| 基準価額 |
23,679円 （2/13） -210円 (-0.88%) |
|---|---|
| 純資産 | 167.02 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 6/20) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.705% |
「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」を通じて、日本の株式に投資する。ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用を行う。 銘柄選定については株主価値・評価尺度・投資基準等を勘案し、運用チームによる会社訪問も含め徹底的な企業分析を実施、決定する。外貨建資産への投資は行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,477位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,477位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,635位 |
| 【値上り率ランキング】 | 228位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,375位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,512位 |
| 【純資産ランキング】 | 704位 |
| 設定日 | 1998.06.30 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 6月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 23,889円 （2026.02.12） |
| 設定来安値 | 3,993円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.705% |
| - うち委託会社分 | 0.847% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.088% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.705% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年02月13日 | 23,679円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 23,889円 |
| 2026年02月10日 | 23,657円 |
| 2026年02月09日 | 23,007円 |
| 2026年02月06日 | 22,053円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年06月20日 | 0円 | 15,660円 |
| 2024年06月20日 | 300円 | 15,620円 |
| 2023年06月20日 | 300円 | 13,368円 |
| 2022年06月20日 | 0円 | 10,686円 |
| 2021年06月21日 | 1,700円 | 11,862円 |
| 2020年06月22日 | 0円 | 10,213円 |
| 2019年06月20日 | 0円 | 9,224円 |
| 2018年06月20日 | 700円 | 10,691円 |
| 2017年06月20日 | 0円 | 9,743円 |
| 2016年06月20日 | 0円 | 7,880円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 77.48 | 52.02 | 27.30 | 15.91 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 56.03 | 42.10 | 26.02 | 15.68 |
| リターン（期間） | 33.22 | 52.02 | 106.28 | 109.18 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 24.91 | 42.10 | 100.12 | 107.15 |
| リスク(年率） | 19.98 | 21.86 | 20.06 | 19.50 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.45 | 16.23 | 16.11 | 15.70 |
| ベータ（β） | 1.35 | 1.27 | 1.20 | 1.21 |
| 相関係数 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.97 |
| アルファ（α） | 14.04 | 7.87 | 1.73 | 0.86 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 9.63 | 8.58 | 6.09 | 5.54 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.95 | 2.01 | 1.29 | 0.85 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.46 | 0.92 | 0.28 | 0.16 |
