| 基準価額 |
49,090円 （10/9） +43円 (0.09%) |
|---|---|
| 純資産 | 315.51 億円 |
| 直近分配金 | 650円(次回決算 6/25) |
| 運用（委託）会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.902% |
「Jグロース マザーファンド」ならびに日本の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)を主要投資対象とする。今後の成長が期待できる企業、自己資本利益率が高い企業、株主への利益還元が期待できる企業を厳選し投資する。TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果の獲得をめざす。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,317位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,317位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 788位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,919位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,343位 |
| 【値下り率ランキング】 | 300位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 520位 |
| 【純資産ランキング】 | 524位 |
| 設定日 | 1991.06.26 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 6月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 51,954円 （2026.06.22） |
| 設定来安値 | 4,789円 （2009.03.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：再投資型のみ 積立注文：再投資型のみ |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.902% |
| - うち委託会社分 | 0.462% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.44% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.902% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年10月09日 | 49,090円 |
|---|---|
| 2026年10月08日 | 49,047円 |
| 2026年10月07日 | 49,929円 |
| 2026年10月06日 | 50,291円 |
| 2026年10月05日 | 49,720円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年06月25日 | 650円 | 50,178円 |
| 2025年06月25日 | 320円 | 32,213円 |
| 2024年06月25日 | 460円 | 31,960円 |
| 2023年06月26日 | 430円 | 26,392円 |
| 2022年06月27日 | 290円 | 22,254円 |
| 2021年06月25日 | 330円 | 23,603円 |
| 2020年06月25日 | 280円 | 18,299円 |
| 2019年06月25日 | 130円 | 16,925円 |
| 2018年06月25日 | 200円 | 18,375円 |
| 2017年06月26日 | 10円 | 16,395円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 27.14 | 34.36 | 25.07 | 16.79 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 33.86 | 36.16 | 25.17 | 17.52 |
| リターン（期間） | 12.76 | 34.36 | 95.66 | 117.32 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 15.70 | 36.16 | 96.10 | 124.19 |
| リスク(年率） | 19.49 | 19.98 | 19.73 | 18.47 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 15.71 | 16.21 | 16.69 | 15.88 |
| ベータ（β） | 1.19 | 1.19 | 1.16 | 1.14 |
| 相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| アルファ（α） | -4.53 | -0.67 | 0.48 | -0.18 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.09 | 5.94 | 4.62 | 4.07 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.28 | 1.54 | 1.21 | 0.92 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.74 | -0.11 | 0.10 | -0.04 |
