| 基準価額 |
13,471円 （2/13） -15円 (-0.11%) |
|---|---|
| 純資産 | 58.36 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
| 運用（委託）会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（固定配分・低リスク）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.946% |
主としてマザーファンドを通じて国内株式(基準資産配分比率8%)、同債券(同72%)、外国債券(同16%)、同株式(同2%)、短期資産2%、国内外の株式の基準組入比率を10%とし、投資する。各資産毎のベンチマークを同比率で加重平均したものを総合ベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 802位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 802位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 1,178位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,723位 |
| 【値上り率ランキング】 | 647位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,958位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,441位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,201位 |
| 設定日 | 2000.07.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 7月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 13,663円 （2024.03.28） |
| 設定来安値 | 9,915円 （2001.09.21） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：再投資型のみ 積立注文：再投資型のみ |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.946% |
| - うち委託会社分 | 0.385% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.506% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.946% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 13,471円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 13,486円 |
| 2026年02月10日 | 13,504円 |
| 2026年02月09日 | 13,455円 |
| 2026年02月06日 | 13,442円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年07月15日 | 0円 | 13,188円 |
| 2024年07月16日 | 0円 | 13,584円 |
| 2023年07月18日 | 0円 | 13,284円 |
| 2022年07月15日 | 0円 | 13,192円 |
| 2021年07月15日 | 0円 | 13,367円 |
| 2020年07月15日 | 0円 | 13,009円 |
| 2019年07月16日 | 0円 | 13,089円 |
| 2018年07月17日 | 0円 | 13,015円 |
| 2017年07月18日 | 0円 | 12,846円 |
| 2016年07月15日 | 0円 | 12,843円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 2.48 | 0.98 | 1.47 | 0.47 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 9.84 | 6.66 | 6.31 | 4.05 |
| リターン（期間） | 1.23 | 0.98 | 4.48 | 2.38 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 4.81 | 6.66 | 20.13 | 21.97 |
| リスク(年率） | 2.33 | 3.55 | 3.16 | 2.96 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 4.19 | 4.86 | 4.95 | 5.09 |
| ベータ（β） | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.48 |
| 相関係数 | 0.86 | 0.75 | 0.81 | 0.83 |
| アルファ（α） | -7.01 | -5.53 | -4.73 | -3.59 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.47 | 3.19 | 3.02 | 3.12 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.80 | 0.13 | 0.40 | 0.12 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.83 | -1.73 | -1.57 | -1.15 |
