基準価額 |
45,651円 (4/19) -1,246円 (-2.66%) |
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純資産 | 2796.45 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/15) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.275% |
「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」を通じて、日経平均トータルリターン・インデックス(日経平均株価(日経225)(配当込み))に採用されている銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資を行い、同指数の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 16位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 16位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 59位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 68位 |
【値上り率ランキング】 | 2,458位 |
【値下り率ランキング】 | 80位 |
【買付ランキング(件数)】 | 26位 |
【純資産ランキング】 | 41位 |
設定日 | 2004.01.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 50,038円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 6,798円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.275% |
- うち委託会社分 | 0.121% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.121% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.275% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月19日 | 45,651円 |
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2024年04月18日 | 46,897円 |
2024年04月17日 | 46,741円 |
2024年04月16日 | 47,369円 |
2024年04月15日 | 48,309円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月15日 | 0円 | 46,672円 |
2023年02月15日 | 0円 | 33,036円 |
2022年02月15日 | 0円 | 31,672円 |
2021年02月15日 | 0円 | 35,032円 |
2020年02月17日 | 0円 | 26,922円 |
2019年02月15日 | 0円 | 23,484円 |
2018年02月15日 | 0円 | 23,700円 |
2017年02月15日 | 0円 | 21,118円 |
2016年02月15日 | 0円 | 17,132円 |
2015年02月16日 | 0円 | 18,987円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 42.81 | 31.82 | 10.35 | 12.66 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.45 | 28.07 | 10.77 | 11.63 |
リターン(期間) | 19.50 | 31.82 | 34.37 | 81.50 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.81 | 28.07 | 35.90 | 73.33 |
リスク(年率) | 20.13 | 18.82 | 17.59 | 20.94 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.36 | 14.47 | 14.87 | 18.30 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.26 | 1.15 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 5.39 | 3.60 | 0.06 | 1.43 |
トラッキングエラー(TE) | 6.35 | 6.03 | 4.80 | 5.54 |
シャープレシオ(SR) | 1.87 | 1.56 | 0.65 | 0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.85 | 0.60 | 0.01 | 0.26 |