基準価額 |
24,748円 (4/18) +123円 (0.5%) |
---|---|
純資産 | 260.74 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | SOMPOアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・高リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.485% |
主としてマザーファンドを通じて国内株式(基準資産配分比率44%)、同債券(同8%)、外国債券(同20%)、同株式(同21%)、エマージング株式(同5%)、短期資産2%、国内外の株式の基準組入比率を70%とし、投資する。各資産毎のベンチマークを同比率で加重平均したものを総合ベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 703位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 703位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 299位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,063位 |
【値上り率ランキング】 | 398位 |
【値下り率ランキング】 | 2,148位 |
【買付ランキング(件数)】 | 430位 |
【純資産ランキング】 | 409位 |
設定日 | 2000.07.31 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 25,141円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 6,270円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.485% |
- うち委託会社分 | 0.583% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.847% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.485% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月18日 | 24,748円 |
---|---|
2024年04月17日 | 24,625円 |
2024年04月16日 | 24,790円 |
2024年04月15日 | 25,058円 |
2024年04月12日 | 25,141円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年07月18日 | 0円 | 20,822円 |
2022年07月15日 | 0円 | 17,915円 |
2021年07月15日 | 0円 | 17,142円 |
2020年07月15日 | 0円 | 14,293円 |
2019年07月16日 | 0円 | 14,446円 |
2018年07月17日 | 0円 | 15,148円 |
2017年07月18日 | 0円 | 14,397円 |
2016年07月15日 | 0円 | 11,894円 |
2015年07月15日 | 0円 | 13,944円 |
2014年07月15日 | 0円 | 11,614円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 30.53 | 31.75 | 13.76 | 11.28 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 30.81 | 26.57 | 10.88 | 10.65 |
リターン(期間) | 14.25 | 31.75 | 47.20 | 70.63 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.37 | 26.57 | 36.32 | 65.89 |
リスク(年率) | 8.04 | 8.47 | 9.82 | 13.51 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.11 | 9.17 | 10.71 | 13.45 |
ベータ(β) | 0.81 | 0.86 | 0.87 | 0.96 |
相関係数 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.96 |
アルファ(α) | -0.30 | 3.98 | 2.47 | 0.57 |
トラッキングエラー(TE) | 3.60 | 3.33 | 3.52 | 3.93 |
シャープレシオ(SR) | 3.36 | 3.31 | 1.36 | 0.86 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.08 | 1.19 | 0.70 | 0.14 |