| 基準価額 |
8,140円 （2/13） -81円 (-0.99%) |
|---|---|
| 純資産 | 124.39 億円 |
| 直近分配金 | 35円(次回決算 3/5) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 国内REIT |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.1% |
主に「国内リートマザーファンド」への投資を通じて、日本の上場(準ずるものを含む)不動産投資信託(J-REIT)に投資し、安定した収益分配を継続的に行うことを目指す。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,594位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,594位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 237位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,198位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,107位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,491位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 801位 |
| 【純資産ランキング】 | 836位 |
| 設定日 | 2004.06.04 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月5日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 21,489円 （2007.05.31） |
| 設定来安値 | 4,610円 （2011.11.28） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.10% |
| - うち委託会社分 | 0.5775% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.561% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.1% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年02月13日 | 8,140円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 8,221円 |
| 2026年02月10日 | 8,240円 |
| 2026年02月09日 | 8,213円 |
| 2026年02月06日 | 8,193円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年02月05日 | 35円 | 8,257円 |
| 2026年01月05日 | 35円 | 8,334円 |
| 2025年12月05日 | 35円 | 8,123円 |
| 2025年11月05日 | 35円 | 8,239円 |
| 2025年10月06日 | 35円 | 8,111円 |
| 2025年09月05日 | 35円 | 7,939円 |
| 2025年08月05日 | 35円 | 7,873円 |
| 2025年07月07日 | 35円 | 7,535円 |
| 2025年06月05日 | 35円 | 7,286円 |
| 2025年05月07日 | 35円 | 7,258円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 12.03 | 22.54 | 5.87 | 3.37 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 14.89 | 23.80 | 7.33 | 4.66 |
| リターン（期間） | 5.84 | 22.54 | 18.68 | 18.01 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 7.19 | 23.80 | 23.65 | 25.58 |
| リスク(年率） | 9.46 | 9.50 | 9.69 | 10.99 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 9.74 | 9.54 | 9.62 | 10.96 |
| ベータ（β） | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| アルファ（α） | -2.56 | -1.04 | -1.36 | -1.24 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.77 | 0.86 | 1.03 | 0.96 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.18 | 2.13 | 0.61 | 0.34 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -3.32 | -1.20 | -1.32 | -1.30 |
