| 基準価額 |
84,023円 （9/15） +378円 (0.45%) |
|---|---|
| 純資産 | 16881.13 億円 |
| 直近分配金 | 280円(次回決算 12/15) |
| 運用（委託）会社 | アライアンス・バーンスタイン |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.727% |
「アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド」を通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行う。ベンチマークは、S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)とする。原則、為替ヘッジせず。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 55位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 55位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 111位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 46位 |
| 【値上り率ランキング】 | 431位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,192位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 64位 |
| 【純資産ランキング】 |  |
| 設定日 | 2006.05.25 |
|---|---|
| 償還日 | 2044.06.15 |
| 決算日 | 6月、12月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 89,849円 （2026.08.14） |
| 設定来安値 | 5,052円 （2009.01.21） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.727% |
| - うち委託会社分 | 0.825% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.825% |
| - うち受託会社分 | 0.077% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.727% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年09月15日 | 84,023円 |
|---|---|
| 2026年09月14日 | 83,645円 |
| 2026年09月11日 | 83,464円 |
| 2026年09月10日 | 83,393円 |
| 2026年09月09日 | 83,861円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年06月15日 | 280円 | 86,036円 |
| 2025年12月15日 | 200円 | 82,313円 |
| 2025年06月16日 | 0円 | 71,045円 |
| 2024年12月16日 | 190円 | 78,204円 |
| 2024年06月17日 | 190円 | 74,505円 |
| 2023年12月15日 | 170円 | 56,091円 |
| 2023年06月15日 | 120円 | 50,489円 |
| 2022年12月15日 | 310円 | 42,782円 |
| 2022年06月15日 | 0円 | 39,941円 |
| 2021年12月15日 | 270円 | 47,439円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 11.56 | 6.88 | 15.77 | 13.69 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 24.27 | 23.06 | 19.80 | 16.47 |
| リターン（期間） | 5.62 | 6.88 | 55.17 | 89.96 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 11.48 | 23.06 | 71.95 | 114.35 |
| リスク(年率） | 15.96 | 15.91 | 18.32 | 20.00 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.16 | 13.64 | 15.73 | 17.48 |
| ベータ（β） | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.07 |
| 相関係数 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.94 |
| アルファ（α） | -10.44 | -13.80 | -3.00 | -1.96 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.74 | 5.94 | 6.48 | 7.03 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.71 | 0.45 | 0.87 | 0.73 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.55 | -2.32 | -0.46 | -0.28 |
