| 基準価額 |
2,417円 （2/13） -1円 (-0.04%) |
|---|---|
| 純資産 | 256.64 億円 |
| 直近分配金 | 15円(次回決算 3/5) |
| 運用（委託）会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 海外REIT（含む北米）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
「グローバルREITマザーファンド」への投資を通じて、世界各国の上場不動産投資信託(REIT)を中心に分散投資を行うことで、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得することを目指す。原則として為替ヘッジは行わない。マザーファンドの運用の指図に関する権限をマッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドに委託する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 547位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 547位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 44位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 639位 |
| 【値上り率ランキング】 | 971位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,630位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 665位 |
| 【純資産ランキング】 | 546位 |
| 設定日 | 2004.01.27 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月5日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 18,918円 （2007.02.23） |
| 設定来安値 | 1,581円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.65% |
| - うち委託会社分 | 0.979% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.803% |
| - うち受託会社分 | 0.088% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 2,417円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 2,418円 |
| 2026年02月10日 | 2,420円 |
| 2026年02月09日 | 2,415円 |
| 2026年02月06日 | 2,383円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年02月05日 | 15円 | 2,377円 |
| 2026年01月05日 | 15円 | 2,347円 |
| 2025年12月05日 | 15円 | 2,331円 |
| 2025年11月05日 | 15円 | 2,331円 |
| 2025年10月06日 | 15円 | 2,285円 |
| 2025年09月05日 | 15円 | 2,244円 |
| 2025年08月05日 | 15円 | 2,210円 |
| 2025年07月07日 | 15円 | 2,189円 |
| 2025年06月05日 | 15円 | 2,162円 |
| 2025年05月07日 | 15円 | 2,148円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 23.16 | 11.85 | 10.58 | 11.18 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 25.75 | 11.62 | 11.17 | 12.20 |
| リターン（期間） | 10.98 | 11.85 | 35.22 | 69.89 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 12.14 | 11.62 | 37.39 | 77.85 |
| リスク(年率） | 10.09 | 14.28 | 14.34 | 16.47 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 10.37 | 14.11 | 14.45 | 16.21 |
| ベータ（β） | 0.94 | 1.00 | 0.98 | 1.01 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | -2.12 | 0.23 | -0.55 | -0.87 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.69 | 2.39 | 2.22 | 2.22 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.06 | 0.82 | 0.76 | 0.72 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.79 | 0.09 | -0.25 | -0.39 |
