| 基準価額 |
23,859円 （2/13） -641円 (-2.62%) |
|---|---|
| 純資産 | 509.34 億円 |
| 直近分配金 | 2300円(次回決算 7/31) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.672% |
「NASDAQマザーファンド」を通じて、NASDAQ市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とし、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 398位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 398位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 428位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 415位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,515位 |
| 【値下り率ランキング】 | 92位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 308位 |
| 【純資産ランキング】 | 325位 |
| 設定日 | 1996.08.01 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 7月31日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 27,443円 （2026.01.14） |
| 設定来安値 | 2,182円 （2008.11.21） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.672% |
| - うち委託会社分 | 0.792% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.672% |
| 信託財産留保額 | 0.15% |
| 2026年02月13日 | 23,859円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 24,500円 |
| 2026年02月10日 | 25,165円 |
| 2026年02月09日 | 24,905円 |
| 2026年02月06日 | 24,275円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年07月31日 | 2,300円 | 22,997円 |
| 2024年07月31日 | 2,800円 | 19,840円 |
| 2023年07月31日 | 1,600円 | 17,110円 |
| 2022年08月01日 | 0円 | 15,156円 |
| 2021年08月02日 | 2,800円 | 15,417円 |
| 2020年07月31日 | 1,500円 | 12,429円 |
| 2019年07月31日 | 350円 | 11,103円 |
| 2018年07月31日 | 800円 | 10,709円 |
| 2017年07月31日 | 0円 | 9,282円 |
| 2016年08月01日 | 0円 | 7,126円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 14.11 | 12.58 | 34.19 | 19.98 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 33.77 | 15.17 | 22.65 | 17.18 |
| リターン（期間） | 6.82 | 12.58 | 141.61 | 148.67 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 15.66 | 15.17 | 84.49 | 120.91 |
| リスク(年率） | 22.08 | 25.45 | 22.78 | 24.09 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.87 | 18.15 | 16.08 | 17.54 |
| ベータ（β） | 1.39 | 1.27 | 1.27 | 1.25 |
| 相関係数 | 0.87 | 0.91 | 0.89 | 0.91 |
| アルファ（α） | -14.54 | -0.69 | 10.33 | 3.74 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 12.08 | 11.73 | 11.08 | 10.93 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.68 | 0.57 | 1.40 | 0.87 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.20 | -0.06 | 0.93 | 0.34 |
