基準価額 |
25,170円 (4/23) +34円 (0.14%) |
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純資産 | 882.68 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/31) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.231% |
「パッシブ外国債券マザーファンド」への投資を通じて、外国の公社債への分散投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、これの動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 662位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 662位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 514位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 354位 |
【値上り率ランキング】 | 1,063位 |
【値下り率ランキング】 | 1,452位 |
【買付ランキング(件数)】 | 509位 |
【純資産ランキング】 | 139位 |
設定日 | 2002.04.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月31日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 25,163円 (2024.03.28) |
設定来安値 | 9,747円 (2002.05.22) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.231% |
- うち委託会社分 | 0.088% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.11% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.231% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月23日 | 25,170円 |
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2024年04月22日 | 25,136円 |
2024年04月19日 | 25,104円 |
2024年04月18日 | 25,116円 |
2024年04月17日 | 25,059円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月01日 | 0円 | 25,127円 |
2023年03月31日 | 0円 | 21,890円 |
2022年03月31日 | 0円 | 22,158円 |
2021年03月31日 | 0円 | 21,685円 |
2020年03月31日 | 0円 | 20,871円 |
2019年04月01日 | 0円 | 19,878円 |
2018年04月02日 | 0円 | 19,390円 |
2017年03月31日 | 0円 | 18,753円 |
2016年03月31日 | 0円 | 19,732円 |
2015年03月31日 | 0円 | 20,464円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.19 | 13.98 | 5.33 | 4.73 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.82 | 13.17 | 4.97 | 4.34 |
リターン(期間) | 8.71 | 13.98 | 16.86 | 25.98 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.54 | 13.17 | 15.67 | 23.64 |
リスク(年率) | 6.01 | 7.26 | 7.44 | 6.87 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.77 | 6.97 | 7.23 | 6.76 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.33 | 0.74 | 0.35 | 0.38 |
トラッキングエラー(TE) | 0.51 | 0.65 | 0.90 | 1.05 |
シャープレシオ(SR) | 2.81 | 1.84 | 0.74 | 0.71 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.65 | 1.14 | 0.39 | 0.36 |