基準価額 |
10,759円 (4/23) -3円 (-0.03%) |
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純資産 | 18.15 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 2/27) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
「日本株式マザーファンド」「日本債券マザーファンド」「日本短期債券マザーファンド」を通じて国内の株式・債券に分散投資する。株式への投資比率は原則として20%とし、2つの債券マザーファンド間の投資比率は、金利情勢等を勘案し機動的に変動させる。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,067位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,067位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 367位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,286位 |
【値上り率ランキング】 | 2,228位 |
【値下り率ランキング】 | 308位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,892位 |
【純資産ランキング】 | 1,680位 |
設定日 | 2001.02.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,441円 (2018.01.23) |
設定来安値 | 8,588円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.572% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.572% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月23日 | 10,759円 |
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2024年04月22日 | 10,762円 |
2024年04月19日 | 10,761円 |
2024年04月18日 | 10,807円 |
2024年04月17日 | 10,782円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月27日 | 50円 | 10,913円 |
2023年02月27日 | 0円 | 10,454円 |
2022年02月28日 | 0円 | 10,736円 |
2021年03月01日 | 300円 | 10,919円 |
2020年02月27日 | 100円 | 10,714円 |
2019年02月27日 | 0円 | 10,661円 |
2018年02月27日 | 300円 | 10,990円 |
2017年02月27日 | 200円 | 10,701円 |
2016年02月29日 | 0円 | 10,505円 |
2015年02月27日 | 250円 | 10,488円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 6.59 | 2.15 | -0.73 | 0.82 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 8.01 | 2.29 | -1.40 | 0.52 |
リターン(期間) | 3.24 | 2.15 | -2.19 | 4.18 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.93 | 2.29 | -4.13 | 2.64 |
リスク(年率) | 4.37 | 4.42 | 4.29 | 4.53 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.30 | 3.69 | 3.77 | 4.26 |
ベータ(β) | 1.10 | 1.06 | 0.98 | 0.92 |
相関係数 | 0.83 | 0.88 | 0.86 | 0.86 |
アルファ(α) | -1.29 | -0.11 | 0.69 | 0.31 |
トラッキングエラー(TE) | 2.47 | 2.08 | 2.17 | 2.31 |
シャープレシオ(SR) | 1.48 | 0.51 | -0.15 | 0.21 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.52 | -0.05 | 0.32 | 0.13 |