2018年3月29日(木)より、投資信託8銘柄を新たに取扱開始
[運用方針]
日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資します。銘柄選定に当たっては、配当利回りに着目し、厳選した銘柄を組み入れます。実質組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。年1回決算を行い、分配方針に基づき分配金額を決定します。
[運用方針]
主としてオーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはその関連派生商品(先物取引、オプション取引、各種スワップ取引等)で運用します。組入銘柄の債券格付けは、原則として、取得時においてBBB-/Baa3格以上とし、ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上とします。外貨建資産については、原則として円に対しての為替ヘッジを行いません。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。原則として毎年11月5日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、分配方針に基づき分配金額を決定します。運用の指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託します。
[運用方針]
ネクスト・ニッポン・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)株式のうち、為替の相対的な円安や米ドル高の環境下において成長が期待できる企業の株式に実質的に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。投資候補銘柄の選定にあたっては、輸出および海外売上等の海外寄与度の高さ、海外進出企業の国内回帰に伴う需要の創出、訪日外国人の増加や外国人の購買力向上等のインバウンド効果等に着目します。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析、バリュエーション、業種別比率等を勘案して行います。株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とします。株式以外の資産の実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
ファンド名 | 毎月分配 | ノーロード | 委託会社名 |
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三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)(椰子の実) | - | ○ | 三井住友アセットマネジメント |
三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型) | - | - | 三井住友アセットマネジメント |
ネクスト・ニッポン・オープン | - | - | 岡三アセットマネジメント |
ワールド・ソブリンインカム(十二単衣) | ○ | - | 岡三アセットマネジメント |
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(十二単衣(1年決算型)) | - | - | 岡三アセットマネジメント |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)(インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)) | ○ | - | 岡三アセットマネジメント |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)(インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)) | ○ | - | 岡三アセットマネジメント |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)(インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)) | ○ | - | 岡三アセットマネジメント |
2018年3月29日(木) 午前9時頃から注文受付開始
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)および管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。