| 基準価額 |
23,411円 （2/13） -478円 (-2%) |
|---|---|
| 純資産 | 143.01 億円 |
| 直近分配金 | 100円(次回決算 6/5) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
主として国内の取引所上場株式および、海外取引所上場株式(もしくはそれに準ずるものを含む)を主要投資対象とすることで、投資信託財産の成長を目標に運用を行う。株式への投資にあたっては、今後高い成長が期待できる産業を選定し、その中から特に優れたテクノロジーを有し、競争優位を保持できる企業に投資する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 595位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 595位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 398位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 242位 |
| 【値上り率ランキング】 | 94位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,511位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 750位 |
| 【純資産ランキング】 | 770位 |
| 設定日 | 1999.12.06 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 6月、12月5日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 23,889円 （2026.02.12） |
| 設定来安値 | 2,216円 （2008.10.27） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.65% |
| - うち委託会社分 | 0.77% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.99% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 23,411円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 23,889円 |
| 2026年02月10日 | 23,543円 |
| 2026年02月09日 | 23,085円 |
| 2026年02月06日 | 22,213円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年12月05日 | 100円 | 20,381円 |
| 2025年06月05日 | 10円 | 15,491円 |
| 2024年12月05日 | 60円 | 14,487円 |
| 2024年06月05日 | 85円 | 14,182円 |
| 2023年12月05日 | 0円 | 12,360円 |
| 2023年06月05日 | 65円 | 12,812円 |
| 2022年12月05日 | 35円 | 11,513円 |
| 2022年06月06日 | 0円 | 11,102円 |
| 2021年12月06日 | 50円 | 12,889円 |
| 2021年06月07日 | 40円 | 12,083円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 65.93 | 55.58 | 24.64 | 12.47 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 52.25 | 37.91 | 24.49 | 14.74 |
| リターン（期間） | 28.81 | 55.58 | 93.65 | 80.00 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 23.39 | 37.91 | 92.92 | 98.87 |
| リスク(年率） | 19.52 | 20.91 | 21.08 | 21.39 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.99 | 15.91 | 15.99 | 15.62 |
| ベータ（β） | 1.26 | 1.17 | 1.22 | 1.26 |
| 相関係数 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 0.92 |
| アルファ（α） | 9.68 | 13.05 | 1.07 | -0.93 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 11.21 | 9.79 | 8.84 | 9.38 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.67 | 2.20 | 1.14 | 0.65 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.86 | 1.33 | 0.12 | -0.10 |
