| 基準価額 |
17,479円 （2/13） -194円 (-1.1%) |
|---|---|
| 純資産 | 38.73 億円 |
| 直近分配金 | 2700円(次回決算 4/20) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
日本の株式を主要投資対象とし、21世紀に成長が期待できる銘柄を徹底的なボトムアップアプローチにより厳選し投資する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,307位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,307位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,814位 |
| 【値上り率ランキング】 | 172位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,436位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,792位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,439位 |
| 設定日 | 1999.10.29 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月、10月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 17,673円 （2026.02.12） |
| 設定来安値 | 3,687円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：再投資型のみ 積立注文：再投資型のみ |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.65% |
| - うち委託会社分 | 0.77% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.99% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年02月13日 | 17,479円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 17,673円 |
| 2026年02月10日 | 17,475円 |
| 2026年02月09日 | 16,965円 |
| 2026年02月06日 | 16,231円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 2,700円 | 14,336円 |
| 2025年04月21日 | 0円 | 11,516円 |
| 2024年10月21日 | 300円 | 12,862円 |
| 2024年04月22日 | 1,300円 | 12,590円 |
| 2023年10月20日 | 250円 | 11,409円 |
| 2023年04月20日 | 450円 | 11,162円 |
| 2022年10月20日 | 0円 | 10,630円 |
| 2022年04月20日 | 0円 | 11,127円 |
| 2021年10月20日 | 0円 | 12,354円 |
| 2021年04月20日 | 1,300円 | 12,007円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 66.59 | 44.62 | 26.16 | 14.73 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 52.25 | 37.91 | 24.49 | 14.74 |
| リターン（期間） | 29.07 | 44.62 | 100.80 | 98.75 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 23.39 | 37.91 | 92.92 | 98.87 |
| リスク(年率） | 19.65 | 22.45 | 20.86 | 20.35 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.99 | 15.91 | 15.99 | 15.62 |
| ベータ（β） | 1.35 | 1.30 | 1.24 | 1.25 |
| 相関係数 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.96 |
| アルファ（α） | 10.12 | 6.05 | 2.24 | 0.85 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 10.04 | 9.87 | 7.46 | 6.91 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.67 | 1.74 | 1.21 | 0.77 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.01 | 0.61 | 0.30 | 0.12 |
