基準価額 |
2,959円 (4/19) -8円 (-0.27%) |
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純資産 | 51.89 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 5/16) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
「DIAM J-REITオープン・マザーファンド」を通じて、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とする。東証REIT指数(配当込み)を運用にあたってのベンチマークとし、中長期的に、これを上回る投資成果をめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 728位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 728位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 681位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 625位 |
【値上り率ランキング】 | 1,974位 |
【値下り率ランキング】 | 584位 |
【買付ランキング(件数)】 | 685位 |
【純資産ランキング】 | 1,110位 |
設定日 | 2004.02.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 奇数月16日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,106円 (2007.01.09) |
設定来安値 | 2,242円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月19日 | 2,959円 |
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2024年04月18日 | 2,967円 |
2024年04月17日 | 2,980円 |
2024年04月16日 | 2,963円 |
2024年04月15日 | 2,943円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月18日 | 40円 | 2,863円 |
2024年01月16日 | 40円 | 3,052円 |
2023年11月16日 | 40円 | 3,099円 |
2023年09月19日 | 40円 | 3,177円 |
2023年07月18日 | 40円 | 3,156円 |
2023年05月16日 | 40円 | 3,253円 |
2023年03月16日 | 40円 | 3,118円 |
2023年01月16日 | 40円 | 3,201円 |
2022年11月16日 | 40円 | 3,410円 |
2022年09月16日 | 40円 | 3,584円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -3.45 | 1.19 | -1.91 | 2.75 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -2.64 | 2.14 | -1.22 | 2.71 |
リターン(期間) | -1.74 | 1.19 | -5.63 | 14.51 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -1.33 | 2.14 | -3.61 | 14.32 |
リスク(年率) | 11.63 | 10.09 | 11.87 | 25.91 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.49 | 9.98 | 11.79 | 25.27 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.81 | -0.92 | -0.70 | 0.19 |
トラッキングエラー(TE) | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 1.37 |
シャープレシオ(SR) | -0.25 | 0.17 | -0.10 | 0.24 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.90 | -0.97 | -0.71 | 0.14 |