| 2025年07月30日 | 50円 | 8,220円 |
| 2025年04月30日 | 50円 | 7,413円 |
| 2025年01月30日 | 50円 | 7,774円 |
| 2024年10月30日 | 50円 | 8,290円 |
| 2024年07月30日 | 50円 | 7,623円 |
| 2024年04月30日 | 50円 | 7,729円 |
| 2024年01月30日 | 50円 | 6,778円 |
| 2023年10月30日 | 50円 | 7,003円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 42.17 | 26.68 | 11.66 | 2.31 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 60.40 | 41.04 | 22.53 | 12.16 |
| リターン（期間） | 19.23 | 26.68 | 39.23 | 12.08 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 26.65 | 41.04 | 83.95 | 77.49 |
| リスク(年率） | 14.18 | 17.54 | 17.35 | 19.43 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.90 | 15.77 | 15.17 | 15.87 |
| ベータ（β） | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.13 |
| 相関係数 | 0.84 | 0.92 | 0.92 | 0.93 |
| アルファ（α） | -11.87 | -10.50 | -8.96 | -8.58 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 7.72 | 6.85 | 6.88 | 7.58 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.52 | 1.41 | 0.71 | 0.21 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.54 | -1.53 | -1.30 | -1.13 |
