| 基準価額 |
9,690円 （9/10） -33円 (-0.34%) |
|---|---|
| 純資産 | 235.05 億円 |
| 直近分配金 | 10円(次回決算 9/15) |
| 運用（委託）会社 | ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国債券（広域・高格付）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.155% |
「グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券およびアセットバック証券等に分散投資する。ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとする。外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,009位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,009位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 99位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 840位 |
| 【値上り率ランキング】 | 689位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,898位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,232位 |
| 【純資産ランキング】 | 609位 |
| 設定日 | 2002.06.28 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 11,612円 （2007.07.13） |
| 設定来安値 | 6,683円 （2012.01.16） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.155% |
| - うち委託会社分 | 0.55% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.55% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.155% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年09月10日 | 9,690円 |
|---|---|
| 2026年09月09日 | 9,723円 |
| 2026年09月08日 | 9,722円 |
| 2026年09月07日 | 9,870円 |
| 2026年09月04日 | 9,844円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年08月17日 | 10円 | 10,079円 |
| 2026年07月15日 | 10円 | 10,258円 |
| 2026年06月15日 | 10円 | 10,251円 |
| 2026年05月15日 | 10円 | 10,097円 |
| 2026年04月15日 | 10円 | 10,215円 |
| 2026年03月16日 | 10円 | 10,104円 |
| 2026年02月16日 | 10円 | 10,016円 |
| 2026年01月15日 | 10円 | 10,231円 |
| 2025年12月15日 | 10円 | 10,012円 |
| 2025年11月17日 | 10円 | 9,918円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -4.86 | 4.87 | 6.48 | 5.34 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -3.62 | 6.46 | 6.09 | 4.85 |
| リターン（期間） | -2.46 | 4.87 | 20.74 | 29.69 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -1.83 | 6.46 | 19.42 | 26.72 |
| リスク(年率） | 6.36 | 7.43 | 7.24 | 7.66 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 5.89 | 6.97 | 6.85 | 7.33 |
| ベータ（β） | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | -1.26 | -1.48 | 0.39 | 0.49 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.97 | 0.96 | 0.92 | 1.14 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.89 | 0.57 | 0.85 | 0.69 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.30 | -1.55 | 0.43 | 0.43 |
