基準価額 |
20,982円 (3/28) -30円 (-0.14%) |
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純資産 | 287.74 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | SOMPOアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
主としてマザーファンドを通じて国内株式(基準資産配分比率31%)、同債券(同33%)、外国債券(同15%)、同株式(同14%)、エマージング株式(同5%)、短期資産2%、国内外の株式の基準組入比率を50%とし、投資する。各資産毎のベンチマークを同比率で加重平均したものを総合ベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 936位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 936位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 296位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 797位 |
【値上り率ランキング】 | 586位 |
【値下り率ランキング】 | 1,962位 |
【買付ランキング(件数)】 | 596位 |
【純資産ランキング】 | 380位 |
設定日 | 2000.07.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,068円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,508円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.32% |
- うち委託会社分 | 0.517% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.748% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月28日 | 20,982円 |
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2024年03月27日 | 21,012円 |
2024年03月26日 | 20,934円 |
2024年03月25日 | 20,940円 |
2024年03月22日 | 21,068円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月18日 | 0円 | 18,528円 |
2022年07月15日 | 0円 | 16,752円 |
2021年07月15日 | 0円 | 16,425円 |
2020年07月15日 | 0円 | 14,410円 |
2019年07月16日 | 0円 | 14,537円 |
2018年07月17日 | 0円 | 14,924円 |
2017年07月18日 | 0円 | 14,368円 |
2016年07月15日 | 0円 | 12,636円 |
2015年07月15日 | 0円 | 13,816円 |
2014年07月15日 | 0円 | 12,075円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.15 | 24.10 | 8.83 | 7.54 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.47 | 22.78 | 8.19 | 7.67 |
リターン(期間) | 9.15 | 24.10 | 28.90 | 43.84 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.67 | 22.78 | 26.64 | 44.73 |
リスク(年率) | 6.44 | 6.56 | 7.06 | 9.71 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.69 | 7.55 | 8.32 | 10.14 |
ベータ(β) | 0.79 | 0.82 | 0.80 | 0.91 |
相関係数 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
アルファ(α) | -2.84 | 1.01 | 0.49 | -0.17 |
トラッキングエラー(TE) | 2.71 | 2.56 | 2.97 | 3.13 |
シャープレシオ(SR) | 2.76 | 3.33 | 1.24 | 0.80 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.05 | 0.39 | 0.17 | -0.05 |