| 基準価額 |
70,851円 （5/16） -385円 (-0.54%) |
|---|---|
| 純資産 | 16345.64 億円 |
| 直近分配金 | 190円(次回決算 6/15) |
| 運用（委託）会社 | アライアンス・バーンスタイン |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.727% |
「アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド」を通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行う。ベンチマークは、S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)とする。原則、為替ヘッジせず。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 37位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 37位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 55位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 19位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,925位 |
| 【値下り率ランキング】 | 638位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 64位 |
| 【純資産ランキング】 |  |
| 設定日 | 2006.05.25 |
|---|---|
| 償還日 | 2044.06.15 |
| 決算日 | 6月、12月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 80,741円 （2025.01.24） |
| 設定来安値 | 5,052円 （2009.01.21） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.727% |
| - うち委託会社分 | 0.825% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.825% |
| - うち受託会社分 | 0.077% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.727% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年05月16日 | 70,851円 |
|---|---|
| 2025年05月15日 | 71,236円 |
| 2025年05月14日 | 71,511円 |
| 2025年05月13日 | 71,160円 |
| 2025年05月12日 | 68,042円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年12月16日 | 190円 | 78,204円 |
| 2024年06月17日 | 190円 | 74,505円 |
| 2023年12月15日 | 170円 | 56,091円 |
| 2023年06月15日 | 120円 | 50,489円 |
| 2022年12月15日 | 310円 | 42,782円 |
| 2022年06月15日 | 0円 | 39,941円 |
| 2021年12月15日 | 270円 | 47,439円 |
| 2021年06月15日 | 230円 | 41,659円 |
| 2020年12月15日 | 240円 | 34,537円 |
| 2020年06月15日 | 270円 | 29,937円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -16.61 | 0.59 | 22.22 | 19.89 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -17.13 | 1.17 | 17.38 | 19.18 |
| リターン（期間） | -8.68 | 0.59 | 82.59 | 147.65 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -8.97 | 1.17 | 61.73 | 140.42 |
| リスク(年率） | 23.92 | 22.36 | 20.99 | 20.21 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 21.71 | 19.56 | 18.45 | 18.24 |
| ベータ（β） | 1.05 | 1.09 | 1.07 | 1.02 |
| 相関係数 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.92 |
| アルファ（α） | 1.10 | 0.00 | 4.55 | 0.97 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 7.18 | 7.18 | 7.40 | 7.88 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.66 | 0.12 | 1.06 | 1.00 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.15 | 0.00 | 0.61 | 0.12 |
