2018年6月29日(金)より、投資信託9銘柄を新たに取扱開始
[運用方針]
世界各国の企業の中から、AI関連企業の株式に投資します。STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。年1回(原則として毎年6月20日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、分配金額を決定します。
[運用方針]
日本株式ロング・ショート戦略により、株式市場の変動による影響を軽減しつつ、中長期的に積極的なプラスのリターンを目指します。銘柄の選定にあたっては、テーマ・アプローチおよびボトムアップ・アプローチにより投資銘柄を選定します。年4回(毎年2月、5月、8月および11月の各27日(休業日の場合は翌営業日))に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
[運用方針]
主として、投資信託証券への投資を通じて、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、国内短期債券・短期金融商品へ実質的に分散投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。実質組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。市場環境等の変化によっては、リスクが比較的低い資産の組入比率を増やす等、機動的に各資産への投資比率を変更します。
ファンド名 | 毎月分配 | ノーロード | 委託会社名 |
---|---|---|---|
イノベーション・インデックス・AI | ‐ | ○ | 三井住友アセットマネジメント |
日本株ロング・ショート戦略ファンド(成長の風) | ‐ | ○ | ファイブスター投信投資顧問 |
フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) | ‐ | ○ | フィデリティ投信 |
フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)(グローバル・パスポート) | ‐ | ○ | フィデリティ投信 |
フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(グローバル・パスポート) | ‐ | ○ | フィデリティ投信 |
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型) | ○ | ‐ | 東京海上アセットマネジメント |
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) | ‐ | ‐ | 東京海上アセットマネジメント |
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) | ○ | ‐ | 東京海上アセットマネジメント |
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | ‐ | ‐ | 東京海上アセットマネジメント |
2018年6月29日(金) 午前9時頃から注文受付開始
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)および管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。