| 基準価額 |
3,314円 （2/13） -34円 (-1.02%) |
|---|---|
| 純資産 | 455.80 億円 |
| 直近分配金 | 20円(次回決算 4/10) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内REIT |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.1% |
主として「三菱UFJ Jリートマザーファンド2004」を通じて、日本の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託(J-REIT)へ分散投資を行う。銘柄選定およびポートフォリオの構築は定性的評価(事業内容および財務内容等の分析)・定量的評価(キャッシュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析)を経て行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,159位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,159位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 1,103位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,123位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,228位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,362位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,066位 |
| 【純資産ランキング】 | 353位 |
| 設定日 | 2004.06.22 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月、4月、7月、10月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 16,892円 （2007.05.31） |
| 設定来安値 | 2,717円 （2020.03.19） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.10% |
| - うち委託会社分 | 0.55% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.495% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.1% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 3,314円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 3,348円 |
| 2026年02月10日 | 3,360円 |
| 2026年02月09日 | 3,349円 |
| 2026年02月06日 | 3,342円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月13日 | 20円 | 3,416円 |
| 2025年10月10日 | 20円 | 3,202円 |
| 2025年07月10日 | 30円 | 2,969円 |
| 2025年04月10日 | 30円 | 2,844円 |
| 2025年01月10日 | 30円 | 2,760円 |
| 2024年10月10日 | 30円 | 2,870円 |
| 2024年07月10日 | 60円 | 2,866円 |
| 2024年04月10日 | 60円 | 3,020円 |
| 2024年01月10日 | 60円 | 3,072円 |
| 2023年10月10日 | 60円 | 3,159円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 14.51 | 22.57 | 7.11 | 4.31 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 14.89 | 23.80 | 7.33 | 4.66 |
| リターン（期間） | 7.01 | 22.57 | 22.89 | 23.49 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 7.19 | 23.80 | 23.65 | 25.58 |
| リスク(年率） | 9.91 | 9.61 | 9.65 | 10.98 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 9.74 | 9.54 | 9.62 | 10.96 |
| ベータ（β） | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| アルファ（α） | -0.32 | -1.00 | -0.20 | -0.33 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.74 | 0.69 | 0.75 | 0.75 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.36 | 2.11 | 0.73 | 0.43 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.42 | -1.45 | -0.27 | -0.45 |
