| 基準価額 |
11,383円 （2/13） -12円 (-0.11%) |
|---|---|
| 純資産 | 16.59 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 2/27) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（固定配分・低リスク）-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.21% |
「日本株式マザーファンド」「日本債券マザーファンド」「日本短期債券マザーファンド」を通じて国内の株式・債券に分散投資する。株式への投資比率は原則として20%とし、2つの債券マザーファンド間の投資比率は、金利情勢等を勘案し機動的に変動させる。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 256位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 256位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 703位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,414位 |
| 【値上り率ランキング】 | 646位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,957位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 505位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,879位 |
| 設定日 | 2001.02.28 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 2月27日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 11,441円 （2018.01.23） |
| 設定来安値 | 8,588円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.21% |
| - うち委託会社分 | 0.572% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.572% |
| - うち受託会社分 | 0.066% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.21% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 11,383円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 11,395円 |
| 2026年02月10日 | 11,357円 |
| 2026年02月09日 | 11,278円 |
| 2026年02月06日 | 11,189円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年02月27日 | 0円 | 10,616円 |
| 2024年02月27日 | 50円 | 10,913円 |
| 2023年02月27日 | 0円 | 10,454円 |
| 2022年02月28日 | 0円 | 10,736円 |
| 2021年03月01日 | 300円 | 10,919円 |
| 2020年02月27日 | 100円 | 10,714円 |
| 2019年02月27日 | 0円 | 10,661円 |
| 2018年02月27日 | 300円 | 10,990円 |
| 2017年02月27日 | 200円 | 10,701円 |
| 2016年02月29日 | 0円 | 10,505円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 9.44 | 6.43 | 2.99 | 0.82 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 6.38 | 5.41 | 2.94 | 0.31 |
| リターン（期間） | 4.61 | 6.43 | 9.25 | 4.17 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 3.14 | 5.41 | 9.07 | 1.55 |
| リスク(年率） | 4.38 | 4.22 | 4.21 | 4.24 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 3.04 | 3.16 | 3.31 | 3.54 |
| ベータ（β） | 1.31 | 1.09 | 1.04 | 1.00 |
| 相関係数 | 0.91 | 0.81 | 0.82 | 0.84 |
| アルファ（α） | 2.89 | 1.01 | 0.09 | 0.54 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.07 | 2.47 | 2.43 | 2.33 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.94 | 1.36 | 0.66 | 0.18 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.40 | 0.41 | 0.04 | 0.23 |
