| 基準価額 |
28,181円 （2/13） -1円 (0%) |
|---|---|
| 純資産 | 930.68 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 3/31) |
| 運用（委託）会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国債券（広域・高格付）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.231% |
「パッシブ外国債券マザーファンド」への投資を通じて、外国の公社債への分散投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、これの動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 940位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 940位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 853位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 623位 |
| 【値上り率ランキング】 | 457位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,119位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 692位 |
| 【純資産ランキング】 | 212位 |
| 設定日 | 2002.04.01 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 3月31日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 28,852円 （2026.01.14） |
| 設定来安値 | 9,747円 （2002.05.22） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.231% |
| - うち委託会社分 | 0.088% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.11% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.231% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 28,181円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 28,182円 |
| 2026年02月10日 | 28,662円 |
| 2026年02月09日 | 28,720円 |
| 2026年02月06日 | 28,617円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年03月31日 | 0円 | 25,502円 |
| 2024年04月01日 | 0円 | 25,127円 |
| 2023年03月31日 | 0円 | 21,890円 |
| 2022年03月31日 | 0円 | 22,158円 |
| 2021年03月31日 | 0円 | 21,685円 |
| 2020年03月31日 | 0円 | 20,871円 |
| 2019年04月01日 | 0円 | 19,878円 |
| 2018年04月02日 | 0円 | 19,390円 |
| 2017年03月31日 | 0円 | 18,753円 |
| 2016年03月31日 | 0円 | 19,732円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 15.09 | 9.80 | 9.47 | 5.72 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 14.79 | 9.65 | 8.90 | 5.39 |
| リターン（期間） | 7.28 | 9.80 | 31.18 | 32.09 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 7.14 | 9.65 | 29.15 | 30.04 |
| リスク(年率） | 7.97 | 7.60 | 7.31 | 7.42 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 7.61 | 7.37 | 7.09 | 7.20 |
| ベータ（β） | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| アルファ（α） | 0.29 | 0.15 | 0.54 | 0.33 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.81 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.73 | 1.19 | 1.24 | 0.77 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.46 | 0.24 | 0.83 | 0.41 |
