| 基準価額 |
15,329円 （2/13） -54円 (-0.35%) |
|---|---|
| 純資産 | 159.94 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 5/20) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（固定配分・低リスク）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.748% |
複数のマザーファンドを通じて、国内外の株式、及び国内外の債券に分散投資する。国内株式17%、外国株式8%、国内債券67%、外国債券5%、短期金融資産3%の比率配分で基準ポートフォリオを構築する。各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとする。原則為替ヘッジせず。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,736位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,736位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,459位 |
| 【値上り率ランキング】 | 831位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,767位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 2,176位 |
| 【純資産ランキング】 | 722位 |
| 設定日 | 2000.08.18 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 5月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 15,383円 （2026.02.12） |
| 設定来安値 | 9,150円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.748% |
| - うち委託会社分 | 0.264% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.396% |
| - うち受託会社分 | 0.088% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.748% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 15,329円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 15,383円 |
| 2026年02月10日 | 15,382円 |
| 2026年02月09日 | 15,294円 |
| 2026年02月06日 | 15,235円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年05月20日 | 0円 | 14,516円 |
| 2024年05月20日 | 100円 | 14,915円 |
| 2023年05月22日 | 100円 | 14,388円 |
| 2022年05月20日 | 0円 | 14,022円 |
| 2021年05月20日 | 100円 | 14,130円 |
| 2020年05月20日 | 0円 | 13,283円 |
| 2019年05月20日 | 0円 | 13,343円 |
| 2018年05月21日 | 100円 | 13,508円 |
| 2017年05月22日 | 100円 | 13,117円 |
| 2016年05月20日 | 0円 | 12,859円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 4.53 | 2.94 | 3.59 | 1.91 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 10.19 | 6.86 | 6.38 | 4.00 |
| リターン（期間） | 2.24 | 2.94 | 11.16 | 9.90 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 4.97 | 6.86 | 20.40 | 21.65 |
| リスク(年率） | 3.51 | 4.17 | 4.30 | 4.30 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 4.20 | 4.86 | 4.96 | 5.09 |
| ベータ（β） | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.80 |
| 相関係数 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| アルファ（α） | -5.30 | -3.77 | -2.69 | -2.07 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.63 | 1.60 | 1.55 | 1.66 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.11 | 0.58 | 0.78 | 0.43 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -3.26 | -2.36 | -1.74 | -1.24 |
