| 基準価額 |
2,995円 （2/13） -27円 (-0.89%) |
|---|---|
| 純資産 | 50.00 億円 |
| 直近分配金 | 40円(次回決算 3/16) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 国内REIT |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.1% |
「DIAM J-REITオープン・マザーファンド」を通じて、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とする。東証REIT指数(配当込み)を運用にあたってのベンチマークとし、中長期的に、これを上回る投資成果をめざす。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 908位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 908位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 669位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 967位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,174位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,431位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 879位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,290位 |
| 設定日 | 2004.02.27 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 奇数月16日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 16,106円 （2007.01.09） |
| 設定来安値 | 2,242円 （2020.03.19） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.10% |
| - うち委託会社分 | 0.495% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.55% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.1% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 2,995円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 3,022円 |
| 2026年02月10日 | 3,032円 |
| 2026年02月09日 | 3,023円 |
| 2026年02月06日 | 3,017円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月16日 | 40円 | 3,118円 |
| 2025年11月17日 | 40円 | 3,078円 |
| 2025年09月16日 | 40円 | 3,017円 |
| 2025年07月16日 | 40円 | 2,815円 |
| 2025年05月16日 | 40円 | 2,696円 |
| 2025年03月17日 | 40円 | 2,642円 |
| 2025年01月16日 | 40円 | 2,611円 |
| 2024年11月18日 | 40円 | 2,687円 |
| 2024年09月17日 | 40円 | 2,857円 |
| 2024年07月16日 | 40円 | 2,829円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 12.66 | 22.97 | 6.19 | 3.87 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 14.89 | 23.80 | 7.33 | 4.66 |
| リターン（期間） | 6.14 | 22.97 | 19.75 | 20.91 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 7.19 | 23.80 | 23.65 | 25.58 |
| リスク(年率） | 9.41 | 9.43 | 9.65 | 11.00 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 9.74 | 9.54 | 9.62 | 10.96 |
| ベータ（β） | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| アルファ（α） | -2.00 | -0.69 | -1.06 | -0.76 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.90 | 0.91 | 1.02 | 1.01 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.25 | 2.18 | 0.65 | 0.39 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.22 | -0.76 | -1.05 | -0.75 |
