基準価額 |
12,728円 (4/19) -460円 (-3.49%) |
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純資産 | 35.61 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/22) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
主に「小型成長株・マザーファンド」を通じ、原則公開後3年以内の企業に投資。徹底した企業訪問を実施し、新規公開を契機に新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた企業を厳選。革新的な高成長企業群の銘柄数を限定(銘柄分散)、一度に組入れずに徐々に投資(時間分散)する。エンジェルジャパン・アセットマネジメントより投資に関する助言を受けて運用する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,051位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,051位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 848位 |
【値上り率ランキング】 | |
【値下り率ランキング】 | 2,549位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,148位 |
【純資産ランキング】 | 1,281位 |
設定日 | 2005.12.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 12月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,254円 (2018.02.01) |
設定来安値 | 1,880円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
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分配金コース | スポット購入:受取型のみ 積立注文:--- |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.87% |
- うち委託会社分 | 1.056% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.737% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月19日 | 12,728円 |
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2024年04月18日 | 13,188円 |
2024年04月17日 | 12,955円 |
2024年04月16日 | 13,040円 |
2024年04月15日 | 13,424円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月22日 | 0円 | 13,311円 |
2022年12月22日 | 0円 | 15,147円 |
2021年12月22日 | 0円 | 16,092円 |
2020年12月22日 | 0円 | 16,336円 |
2019年12月23日 | 0円 | 17,246円 |
2018年12月25日 | 0円 | 13,130円 |
2017年12月22日 | 0円 | 15,889円 |
2016年12月22日 | 0円 | 8,390円 |
2015年12月22日 | 0円 | 7,264円 |
2014年12月22日 | 0円 | 6,847円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 1.39 | -16.02 | -8.92 | -3.68 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 29.03 | 16.65 | 2.98 | 8.07 |
リターン(期間) | 0.70 | -16.02 | -24.44 | -17.09 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.59 | 16.65 | 9.21 | 47.40 |
リスク(年率) | 20.03 | 19.77 | 23.80 | 27.53 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.08 | 12.62 | 15.92 | 19.68 |
ベータ(β) | 1.32 | 1.36 | 1.32 | 1.28 |
相関係数 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.91 |
アルファ(α) | -23.06 | -31.72 | -10.70 | -9.63 |
トラッキングエラー(TE) | 10.97 | 10.83 | 12.29 | 12.53 |
シャープレシオ(SR) | 0.17 | -0.78 | -0.27 | 0.00 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.10 | -2.93 | -0.87 | -0.77 |