基準価額決定、約定確認のタイミングは?

  • 投資信託

投資信託は、日々価格が変動する有価証券(株式、債券等)などに投資しているので、基準価額は日々変動します。
注文する時点では、まだ基準価額が決定しておらず、受注締切り後に算出される基準価額で約定価格が決定します。
また、投資先が国内か海外であるかによって、基準価額が決定するタイミングは異なります。

  • 一部の銘柄には、例外があります。ご購入の際には、目論見書をよくお読みいただき、ご注文なさってください。

主に国内に投資するファンド

お申込受付日の基準価額で約定します。

3月5日(15:00まで)にお申込みになった場合

  • メンテナンス停止時間等は考慮しておりません。

主に海外に投資するファンド

お申込受付日の翌営業日の基準価額で約定します。

3月5日(15:00まで)にお申込みになった場合→3月6日に基準価額が決定します。

  • メンテナンス停止時間等は考慮しておりません。

海外休場日の場合

海外休場日(ファンド休業日)の場合、注文の受付を行いますが、翌営業日扱いのご注文となります。ただし、祝日の変更に伴い、取引日が変更される場合があります。

【例】2017年4月4日がファンド休業日の銘柄(海外市場休場のため)

申込受付日 約定基準価額 基準価額の算出に使う数値
4月3日 4月4日 現地4月3日の市場の終値 日本時間4月4日の為替レート
4月4日 ファンド休業日のため4月6日の基準価額で約定
4月5日 4月6日 現地4月5日の市場の終値 日本時間4月6日の為替レート

ご参考:株式投資信託の注文受付時間

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