基準価額 |
49,156円 (4/24) +468円 (0.96%) |
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純資産 | 68.30 億円 |
直近分配金 | 200円(次回決算 9/25) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
主として、国内の取引所に上場している株式(これに準ずるものを含む)のうち中小型株を主要投資対象とする。徹底した個別銘柄の企業調査・分析による業績予想と、個別銘柄ごとのリスク評価から「企業価値」をもとめ、この「企業価値」をもとに「目標株価水準」を算出し、組入銘柄を選定する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 472位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 472位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 628位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 695位 |
【値上り率ランキング】 | 2,246位 |
【値下り率ランキング】 | 283位 |
【買付ランキング(件数)】 | 332位 |
【純資産ランキング】 | 970位 |
設定日 | 2003.09.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 50,356円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 4,982円 (2008.10.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.792% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年04月24日 | 49,156円 |
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2024年04月23日 | 48,688円 |
2024年04月22日 | 48,706円 |
2024年04月19日 | 48,015円 |
2024年04月18日 | 49,008円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月25日 | 200円 | 45,508円 |
2022年09月26日 | 200円 | 39,190円 |
2021年09月27日 | 200円 | 45,178円 |
2020年09月25日 | 200円 | 36,320円 |
2019年09月25日 | 200円 | 34,896円 |
2018年09月25日 | 200円 | 38,767円 |
2017年09月25日 | 200円 | 31,307円 |
2016年09月26日 | 200円 | 21,028円 |
2015年09月25日 | 200円 | 20,847円 |
2014年09月25日 | 200円 | 17,663円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 24.64 | 16.03 | 5.40 | 6.18 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.48 | 11.32 | 1.93 | 6.70 |
リターン(期間) | 11.64 | 16.03 | 17.10 | 34.95 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.67 | 11.32 | 5.89 | 38.29 |
リスク(年率) | 12.29 | 11.68 | 14.76 | 19.93 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.69 | 13.70 | 16.14 | 19.81 |
ベータ(β) | 0.78 | 0.81 | 0.88 | 0.97 |
相関係数 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | 1.44 | 3.90 | 3.14 | -0.47 |
トラッキングエラー(TE) | 5.44 | 4.62 | 4.66 | 5.39 |
シャープレシオ(SR) | 1.85 | 1.33 | 0.43 | 0.40 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.26 | 0.84 | 0.67 | -0.09 |