基準価額決定、約定確認のタイミングは?

  • 投資信託

投資信託は、価格が変動する有価証券(株式、債券、REIT等)などに投資しているので、基準価額は日々変動します。お申込み時点では、まだ適用される基準価額は決定しておらず、お申込み受付の締め切り後に算出される基準価額で約定価格が決定します。また、投資信託の投資先が国内か海外であるかによって、適用される基準価額が決定するタイミングは異なります。

主に国内に投資するファンド

お申込受付日の基準価額で約定します。

主に国内に投資するファンドに当日お申込みする場合

  • 投資信託の一部銘柄においては、上記と異なる場合があります。あらかじめ目論見書等で詳細をご確認のうえ、お申込みください。
  • メンテナンス停止時間は考慮しておりません。

主に海外に投資するファンド

お申込受付日の翌営業日の基準価額で約定します。

主に海外に投資するファンドに当日お申込みする場合

  • 投資信託の一部銘柄においては、上記と異なる場合があります。あらかじめ目論見書等で詳細をご確認のうえ、お申込みください。
  • メンテナンス停止時間は考慮しておりません。

海外休場日の場合

海外休場日(ファンド休業日)の場合、翌営業日扱いでお申込み可能です。ただし、祝日の変更に伴い、取引日が変更される場合があります。

【例】2017年4月4日がファンド休業日の銘柄(海外市場休場のため)

申込受付日 約定基準価額 基準価額の算出に使う数値
4月3日 4月4日 現地4月3日の市場の終値 日本時間4月4日の為替レート
4月4日 ファンド休業日のため、申込受付日が4月5日、約定基準価額は4月6日扱いとなります。
4月5日 4月6日 現地4月5日の市場の終値 日本時間4月6日の為替レート

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