基準価額 |
7,706円 (4/18) -28円 (-0.36%) |
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純資産 | 139.15 億円 |
直近分配金 | 35円(次回決算 5/5) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
主に「国内リートマザーファンド」への投資を通じて、日本の上場(準ずるものを含む)不動産投資信託(J-REIT)に投資し、安定した収益分配を継続的に行うことを目指す。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,950位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,950位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 441位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 745位 |
【値上り率ランキング】 | 1,903位 |
【値下り率ランキング】 | 633位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,972位 |
【純資産ランキング】 | 641位 |
設定日 | 2004.06.04 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,489円 (2007.05.31) |
設定来安値 | 4,610円 (2011.11.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.5775% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.561% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月18日 | 7,706円 |
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2024年04月17日 | 7,734円 |
2024年04月16日 | 7,690円 |
2024年04月15日 | 7,639円 |
2024年04月12日 | 7,668円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月05日 | 35円 | 7,566円 |
2024年03月05日 | 35円 | 7,349円 |
2024年02月05日 | 35円 | 7,703円 |
2024年01月05日 | 35円 | 7,896円 |
2023年12月05日 | 35円 | 7,889円 |
2023年11月06日 | 35円 | 7,970円 |
2023年10月05日 | 35円 | 7,963円 |
2023年09月05日 | 35円 | 8,368円 |
2023年08月07日 | 35円 | 8,150円 |
2023年07月05日 | 35円 | 8,141円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -3.05 | 1.13 | -2.45 | 1.75 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -2.64 | 2.14 | -1.22 | 2.71 |
リターン(期間) | -1.54 | 1.13 | -7.18 | 9.08 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -1.33 | 2.14 | -3.61 | 14.32 |
リスク(年率) | 11.61 | 10.12 | 11.86 | 25.30 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.49 | 9.98 | 11.79 | 25.27 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.41 | -0.98 | -1.25 | -0.93 |
トラッキングエラー(TE) | 0.91 | 0.98 | 0.93 | 0.99 |
シャープレシオ(SR) | -0.21 | 0.16 | -0.15 | 0.20 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.45 | -1.00 | -1.34 | -0.94 |