基準価額 |
2,201円 (4/23) +20円 (0.92%) |
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純資産 | 255.24 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/5) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「グローバルREITマザーファンド」への投資を通じて、世界各国の上場不動産投資信託(REIT)を中心に分散投資を行うことで、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得することを目指す。原則として為替ヘッジは行わない。マザーファンドの運用の指図に関する権限をマッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドに委託する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,793位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,793位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 421位 |
【買付ランキング(積立)】 | 727位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 998位 |
【値上り率ランキング】 | 783位 |
【値下り率ランキング】 | 1,765位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,597位 |
【純資産ランキング】 | 420位 |
設定日 | 2004.01.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,918円 (2007.02.23) |
設定来安値 | 1,581円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.979% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.803% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月23日 | 2,201円 |
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2024年04月22日 | 2,181円 |
2024年04月19日 | 2,174円 |
2024年04月18日 | 2,165円 |
2024年04月17日 | 2,180円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月05日 | 15円 | 2,226円 |
2024年03月05日 | 15円 | 2,295円 |
2024年02月05日 | 15円 | 2,234円 |
2024年01月05日 | 15円 | 2,230円 |
2023年12月05日 | 15円 | 2,207円 |
2023年11月06日 | 15円 | 2,137円 |
2023年10月05日 | 15円 | 2,050円 |
2023年09月05日 | 15円 | 2,218円 |
2023年08月07日 | 15円 | 2,165円 |
2023年07月05日 | 15円 | 2,248円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 22.88 | 12.36 | 6.49 | 6.39 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.44 | 14.34 | 8.36 | 7.03 |
リターン(期間) | 10.85 | 12.36 | 20.77 | 36.30 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.89 | 14.34 | 27.23 | 40.45 |
リスク(年率) | 13.49 | 13.30 | 18.30 | 23.49 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.31 | 14.12 | 18.02 | 24.38 |
ベータ(β) | 0.92 | 0.93 | 1.01 | 0.96 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -3.76 | -1.86 | -1.69 | -0.81 |
トラッキングエラー(TE) | 2.89 | 2.38 | 2.23 | 3.29 |
シャープレシオ(SR) | 1.59 | 0.94 | 0.44 | 0.38 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.30 | -0.78 | -0.76 | -0.25 |