基準価額 |
12,432円 (4/19) -13円 (-0.1%) |
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純資産 | 134.55 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 9/20) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.935% |
主に「グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド」への投資を通じ、日本を除く世界主要国の公社債へ投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)を上回る運用成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,239位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,239位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,769位 |
【値上り率ランキング】 | 662位 |
【値下り率ランキング】 | 1,878位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 657位 |
設定日 | 1998.12.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、9月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,755円 (2014.12.08) |
設定来安値 | 7,457円 (2000.09.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.935% |
- うち委託会社分 | 0.4675% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.4125% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.935% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年04月19日 | 12,432円 |
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2024年04月18日 | 12,445円 |
2024年04月17日 | 12,405円 |
2024年04月16日 | 12,427円 |
2024年04月15日 | 12,443円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月21日 | 100円 | 12,445円 |
2023年09月20日 | 100円 | 11,767円 |
2023年03月20日 | 100円 | 11,278円 |
2022年09月20日 | 100円 | 11,929円 |
2022年03月22日 | 100円 | 11,582円 |
2021年09月21日 | 100円 | 11,944円 |
2021年03月22日 | 100円 | 11,910円 |
2020年09月23日 | 100円 | 11,963円 |
2020年03月23日 | 100円 | 11,727円 |
2019年09月20日 | 100円 | 11,644円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 14.19 | 11.05 | 2.76 | 3.04 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.24 | 13.09 | 4.65 | 4.22 |
リターン(期間) | 6.86 | 11.05 | 8.50 | 16.17 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.88 | 13.09 | 14.60 | 22.93 |
リスク(年率) | 6.46 | 7.40 | 7.58 | 7.01 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.16 | 6.97 | 7.24 | 6.76 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | -0.02 | -1.79 | -1.80 | -1.12 |
トラッキングエラー(TE) | 1.20 | 1.27 | 1.42 | 1.43 |
シャープレシオ(SR) | 2.09 | 1.46 | 0.40 | 0.47 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.02 | -1.41 | -1.27 | -0.78 |