基準価額 |
21,626円 (4/23) +258円 (1.21%) |
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純資産 | 410.36 億円 |
直近分配金 | 1600円(次回決算 7/31) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
「NASDAQマザーファンド」を通じて、NASDAQ市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とし、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 510位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 510位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 534位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 421位 |
【値上り率ランキング】 | 2,490位 |
【値下り率ランキング】 | 63位 |
【買付ランキング(件数)】 | 438位 |
【純資産ランキング】 | 290位 |
設定日 | 1996.08.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月31日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,939円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 2,182円 (2008.11.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.672% |
- うち委託会社分 | 0.792% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
信託財産留保額 | 0.15% |
2024年04月23日 | 21,626円 |
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2024年04月22日 | 21,368円 |
2024年04月19日 | 21,917円 |
2024年04月18日 | 22,015円 |
2024年04月17日 | 22,370円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月31日 | 1,600円 | 17,110円 |
2022年08月01日 | 0円 | 15,156円 |
2021年08月02日 | 2,800円 | 15,417円 |
2020年07月31日 | 1,500円 | 12,429円 |
2019年07月31日 | 350円 | 11,103円 |
2018年07月31日 | 800円 | 10,709円 |
2017年07月31日 | 0円 | 9,282円 |
2016年08月01日 | 0円 | 7,126円 |
2015年07月31日 | 0円 | 8,939円 |
2014年07月31日 | 0円 | 6,981円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 70.54 | 61.40 | 20.08 | 23.36 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.97 | 35.44 | 15.70 | 16.16 |
リターン(期間) | 30.59 | 61.40 | 73.14 | 185.64 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.57 | 35.44 | 54.90 | 111.44 |
リスク(年率) | 23.38 | 20.82 | 23.94 | 24.18 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.23 | 14.39 | 18.01 | 21.79 |
ベータ(β) | 1.54 | 1.29 | 1.21 | 0.99 |
相関係数 | 0.93 | 0.89 | 0.91 | 0.89 |
アルファ(α) | 19.42 | 18.77 | 4.95 | 6.56 |
トラッキングエラー(TE) | 11.27 | 10.36 | 10.64 | 10.98 |
シャープレシオ(SR) | 2.41 | 2.41 | 0.89 | 0.99 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.72 | 1.81 | 0.47 | 0.60 |