2017年6月2日(金)より、投資信託12銘柄を新たに取扱開始
[運用方針]
わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析を行います。不動産投資信託証券の組入比率は高位を基本とします。毎月の決算時(10日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。
[運用方針]
投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国の中小型株式(DR(預託証券)を含みます。)およびわが国の公社債、短期金融商品に投資します。投資にあたっては、主として、米国の中小型株式の中から定量分析、定性判断を基に収益成長・株価の上昇が期待される銘柄を選定します。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
[運用方針]
マザーファンド受益証券を通じて、アジア(日本を除く)の新・国際優良企業に投資します。強固なビジネスモデルから長期的、安定的にキャッシュフローを生み出し、今後、世界的に評価される可能性の高いアジア企業を中心に投資します。当ファンドの主要投資対象国は中国、香港、台湾、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、インド、インドネシアなどです。ベンチマークは設けず、30銘柄程度に厳選投資を行います。(特化型)長期投資します。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とします。
ファンド名 | 毎月分配 | ノーロード | 委託会社名 |
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三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | ○ | ○ | 三菱UFJ国際投信 |
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型) | - | ○ | 岡三アセットマネジメント |
スパークス・新・国際優良アジア株ファンド(アジア厳選投資) | - | - | スパークス・アセット・マネジメント |
インベスコ 米国優良株式ファンド(毎月決算型)(スーパースター) | ○ | - | インベスコ・アセット・マネジメント |
インベスコ 米国ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型) | ○ | - | インベスコ・アセット・マネジメント |
インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月決算型) | ○ | - | インベスコ・アセット・マネジメント |
インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(戦略王) | ○ | - | インベスコ・アセット・マネジメント |
インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(戦略王) | ○ | - | インベスコ・アセット・マネジメント |
3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)(全日本スポーツ応援ファンド2) | ○ | - | カレラアセットマネジメント |
3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)(全日本スポーツ応援ファンド3) | ○ | - | カレラアセットマネジメント |
3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型) | ○ | - | カレラアセットマネジメント |
テキサス州株式ファンド | - | - | カレラアセットマネジメント |
2017年6月2日(金) 午前9時頃から注文受付開始
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)および管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。