2018年4月27日(金)より、投資信託5銘柄を新たに取扱開始
[運用方針]
日本を除く主要先進国の債券および通貨を主要投資対象とします。組入債券のインカム収益を中心に、原則として、毎月分配を行います。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、長期的に同指数を上回る投資成果をめざします。付加価値の獲得を目的に、通貨のアクティブ運用を積極的に活用します。(本ファンドでは、50%円ヘッジを基本とした債券ポートフォリオを構築する一方で、これとは独立した通貨運用ポジションを構築することにより、超過収益の獲得をめざします。したがって、ファンド全体では円に対するヘッジ比率が常に50%に維持されるとは限りません。)
[運用方針]
わが国の株式の中から、「健康社会」の維持・発展に寄与し、その恩恵を享受できると考えられる企業に投資し、信託財産の成長をめざします。「健康社会」に着目して投資候補銘柄を選定します。徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。毎年6月20日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
[運用方針]
主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む。)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等に投資し、信託財産の成長を目指した運用を行います。銘柄選択は、企業収益の成長性・財務健全性・流動性等を勘案して柔軟に行います。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ファンド名 | 毎月分配 | ノーロード | 委託会社名 |
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バラエティ・オープン | ○ | ○ | ゴールドマンサックス・アセットマネジメント |
日本健康社会応援ファンド | - | ○ | 大和投資信託 |
ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス) | - | ○ | ファイブスター投信投資顧問 |
三重県応援ファンド | - | - | 岡三アセットマネジメント |
新興国通貨建て世界銀行債券オープン | - | - | 三菱UFJ国際投信 |
2018年4月27日(金) 午前9時頃から注文受付開始
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)および管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。