| 基準価額 |
11,466円 （10/16） +44円 (0.39%) |
|---|---|
| 純資産 | 16.27 億円 |
| 直近分配金 | 100円(次回決算 2/27) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（固定配分・低リスク）-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.21% |
「日本株式マザーファンド」「日本債券マザーファンド」「日本短期債券マザーファンド」を通じて国内の株式・債券に分散投資する。株式への投資比率は原則として20%とし、2つの債券マザーファンド間の投資比率は、金利情勢等を勘案し機動的に変動させる。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 246位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 246位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 693位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,290位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,347位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,302位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 598位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,909位 |
| 設定日 | 2001.02.28 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 2月27日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 11,829円 （2026.05.25） |
| 設定来安値 | 8,588円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.21% |
| - うち委託会社分 | 0.572% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.572% |
| - うち受託会社分 | 0.066% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.21% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年10月16日 | 11,466円 |
|---|---|
| 2026年10月15日 | 11,422円 |
| 2026年10月14日 | 11,507円 |
| 2026年10月13日 | 11,514円 |
| 2026年10月09日 | 11,556円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年02月27日 | 100円 | 11,506円 |
| 2025年02月27日 | 0円 | 10,616円 |
| 2024年02月27日 | 50円 | 10,913円 |
| 2023年02月27日 | 0円 | 10,454円 |
| 2022年02月28日 | 0円 | 10,736円 |
| 2021年03月01日 | 300円 | 10,919円 |
| 2020年02月27日 | 100円 | 10,714円 |
| 2019年02月27日 | 0円 | 10,661円 |
| 2018年02月27日 | 300円 | 10,990円 |
| 2017年02月27日 | 200円 | 10,701円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -0.40 | 5.12 | 3.53 | 0.95 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -2.18 | 0.45 | 2.62 | -0.18 |
| リターン（期間） | -0.20 | 5.12 | 10.96 | 4.84 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -1.10 | 0.45 | 8.06 | -0.89 |
| リスク(年率） | 4.31 | 4.85 | 4.32 | 4.33 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 3.14 | 3.61 | 3.34 | 3.67 |
| ベータ（β） | 0.94 | 1.11 | 1.02 | 0.97 |
| 相関係数 | 0.69 | 0.82 | 0.79 | 0.83 |
| アルファ（α） | 1.85 | 4.60 | 0.92 | 1.15 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.14 | 2.77 | 2.65 | 2.44 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.30 | 0.88 | 0.72 | 0.18 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.59 | 1.66 | 0.35 | 0.47 |
