基準価額 |
31,990円 (3/28) -249円 (-0.77%) |
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純資産 | 291.31 億円 |
直近分配金 | 430円(次回決算 6/25) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.902% |
「Jグロース マザーファンド」ならびに日本の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)を主要投資対象とする。今後の成長が期待できる企業、自己資本利益率が高い企業、株主への利益還元が期待できる企業を厳選し投資する。TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果の獲得をめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,307位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,307位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 660位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,334位 |
【値上り率ランキング】 | 2,336位 |
【値下り率ランキング】 | 214位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,009位 |
【純資産ランキング】 | 378位 |
設定日 | 1991.06.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 32,368円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 4,789円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.902% |
- うち委託会社分 | 0.462% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.902% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月28日 | 31,990円 |
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2024年03月27日 | 32,239円 |
2024年03月26日 | 32,012円 |
2024年03月25日 | 31,969円 |
2024年03月22日 | 32,368円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月26日 | 430円 | 26,392円 |
2022年06月27日 | 290円 | 22,254円 |
2021年06月25日 | 330円 | 23,603円 |
2020年06月25日 | 280円 | 18,299円 |
2019年06月25日 | 130円 | 16,925円 |
2018年06月25日 | 200円 | 18,375円 |
2017年06月26日 | 10円 | 16,395円 |
2016年06月27日 | 10円 | 12,568円 |
2015年06月25日 | 10円 | 15,180円 |
2014年06月25日 | 10円 | 11,140円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.06 | 43.29 | 12.35 | 15.25 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.99 | 42.68 | 12.46 | 13.49 |
リターン(期間) | 20.44 | 43.29 | 41.83 | 103.32 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.16 | 42.68 | 42.22 | 88.28 |
リスク(年率) | 15.95 | 15.33 | 16.35 | 19.34 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.07 | 13.63 | 14.51 | 18.13 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.05 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 2.42 | 0.67 | 0.19 | 1.77 |
トラッキングエラー(TE) | 2.73 | 2.50 | 3.09 | 3.26 |
シャープレシオ(SR) | 2.42 | 2.43 | 0.80 | 0.83 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.89 | 0.27 | 0.06 | 0.54 |