基準価額 |
28,449円 (3/28) -233円 (-0.81%) |
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純資産 | 173.79 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」を通じて、国内の証券取引所上場株式を主要投資対象とし、TOPIX(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,050位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,050位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 453位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 895位 |
【値上り率ランキング】 | 2,382位 |
【値下り率ランキング】 | 157位 |
【買付ランキング(件数)】 | 637位 |
【純資産ランキング】 | 558位 |
設定日 | 2001.04.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 28,829円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 5,547円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.2365% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2365% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年03月28日 | 28,449円 |
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2024年03月27日 | 28,682円 |
2024年03月26日 | 28,495円 |
2024年03月25日 | 28,463円 |
2024年03月22日 | 28,829円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月20日 | 0円 | 26,980円 |
2023年02月20日 | 0円 | 20,098円 |
2022年02月21日 | 0円 | 18,805円 |
2021年02月22日 | 0円 | 18,773円 |
2020年02月20日 | 0円 | 15,918円 |
2019年02月20日 | 0円 | 15,030円 |
2018年02月20日 | 0円 | 16,140円 |
2017年02月20日 | 0円 | 13,943円 |
2016年02月22日 | 0円 | 11,519円 |
2015年02月20日 | 0円 | 13,102円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 42.57 | 46.73 | 14.48 | 13.86 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.99 | 42.68 | 12.46 | 13.49 |
リターン(期間) | 19.40 | 46.73 | 50.03 | 91.39 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.16 | 42.68 | 42.22 | 88.28 |
リスク(年率) | 14.12 | 13.66 | 14.39 | 18.11 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.07 | 13.63 | 14.51 | 18.13 |
ベータ(β) | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.42 | 2.82 | 1.77 | 0.32 |
トラッキングエラー(TE) | 1.95 | 1.80 | 1.72 | 2.21 |
シャープレシオ(SR) | 2.59 | 2.88 | 1.01 | 0.81 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.22 | 1.56 | 1.03 | 0.15 |