基準価額 |
3,041円 (4/25) -4円 (-0.13%) |
---|---|
純資産 | 540.40 億円 |
直近分配金 | 60円(次回決算 7/10) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
主として「三菱UFJ Jリートマザーファンド2004」を通じて、日本の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託(J-REIT)へ分散投資を行う。銘柄選定およびポートフォリオの構築は定性的評価(事業内容および財務内容等の分析)・定量的評価(キャッシュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析)を経て行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 473位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 473位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 523位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 507位 |
【値上り率ランキング】 | 1,608位 |
【値下り率ランキング】 | 912位 |
【買付ランキング(件数)】 | 995位 |
【純資産ランキング】 | 239位 |
設定日 | 2004.06.22 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,892円 (2007.05.31) |
設定来安値 | 2,717円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 3,041円 |
---|---|
2024年04月24日 | 3,045円 |
2024年04月23日 | 3,053円 |
2024年04月22日 | 3,044円 |
2024年04月19日 | 3,014円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月10日 | 60円 | 3,020円 |
2024年01月10日 | 60円 | 3,072円 |
2023年10月10日 | 60円 | 3,159円 |
2023年07月10日 | 90円 | 3,202円 |
2023年04月10日 | 90円 | 3,184円 |
2023年01月10日 | 90円 | 3,326円 |
2022年10月11日 | 90円 | 3,498円 |
2022年07月11日 | 90円 | 3,616円 |
2022年04月11日 | 90円 | 3,740円 |
2022年01月11日 | 120円 | 3,841円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 1.22 | 1.46 | -1.07 | 2.34 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -0.34 | 1.23 | -0.98 | 2.68 |
リターン(期間) | 0.61 | 1.46 | -3.19 | 12.28 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -0.17 | 1.23 | -2.91 | 14.14 |
リスク(年率) | 11.35 | 10.01 | 11.84 | 25.44 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.40 | 9.93 | 11.79 | 25.27 |
ベータ(β) | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | 1.54 | 0.24 | -0.09 | -0.30 |
トラッキングエラー(TE) | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 1.13 |
シャープレシオ(SR) | 0.16 | 0.20 | -0.03 | 0.22 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.44 | 0.33 | -0.13 | -0.27 |