| 基準価額 |
84,602円 （7/17） -4,020円 (-4.54%) |
|---|---|
| 純資産 | 34.87 億円 |
| 直近分配金 | 50円(次回決算 2/1) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 国内株式（中小型） |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.76% |
「新光小型株マザーファンド」を通じ、国内の小型株に投資。企業の財務計数についての定量基準ならびに経営姿勢についての定性基準で投資不適格と判断する銘柄を除外した後、4つのキーワード(成熟産業の勝ち組、リベンジ、地味な業種の変化、新規公開の各企業)を中心に成長期待の高い銘柄を発掘。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,016位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,016位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 661位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 930位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,576位 |
| 【値下り率ランキング】 | 47位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 332位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,538位 |
| 設定日 | 2004.02.02 |
|---|---|
| 償還日 | 2049.02.01 |
| 決算日 | 2月1日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 94,825円 （2026.06.22） |
| 設定来安値 | 5,775円 （2009.03.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.76% |
| - うち委託会社分 | 0.77% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.88% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.76% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年07月17日 | 84,602円 |
|---|---|
| 2026年07月16日 | 88,622円 |
| 2026年07月15日 | 91,074円 |
| 2026年07月14日 | 89,757円 |
| 2026年07月13日 | 89,175円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年02月02日 | 50円 | 70,699円 |
| 2025年02月03日 | 50円 | 54,377円 |
| 2024年02月01日 | 50円 | 54,113円 |
| 2023年02月01日 | 50円 | 50,781円 |
| 2022年02月01日 | 50円 | 47,888円 |
| 2021年02月01日 | 50円 | 53,975円 |
| 2020年02月03日 | 50円 | 36,624円 |
| 2019年02月01日 | 50円 | 32,794円 |
| 2018年02月01日 | 50円 | 37,190円 |
| 2017年02月01日 | 50円 | 23,160円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 36.50 | 40.56 | 17.37 | 8.51 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 15.01 | 29.71 | 16.65 | 9.82 |
| リターン（期間） | 16.83 | 40.56 | 61.67 | 50.43 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 7.24 | 29.71 | 58.74 | 59.76 |
| リスク(年率） | 26.67 | 21.29 | 20.17 | 20.29 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 18.91 | 15.87 | 16.41 | 16.76 |
| ベータ（β） | 1.37 | 1.28 | 1.19 | 1.17 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| アルファ（α） | 18.91 | 9.07 | 1.30 | -0.55 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 9.31 | 7.59 | 6.05 | 5.99 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.27 | 1.68 | 0.88 | 0.49 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 2.03 | 1.20 | 0.21 | -0.09 |
