基準価額 |
15,040円 (4/19) -409円 (-2.65%) |
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純資産 | 102.97 億円 |
直近分配金 | 300円(次回決算 6/20) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」を通じて、日本の株式に投資する。ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用を行う。 銘柄選定については株主価値・評価尺度・投資基準等を勘案し、運用チームによる会社訪問も含め徹底的な企業分析を実施、決定する。外貨建資産への投資は行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,755位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,755位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,351位 |
【値上り率ランキング】 | 2,450位 |
【値下り率ランキング】 | 100位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,458位 |
【純資産ランキング】 | 781位 |
設定日 | 1998.06.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,241円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 3,993円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.847% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月19日 | 15,040円 |
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2024年04月18日 | 15,449円 |
2024年04月17日 | 15,343円 |
2024年04月16日 | 15,438円 |
2024年04月15日 | 15,783円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月20日 | 300円 | 13,368円 |
2022年06月20日 | 0円 | 10,686円 |
2021年06月21日 | 1,700円 | 11,862円 |
2020年06月22日 | 0円 | 10,213円 |
2019年06月20日 | 0円 | 9,224円 |
2018年06月20日 | 700円 | 10,691円 |
2017年06月20日 | 0円 | 9,743円 |
2016年06月20日 | 0円 | 7,880円 |
2015年06月22日 | 0円 | 9,949円 |
2014年06月20日 | 0円 | 7,627円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.62 | 27.50 | 8.56 | 12.76 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.45 | 28.07 | 10.77 | 11.63 |
リターン(期間) | 18.58 | 27.50 | 27.94 | 82.30 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.81 | 28.07 | 35.90 | 73.33 |
リスク(年率) | 18.35 | 16.92 | 18.06 | 20.70 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.36 | 14.47 | 14.87 | 18.30 |
ベータ(β) | 1.18 | 1.15 | 1.19 | 1.11 |
相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 3.51 | -0.08 | -1.49 | 1.47 |
トラッキングエラー(TE) | 4.08 | 3.86 | 4.36 | 4.21 |
シャープレシオ(SR) | 1.95 | 1.52 | 0.55 | 0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.86 | -0.02 | -0.34 | 0.35 |