銘柄詳細

SCORE4

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

基準価額 45,675円 (8/10)
-591(-1.28%)
純資産 6918.09 億円
直近分配金 0円(次回決算 12/15)
運用(委託)会社 アライアンス・バーンスタイン
楽天証券分類 米国株式-為替ヘッジ無し

楽天証券分類とは?

ファンドスコア(3年) 4
ファンドスコア推移
手数料

なし

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。


IFA手数料はこちら
管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.727%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。

運用方針

「アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド」を通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行う。ベンチマークは、S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)とする。原則、為替ヘッジせず。

ランキング

買付ランキング(全銘柄) 42位 STAY
買付ランキング(手数料0円) 42位 STAY
買付ランキング(毎月分配) --- 
買付ランキング(積立) 31位 UP
よく見られている銘柄ランキング
値上り率ランキング 2,449位
値下り率ランキング 206位
買付ランキング(件数) 60位 
純資産ランキング

詳細情報

設定日 2006.05.25
償還日 2034.06.15
決算日 6月、12月15日
クローズド期間 ---
設定来高値 49,802円 (2021.12.28)
設定来安値 5,052円 (2009.01.21)
約定日と基準価額の決定 お買付申込日の翌営業日の基準価額
※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • スポット購入:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
売却単位
    1円以上1円単位
    1口以上1口単位
分配金コース スポット購入:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 1.727%
 - うち委託会社分 0.825%
 - うち販売会社分(代行手数料) 0.825%
 - うち受託会社分 0.077%
 -(備考)
管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.727%
信託財産留保額 ---

基準価額の推移

2022年08月10日 45,675円
2022年08月09日 46,266円
2022年08月08日 46,636円
2022年08月05日 45,787円
2022年08月04日 45,838円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2022年06月15日 0円 39,941円
2021年12月15日 270円 47,439円
2021年06月15日 230円 41,659円
2020年12月15日 240円 34,537円
2020年06月15日 270円 29,937円
2019年12月16日 230円 27,952円
2019年06月17日 230円 25,204円
2018年12月17日 230円 23,246円
2018年06月15日 210円 24,404円
2017年12月15日 180円 22,560円

過去データ

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) 9.95 2.64 22.87 19.37
リターン(年率)楽天証券分類平均 14.12 6.18 17.82 12.98
リターン(期間) 4.86 2.64 85.50 142.40
リターン(期間)楽天証券分類平均 6.83 6.18 63.55 84.10
リスク(年率) 31.23 25.72 24.07 21.67
リスク(年率)楽天証券分類平均 27.85 22.61 25.14 22.01
ベータ(β) 1.09 1.09 0.90 0.93
相関係数 0.97 0.96 0.94 0.94
アルファ(α) -2.80 -2.67 3.90 5.41
トラッキングエラー(TE) 7.77 7.78 8.84 7.35
シャープレシオ(SR) 0.46 0.23 0.98 0.93
インフォメーションレシオ(IR) -0.36 -0.34 0.44 0.74

ファンドスコア推移

投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。

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