基準価額 |
13,814円 (4/19) -399円 (-2.81%) |
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純資産 | 30.52 億円 |
直近分配金 | 250円(次回決算 4/20) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
日本の株式を主要投資対象とし、21世紀に成長が期待できる銘柄を徹底的なボトムアップアプローチにより厳選し投資する。株式の組入比率は高位(通常90%程度以上)とし、株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,474位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,474位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,873位 |
【値上り率ランキング】 | 157位 |
【値下り率ランキング】 | 2,398位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,509位 |
【純資産ランキング】 | 1,378位 |
設定日 | 1999.10.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月、10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,029円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 3,687円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月19日 | 13,814円 |
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2024年04月18日 | 14,213円 |
2024年04月17日 | 14,100円 |
2024年04月16日 | 14,206円 |
2024年04月15日 | 14,554円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月20日 | 250円 | 11,409円 |
2023年04月20日 | 450円 | 11,162円 |
2022年10月20日 | 0円 | 10,630円 |
2022年04月20日 | 0円 | 11,127円 |
2021年10月20日 | 0円 | 12,354円 |
2021年04月20日 | 1,300円 | 12,007円 |
2020年10月20日 | 900円 | 10,732円 |
2020年04月20日 | 0円 | 9,161円 |
2019年10月21日 | 0円 | 9,866円 |
2019年04月22日 | 0円 | 9,746円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 54.40 | 35.12 | 8.69 | 14.39 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 43.31 | 35.55 | 11.81 | 12.98 |
リターン(期間) | 24.26 | 35.12 | 28.39 | 95.87 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.71 | 35.55 | 39.76 | 84.10 |
リスク(年率) | 18.47 | 16.85 | 18.82 | 21.39 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.86 | 13.35 | 14.63 | 18.16 |
ベータ(β) | 1.30 | 1.21 | 1.25 | 1.15 |
相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 8.22 | 0.20 | -2.13 | 1.88 |
トラッキングエラー(TE) | 5.93 | 5.48 | 5.87 | 5.68 |
シャープレシオ(SR) | 2.45 | 1.87 | 0.54 | 0.74 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.39 | 0.04 | -0.36 | 0.33 |