基準価額 |
14,929円 (4/18) +30円 (0.2%) |
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純資産 | 147.94 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.748% |
複数のマザーファンドを通じて、国内外の株式、及び国内外の債券に分散投資する。国内株式17%、外国株式8%、国内債券67%、外国債券5%、短期金融資産3%の比率配分で基準ポートフォリオを構築する。各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとする。原則為替ヘッジせず。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,458位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,458位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,434位 |
【値上り率ランキング】 | 940位 |
【値下り率ランキング】 | 1,597位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,768位 |
【純資産ランキング】 | 614位 |
設定日 | 2000.08.18 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,160円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,150円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.748% |
- うち委託会社分 | 0.264% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.396% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.748% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月18日 | 14,929円 |
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2024年04月17日 | 14,899円 |
2024年04月16日 | 14,950円 |
2024年04月15日 | 15,014円 |
2024年04月12日 | 15,029円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月22日 | 100円 | 14,388円 |
2022年05月20日 | 0円 | 14,022円 |
2021年05月20日 | 100円 | 14,130円 |
2020年05月20日 | 0円 | 13,283円 |
2019年05月20日 | 0円 | 13,343円 |
2018年05月21日 | 100円 | 13,508円 |
2017年05月22日 | 100円 | 13,117円 |
2016年05月20日 | 0円 | 12,859円 |
2015年05月20日 | 100円 | 12,948円 |
2014年05月20日 | 0円 | 11,795円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 9.26 | 6.88 | 2.11 | 2.50 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 11.95 | 10.05 | 3.67 | 3.84 |
リターン(期間) | 4.53 | 6.88 | 6.46 | 13.15 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 5.81 | 10.05 | 11.43 | 20.73 |
リスク(年率) | 4.83 | 4.64 | 4.42 | 5.02 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.08 | 5.06 | 5.25 | 5.99 |
ベータ(β) | 0.93 | 0.88 | 0.80 | 0.81 |
相関係数 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -2.45 | -2.95 | -1.56 | -1.35 |
トラッキングエラー(TE) | 0.98 | 1.47 | 1.71 | 1.78 |
シャープレシオ(SR) | 1.86 | 1.46 | 0.50 | 0.52 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.48 | -2.00 | -0.91 | -0.76 |