基準価額 |
49,874円 (3/27) +440円 (0.89%) |
---|---|
純資産 | 2984.67 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/15) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.275% |
「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」を通じて、日経平均トータルリターン・インデックス(日経平均株価(日経225)(配当込み))に採用されている銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資を行い、同指数の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 36位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 36位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 58位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 61位 |
【値上り率ランキング】 | 94位 |
【値下り率ランキング】 | 2,450位 |
【買付ランキング(件数)】 | 23位 |
【純資産ランキング】 | 39位 |
設定日 | 2004.01.28 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 50,038円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 6,798円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.275% |
- うち委託会社分 | 0.121% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.121% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.275% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月27日 | 49,874円 |
---|---|
2024年03月26日 | 49,434円 |
2024年03月25日 | 49,450円 |
2024年03月22日 | 50,038円 |
2024年03月21日 | 49,946円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年02月15日 | 0円 | 46,672円 |
2023年02月15日 | 0円 | 33,036円 |
2022年02月15日 | 0円 | 31,672円 |
2021年02月15日 | 0円 | 35,032円 |
2020年02月17日 | 0円 | 26,922円 |
2019年02月15日 | 0円 | 23,484円 |
2018年02月15日 | 0円 | 23,700円 |
2017年02月15日 | 0円 | 21,118円 |
2016年02月15日 | 0円 | 17,132円 |
2015年02月16日 | 0円 | 18,987円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 61.84 | 52.06 | 13.78 | 15.53 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.99 | 42.68 | 12.46 | 13.49 |
リターン(期間) | 27.22 | 52.06 | 47.30 | 105.85 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.16 | 42.68 | 42.22 | 88.28 |
リスク(年率) | 18.75 | 17.56 | 17.17 | 20.71 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.07 | 13.63 | 14.51 | 18.13 |
ベータ(β) | 1.28 | 1.24 | 1.14 | 1.11 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 13.92 | 7.00 | 1.59 | 2.28 |
トラッキングエラー(TE) | 6.54 | 5.81 | 4.86 | 5.54 |
シャープレシオ(SR) | 2.67 | 2.48 | 0.84 | 0.80 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.13 | 1.21 | 0.33 | 0.41 |