| 基準価額 |
13,483円 （2/13） -6円 (-0.04%) |
|---|---|
| 純資産 | 138.62 億円 |
| 直近分配金 | 100円(次回決算 3/20) |
| 運用（委託）会社 | アセットマネジメントOne |
| 楽天証券分類 | 先進国債券（広域・高格付）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.935% |
主に「グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド」への投資を通じ、日本を除く世界主要国の公社債へ投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）を上回る運用成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,134位 |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,134位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,521位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,162位 |
| 【値下り率ランキング】 | 430位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 2,138位 |
| 【純資産ランキング】 | 793位 |
| 設定日 | 1998.12.10 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 3月、9月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 13,762円 （2026.01.23） |
| 設定来安値 | 7,457円 （2000.09.21） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：再投資型のみ 積立注文：再投資型のみ |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.935% |
| - うち委託会社分 | 0.4675% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.4125% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.935% |
| 信託財産留保額 | 0.2% |
| 2026年02月13日 | 13,483円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 13,489円 |
| 2026年02月10日 | 13,719円 |
| 2026年02月09日 | 13,738円 |
| 2026年02月06日 | 13,681円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年09月22日 | 100円 | 12,745円 |
| 2025年03月21日 | 100円 | 12,289円 |
| 2024年09月20日 | 100円 | 12,278円 |
| 2024年03月21日 | 100円 | 12,445円 |
| 2023年09月20日 | 100円 | 11,767円 |
| 2023年03月20日 | 100円 | 11,278円 |
| 2022年09月20日 | 100円 | 11,929円 |
| 2022年03月22日 | 100円 | 11,582円 |
| 2021年09月21日 | 100円 | 11,944円 |
| 2021年03月22日 | 100円 | 11,910円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 14.92 | 9.38 | 8.16 | 4.09 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 14.79 | 9.65 | 8.90 | 5.39 |
| リターン（期間） | 7.20 | 9.38 | 26.54 | 22.21 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 7.14 | 9.65 | 29.15 | 30.04 |
| リスク(年率） | 7.82 | 7.55 | 7.29 | 7.46 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 7.61 | 7.37 | 7.09 | 7.20 |
| ベータ（β） | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | 0.13 | -0.24 | -0.67 | -1.22 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.57 | 0.60 | 1.03 | 1.20 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.74 | 1.15 | 1.08 | 0.56 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.23 | -0.40 | -0.65 | -1.02 |
