基準価額 |
65,812円 (4/23) +641円 (0.98%) |
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純資産 | 11657.57 億円 |
直近分配金 | 170円(次回決算 6/15) |
運用(委託)会社 | アライアンス・バーンスタイン |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.727% |
「アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド」を通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行う。ベンチマークは、S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)とする。原則、為替ヘッジせず。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 27位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 27位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 51位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 19位 |
【値上り率ランキング】 | 2,439位 |
【値下り率ランキング】 | 106位 |
【買付ランキング(件数)】 | 95位 |
【純資産ランキング】 |
設定日 | 2006.05.25 |
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償還日 | 2044.06.15 |
決算日 | 6月、12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 69,238円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 5,052円 (2009.01.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.727% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.727% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月23日 | 65,812円 |
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2024年04月22日 | 65,171円 |
2024年04月19日 | 66,519円 |
2024年04月18日 | 66,615円 |
2024年04月17日 | 67,333円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月15日 | 170円 | 56,091円 |
2023年06月15日 | 120円 | 50,489円 |
2022年12月15日 | 310円 | 42,782円 |
2022年06月15日 | 0円 | 39,941円 |
2021年12月15日 | 270円 | 47,439円 |
2021年06月15日 | 230円 | 41,659円 |
2020年12月15日 | 240円 | 34,537円 |
2020年06月15日 | 270円 | 29,937円 |
2019年12月16日 | 230円 | 27,952円 |
2019年06月17日 | 230円 | 25,204円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 56.00 | 47.62 | 19.87 | 21.87 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.97 | 35.44 | 15.70 | 16.16 |
リターン(期間) | 24.90 | 47.62 | 72.25 | 168.85 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.57 | 35.44 | 54.90 | 111.44 |
リスク(年率) | 18.26 | 16.64 | 20.42 | 21.60 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.23 | 14.39 | 18.01 | 21.79 |
ベータ(β) | 1.20 | 1.06 | 1.06 | 0.92 |
相関係数 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
アルファ(α) | 9.41 | 9.00 | 4.00 | 4.74 |
トラッキングエラー(TE) | 7.05 | 6.60 | 7.43 | 8.16 |
シャープレシオ(SR) | 2.53 | 2.43 | 0.99 | 1.03 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.34 | 1.36 | 0.54 | 0.58 |