| 基準価額 |
45,373円 （9/10） +15円 (0.03%) |
|---|---|
| 純資産 | 335.90 億円 |
| 直近分配金 | 1050円(次回決算 1/25) |
| 運用（委託）会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.924% |
「配当フォーカスマザーファンド」を通じて、東京証券取引所に上場している株式を主要投資対象とし、配当に着目し銘柄選択を行い、「中長期的な株価の上昇」と「配当収入」による信託財産の成長を目指す。ポートフォリオの約70%は企業の配当政策と予想配当利回りの総合評価が相対的に高い銘柄に、約30%は委託会社独自の手法で算出した投資魅力度の高い銘柄に投資する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 245位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 245位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 140位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 232位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,490位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,124位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 143位 |
| 【純資産ランキング】 | 495位 |
| 設定日 | 2004.06.22 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 47,291円 （2026.09.01） |
| 設定来安値 | 6,250円 （2009.03.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.924% |
| - うち委託会社分 | 0.451% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.44% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.924% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年09月10日 | 45,373円 |
|---|---|
| 2026年09月09日 | 45,358円 |
| 2026年09月08日 | 45,450円 |
| 2026年09月07日 | 46,288円 |
| 2026年09月04日 | 46,464円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月26日 | 1,050円 | 40,931円 |
| 2025年01月27日 | 880円 | 31,094円 |
| 2024年01月25日 | 740円 | 28,956円 |
| 2023年01月25日 | 710円 | 21,936円 |
| 2022年01月25日 | 650円 | 19,938円 |
| 2021年01月25日 | 440円 | 18,893円 |
| 2020年01月27日 | 670円 | 19,393円 |
| 2019年01月25日 | 430円 | 17,500円 |
| 2018年01月25日 | 410円 | 21,324円 |
| 2017年01月25日 | 430円 | 16,041円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 18.24 | 29.11 | 23.13 | 19.51 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 24.77 | 37.26 | 22.96 | 15.77 |
| リターン（期間） | 8.74 | 29.11 | 86.67 | 143.80 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 11.70 | 37.26 | 85.92 | 107.94 |
| リスク(年率） | 10.19 | 13.07 | 13.60 | 12.67 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 15.84 | 16.06 | 16.82 | 15.98 |
| ベータ（β） | 0.46 | 0.63 | 0.70 | 0.70 |
| 相関係数 | 0.72 | 0.78 | 0.87 | 0.88 |
| アルファ（α） | -6.10 | -6.58 | -0.35 | 2.72 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 11.05 | 10.13 | 8.38 | 7.66 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.61 | 1.97 | 1.57 | 1.45 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.55 | -0.65 | -0.04 | 0.36 |
