| 基準価額 |
6,788円 （10/16） +3円 (0.04%) |
|---|---|
| 純資産 | 97.03 億円 |
| 直近分配金 | 35円(次回決算 11/5) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 国内REIT |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.1% |
主に「国内リートマザーファンド」への投資を通じて、日本の上場(準ずるものを含む)不動産投資信託(J-REIT)に投資し、安定した収益分配を継続的に行うことを目指す。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,799位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,799位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 288位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,513位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,890位 |
| 【値下り率ランキング】 | 760位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,950位 |
| 【純資産ランキング】 | 997位 |
| 設定日 | 2004.06.04 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月5日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 21,489円 （2007.05.31） |
| 設定来安値 | 4,610円 （2011.11.28） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.10% |
| - うち委託会社分 | 0.5775% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.561% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.1% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年10月16日 | 6,788円 |
|---|---|
| 2026年10月15日 | 6,785円 |
| 2026年10月14日 | 6,720円 |
| 2026年10月13日 | 6,737円 |
| 2026年10月09日 | 6,740円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年10月05日 | 35円 | 6,732円 |
| 2026年09月07日 | 35円 | 7,169円 |
| 2026年08月05日 | 35円 | 7,361円 |
| 2026年07月06日 | 35円 | 7,518円 |
| 2026年06月05日 | 35円 | 7,182円 |
| 2026年05月07日 | 35円 | 7,704円 |
| 2026年04月06日 | 35円 | 7,793円 |
| 2026年03月05日 | 35円 | 8,144円 |
| 2026年02月05日 | 35円 | 8,257円 |
| 2026年01月05日 | 35円 | 8,334円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -22.06 | -11.33 | 0.37 | -1.24 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -21.32 | -10.22 | 1.34 | -0.18 |
| リターン（期間） | -11.72 | -11.33 | 1.10 | -6.04 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -11.30 | -10.22 | 4.09 | -0.90 |
| リスク(年率） | 10.24 | 10.00 | 10.00 | 10.90 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 10.48 | 10.21 | 10.04 | 10.92 |
| ベータ（β） | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| アルファ（α） | -0.97 | -1.27 | -0.97 | -1.07 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.86 | 0.83 | 0.95 | 0.97 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -2.47 | -1.24 | 0.04 | -0.08 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.13 | -1.53 | -1.03 | -1.10 |
