基準価額 |
40,057円 (3/27) +241円 (0.61%) |
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純資産 | 1685.17 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.88% |
「ニッセイ日本株マザーファンド」を主要投資対象とし、実質的に国内の株式等に投資する。TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 622位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 622位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 160位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 554位 |
【値上り率ランキング】 | 332位 |
【値下り率ランキング】 | 2,217位 |
【買付ランキング(件数)】 | 280位 |
【純資産ランキング】 | 82位 |
設定日 | 2001.12.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 40,312円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,829円 (2003.03.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.88% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.88% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月27日 | 40,057円 |
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2024年03月26日 | 39,816円 |
2024年03月25日 | 39,741円 |
2024年03月22日 | 40,312円 |
2024年03月21日 | 40,066円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月22日 | 0円 | 30,915円 |
2022年05月20日 | 0円 | 25,920円 |
2021年05月20日 | 0円 | 25,144円 |
2020年05月20日 | 0円 | 19,577円 |
2019年05月20日 | 0円 | 20,383円 |
2018年05月21日 | 0円 | 24,149円 |
2017年05月22日 | 0円 | 21,052円 |
2016年05月20日 | 0円 | 17,616円 |
2015年05月20日 | 0円 | 21,485円 |
2014年05月20日 | 0円 | 14,942円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.36 | 46.77 | 15.98 | 13.55 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.99 | 42.68 | 12.46 | 13.49 |
リターン(期間) | 18.47 | 46.77 | 56.00 | 88.77 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.16 | 42.68 | 42.22 | 88.28 |
リスク(年率) | 14.03 | 13.68 | 14.56 | 18.37 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.07 | 13.63 | 14.51 | 18.13 |
ベータ(β) | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -1.17 | 2.85 | 3.10 | 0.10 |
トラッキングエラー(TE) | 2.63 | 2.35 | 2.50 | 3.10 |
シャープレシオ(SR) | 2.49 | 2.88 | 1.09 | 0.79 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.44 | 1.21 | 1.24 | 0.03 |