2017年4月14日(金)より、投資信託6銘柄を新たに取扱開始
[運用方針]
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)マザーファンドの受益証券への投資を通じて、アクティブ・アロケーション戦略に基づき、日本の株式と国債に投資を行い、それぞれの投資比率を変更することにより収益の向上を図ります。株式への投資にあたっては、株価指数先物、上場投資信託証券(ETF)等を通じて行います。国債への投資にあたっては、長期国債、長期国債先物等を通じて行います。株式および国債への投資額の合計は純資産総額と概ね同程度とし、原則として、月次で投資比率の変更を行います。投資比率は、株式と国債のそれぞれの騰落率、変動率等に基づく定量基準により決定します。
[運用方針]
株主資本の効率的な活用、株主利益の最大化等が期待される日本の成長企業の株式に投資を行います。投資にあたっては、JPX日経インデックス400構成銘柄を中心に、企業の成長ポテンシャル、自己資本利益率(ROE)の水準・変化・方向性、配当利回り、配当政策等に着目し、投資信託財産の成長を図ります。なお、JPX日経インデックス400構成銘柄の投資比率は投資信託財産の純資産総額に対して概ね70%程度とします。
ファンド名 | 毎月分配 | ノーロード | 委託会社名 |
---|---|---|---|
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)(実りの選択) | - | ○ | 岡三アセットマネジメント |
JPX日経インデックス400・コアプラス | - | - | 岡三アセットマネジメント |
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | - | - | 大和投資信託 |
女性活躍応援ファンド(椿) | - | - | 大和投資信託 |
日本株発掘ファンド | - | - | 大和投資信託 |
日本株発掘ファンド 米ドル型 | - | - | 大和投資信託 |
2017年4月14日(金) 午前9時頃から注文受付開始
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)および管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。