基準価額 |
9,096円 (4/25) +4円 (0.04%) |
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純資産 | 269.77 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.155% |
「グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券およびアセットバック証券等に分散投資する。ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとする。外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 778位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 778位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 118位 |
【買付ランキング(積立)】 | 797位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 696位 |
【値上り率ランキング】 | 1,936位 |
【値下り率ランキング】 | 601位 |
【買付ランキング(件数)】 | 255位 |
【純資産ランキング】 | 401位 |
設定日 | 2002.06.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,612円 (2007.07.13) |
設定来安値 | 6,683円 (2012.01.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.155% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 9,096円 |
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2024年04月24日 | 9,092円 |
2024年04月23日 | 9,067円 |
2024年04月22日 | 9,054円 |
2024年04月19日 | 9,044円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 10円 | 9,036円 |
2024年03月15日 | 10円 | 8,873円 |
2024年02月15日 | 10円 | 8,912円 |
2024年01月15日 | 10円 | 8,777円 |
2023年12月15日 | 10円 | 8,610円 |
2023年11月15日 | 10円 | 8,704円 |
2023年10月16日 | 10円 | 8,423円 |
2023年09月15日 | 10円 | 8,505円 |
2023年08月15日 | 10円 | 8,448円 |
2023年07月18日 | 10円 | 8,265円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 20.10 | 14.49 | 5.98 | 5.54 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.82 | 13.17 | 4.97 | 4.34 |
リターン(期間) | 9.59 | 14.49 | 19.04 | 30.95 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.54 | 13.17 | 15.67 | 23.64 |
リスク(年率) | 6.13 | 7.23 | 7.50 | 7.28 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.77 | 6.97 | 7.23 | 6.76 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.05 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
アルファ(α) | 1.94 | 1.18 | 0.98 | 1.19 |
トラッキングエラー(TE) | 0.87 | 0.89 | 1.26 | 1.74 |
シャープレシオ(SR) | 3.02 | 1.91 | 0.82 | 0.78 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.24 | 1.33 | 0.78 | 0.68 |