| 基準価額 |
89,532円 （10/7） +747円 (0.84%) |
|---|---|
| 純資産 | 17907.19 億円 |
| 直近分配金 | 280円(次回決算 12/15) |
| 運用（委託）会社 | アライアンス・バーンスタイン |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.727% |
「アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド」を通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行う。ベンチマークは、S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)とする。原則、為替ヘッジせず。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 77位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 77位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 95位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 48位 |
| 【値上り率ランキング】 | 642位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,999位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 93位 |
| 【純資産ランキング】 |  |
| 設定日 | 2006.05.25 |
|---|---|
| 償還日 | 2044.06.15 |
| 決算日 | 6月、12月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 89,849円 （2026.08.14） |
| 設定来安値 | 5,052円 （2009.01.21） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.727% |
| - うち委託会社分 | 0.825% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.825% |
| - うち受託会社分 | 0.077% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.727% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年10月07日 | 89,532円 |
|---|---|
| 2026年10月06日 | 88,785円 |
| 2026年10月05日 | 87,724円 |
| 2026年10月02日 | 87,227円 |
| 2026年10月01日 | 87,035円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年06月15日 | 280円 | 86,036円 |
| 2025年12月15日 | 200円 | 82,313円 |
| 2025年06月16日 | 0円 | 71,045円 |
| 2024年12月16日 | 190円 | 78,204円 |
| 2024年06月17日 | 190円 | 74,505円 |
| 2023年12月15日 | 170円 | 56,091円 |
| 2023年06月15日 | 120円 | 50,489円 |
| 2022年12月15日 | 310円 | 42,782円 |
| 2022年06月15日 | 0円 | 39,941円 |
| 2021年12月15日 | 270円 | 47,439円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 28.57 | 10.99 | 18.92 | 15.30 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 32.99 | 25.04 | 23.03 | 17.17 |
| リターン（期間） | 13.39 | 10.99 | 68.16 | 103.80 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 15.32 | 25.04 | 86.24 | 120.85 |
| リスク(年率） | 15.54 | 16.31 | 18.21 | 19.96 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.20 | 13.88 | 15.56 | 17.48 |
| ベータ（β） | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 1.07 |
| 相関係数 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.94 |
| アルファ（α） | -3.08 | -11.60 | -2.98 | -1.15 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.43 | 6.07 | 6.43 | 6.99 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.64 | 0.67 | 1.02 | 0.80 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.48 | -1.91 | -0.46 | -0.17 |
