2017年12月1日(金)より、投資信託7銘柄を新たに取扱開始
[運用方針]
日経平均株価および東証REIT指数(配当込み)を50:50とした合成指数に連動する投資成果の獲得を目指して運用を行います。株式への投資にあたっては、日経平均株価に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行います。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行います。
[運用方針]
各マザーファンドへの投資を通じて、複数の資産に分散投資を行います。投資対象とするマザーファンドは、各投資対象資産の指数の動きに連動する投資成果をめざします。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。各資産への投資割合は、基本投資割合を維持することを目標とします。各投資対象資産の指数を基本投資割合で組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざします。
[運用方針]
日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。MSCI コクサイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目指します。ノーロードファンドです。
ファンド名 | 毎月分配 | ノーロード | 委託会社名 |
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日本株式・Jリートバランスファンド | - | ○ | 岡三アセットマネジメント |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)(ファンドパック3) | - | ○ | ニッセイアセットマネジメント |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)(ファンドパック5) | - | ○ | ニッセイアセットマネジメント |
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)(ファンドパック7) | - | ○ | ニッセイアセットマネジメント |
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)(ファンドパック日本) | - | ○ | ニッセイアセットマネジメント |
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | - | ○ | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) | - | ○ | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
2017年12月1日(金) 午前9時頃から注文受付開始
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)および管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。