2018年12月21日(金)より、投資信託6銘柄を新たに取扱開始
[運用方針]
主として、強靭(レジリエンス)なビジネスモデルを有し、利益成長の実現可能性が高いと判断する日本企業の株式に投資します。外部環境の変化に対する耐性や秀でた競争優位性、独自のブランド力等を有し、着実に利益成長を実現していくと判断する企業の株式に投資します。銘柄の選定にあたっては、利益の成長性と企業調査等に基づく成長の実現可能性をもとに約20~30銘柄程度に厳選します。ポートフォリオの構築にあたっては、等金額投資を基本とします。
[運用方針]
国内の不動産投資信託証券(Jリート)を実質的な主要投資対象とします。奇数月の決算においては、300円(1万口当り、税引き前)を上限として、資金の払出し(分配)を行うことをめざします。毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。偶数月の決算においては、払出し(分配)を抑制する方針です。
[運用方針]
アセアン諸国の企業が発行する米ドル建ての社債等が実質的な主要投資対象です。債券の運用にあたっては、マクロ経済分析や市場分析等に基づくトップダウンアプローチと、発行企業や債券の市場価値等を分析するボトムアップアプローチの分析結果を総合的に勘案し、ポートフォリオを構築します。アセアン通貨の中で複数の通貨に分散投資を行います。毎月の決算時に分配を行います。
ファンド名 | 毎月分配 | ノーロード | 委託会社名 |
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東京海上・米国新興成長株式ファンド(グローイング・アメリカ) | - | - | 東京海上アセットマネジメント |
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン | - | ○ | 東京海上アセットマネジメント |
おとなのお財布<奇数月定額払出型> | - | ○ | ニッセイアセットマネジメント |
アセアン社債ファンド(毎月決算型) | ○ | ○ | 三菱UFJ国際投信 |
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型) | ○ | - | ドイチェ・アセットマネジメント |
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型) | - | - | ドイチェ・アセットマネジメント |
2018年12月21日(金) 午前9時頃から注文受付開始
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)および管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。