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0%10%20%
3カ月
6カ月
1年
3年
5年
10年
20年
設定来

シャープレシオ

01.02.0
1年
3年
5年
10年
20年

標準偏差

5102025
1年
3年
5年
10年
20年

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運用(委託)会社

  • キャピタル・インターナショナル株式会社(58)

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お気に入り 比較
日本株式・Jリートバランスファンド
国内株式
  • 4/5
  • 15,130
  • +0.19
0.209 5.94
603
SMT 新興国株式インデックス・オープン
新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し
  • 4/5
  • 33,909
  • -0.43
0.66 269.75
448
DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し
  • 4/5
  • 13,266
  • +0.51
1.738 4.55
710
日興ジャパンオープン ジパング
国内株式
  • 4/5
  • 17,632
  • -0.5
1.892 382.77
1,385
GS・日本株ファンド 牛若丸
国内株式
  • 4/5
  • 15,995
  • -0.17
1.76 16.39
アジア好利回りリート・ファンド
海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し
  • 4/5
  • 6,829
  • +0.57
1.833 1200.52
122
UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型)
中国・香港株式-為替ヘッジ無し
  • 4/5
  • 12,658
  • -0.38
2.083 110.03
576
【楽ラップ専用】ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
北米債券-為替ヘッジ有り
  • 4/5
  • 11,043
  • +0.2
0.319 59.06
インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) ザ・インカム
先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ無し
  • 4/5
  • 6,258
  • -0.65
1.663 0.27
1,611
日本株225・豪ドルコース
国内株式-豪ドル
  • 4/5
  • 10,273
  • +0.56
1.1975 2.64
947
好循環社会促進日本株ファンド みんなのチカラ
国内株式
  • 4/5
  • 15,716
  • -0.25
1.243 2.29
1,875
アジア・ダブルプレミア・ファンド 龍虎
アジア株式-為替ヘッジ無し
  • 4/5
  • 13,428
  • -0.72
2.035 9.12
1,331
日本株セレクト・オープン「日本新世紀」 日本株グロース・ファンド
国内株式
  • 4/5
  • 11,517
  • +0.2
1.65 6.1
1,499
三菱UFJ 日本株オープン「35」
国内株式
  • 4/5
  • 14,299
  • -0.24
1.65 41.94
282
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) AI革命(年2・為替ヘッジあり)
米国株式-為替ヘッジ有り
  • 4/5
  • 14,843
  • +1.29
1.8925 75.89
937
GSフォーカス・イールド・ボンド毎月決算コース ターゲット・ボンド
先進国・新興国債券(広域)-為替リスク低減
  • 4/5
  • 9,543
  • 0
0.9955 138.51
929
明治安田米国中小型成長株式ファンド
米国株式-為替ヘッジ無し
  • 4/5
  • 10,734
  • -0.25
2.09 299.36
664
中小型成長株ジャパン・オープン
国内株式(中小型)
  • 4/5
  • 22,352
  • +0.17
1.881 26.33
1,981
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し
  • 4/5
  • 13,568
  • +0.59
1.833 45.43
1,100
【楽ラップ専用】日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)
北米債券-為替ヘッジ有り
  • 4/5
  • 10,509
  • +0.07
0.5445 3.07
ファンド名 愛称 ソート・フィルター

運用(委託)会社

ソート・フィルター

運用方針

お気に入り 比較
日本株式・Jリートバランスファンド
岡三 「日本インデックスオープン225・マザーファンド」「J-REITインデックス・マザーファンド」を通じて、日本の金融商品取引所に上場している株式および不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。実質組入比率は、各々投資信託財産の純資産総額の50%程度とする。日経平均株価および東証REIT指数(配当込み)を50:50とした合成指数に連動する投資成果の獲得を目指して運用を行う。
SMT 新興国株式インデックス・オープン
三井住友TAM 主として「新興国株式インデックス マザーファンド」を通じて、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。なお、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)及び同インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債券等に直接投資することがある。原則、為替ヘッジは行わない。
DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
AMOne 主としてアジア・オセアニア地域(日本を含む)の金融商品取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資する。独自のバリュエーションモデルによる分析やボトムアップ・リサーチによる定性分析等により銘柄の絞り込みを行った後、トップダウン・リサーチによる国別配分やセクター配分を考慮して、ポートフォリオを構築。外貨建資産については原則、対円での為替ヘッジは行わない。
日興ジャパンオープン ジパング
日興 「ジパング マザーファンド」並びに国内金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。TOPIXの動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用する。株式投資にあたっては、グローバルな視野に基づく産業セクター動向分析及び個別企業の投資価値分析を行うとともに、企業訪問をベースにした徹底的なボトムアップ・リサーチを行う。
GS・日本株ファンド 牛若丸
ゴールドマン 日本の上場株式を主要投資対象とする。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチにより、ポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の3つの視点から長期的視野で銘柄を選択する。株式への投資は通常100%に近い状態を維持する。TOPIXをベンチマークとする。
アジア好利回りリート・ファンド
三井住友DS 「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)」への投資を通じて、主として、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に実質的に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型)
UBS 中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。
【楽ラップ専用】ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
ステートストリート 「米国社債インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、主として米国社債の投資適格銘柄に実質的に投資を行い、ブルームバーグ・バークレイズ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行う。
インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) ザ・インカム
インベスコ 主に「インベスコ 世界高利回り債券 マザーファンド」を通じ、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に投資。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。
日本株225・豪ドルコース
三井住友DS 外国投資信託「Japan Stock 225 Fund AUD Class」への投資を通じて、主として国内の株式に投資する。株式への投資にあたっては、日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指す。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、豪ドル買いの為替取引を行う。
好循環社会促進日本株ファンド みんなのチカラ
SOMPO 「好循環社会促進日本株マザーファンド」を通じて、主として国内の株式の中から、「好循環経済の実現」に貢献すると期待される企業へ投資する。女性活躍や多様性の促進などを含む「働き方の改革」に積極的な企業と、事業の安定性や収益性が高く「付加価値創出力」に優れる企業に着目して銘柄を厳選する。
アジア・ダブルプレミア・ファンド 龍虎
T&D 「中華圏株式マザーファンド」及び「ASEAN地域株式マザーファンド」を通じ、「中華圏」および「ASEAN地域」の株式に投資する。消費関連、インフラ整備など、今後高い成長が期待できるセクターに焦点を当てて投資する。原則として為替ヘッジは行わない。
日本株セレクト・オープン「日本新世紀」 日本株グロース・ファンド
三菱UFJ国際 「日本株グロース・ファンド・マザーファンド」を主要投資対象とする。主として国内の大型・中型株式の中から収益の成長力が、市場平均と比べて高いと判断される銘柄の中から、主力事業で優位性を持ち、ニュービジネスに対する取組み姿勢等に勝る銘柄を厳選して投資する。RUSSELL/NOMURA Large Cap Growthインデックスをベンチマークとする。
三菱UFJ 日本株オープン「35」
三菱UFJ国際 「日本株オープン「35」マザーファンド」への投資を通じて、国内の株式に投資。「企業の成長性」に着目して厳選した35銘柄に主に投資する。TOPIXをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指す。
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) AI革命(年2・為替ヘッジあり)
ニッセイ 「TCWファンズII-TCWグローバルAI株式ファンド(円ヘッジクラス)」を通じて、主に日本を含む世界各国の株式の中から、AI(人工知能)関連企業の株式に投資する。AI関連企業とは、AIに関する製品・サービスを開発・提供する企業やAIを活用して事業を展開する企業をさす。実質的な組入れ外貨建資産について、原則、為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクの低減を図る。
GSフォーカス・イールド・ボンド毎月決算コース ターゲット・ボンド
ゴールドマン 「フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド」への投資を通じ、世界のさまざまな債券を組み合わせ、為替ヘッジを考慮してポートフォリオの組入資産の平均利回りを約3%に維持することをめざす。ポートフォリオ全体の価格変動リスクが最小となるよう、債券の組み合わせを原則として四半期ごとに調整する。原則、為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。
明治安田米国中小型成長株式ファンド
明治安田AM 「明治安田米国中小型成長株式マザーファンド」を通じて、主に米国の証券取引所に上場及び店頭登録株式(米国預託証書(ADR)含む)の中から高い利益成長が期待される中小型株式等に投資する。中小型株とは原則としてRussell 2500指数に採用されている銘柄等のうち、時価総額が約7億ドル以上のものと定義。原則、外貨建資産に対する為替ヘッジは行わない。
中小型成長株ジャパン・オープン
三菱UFJ国際 「中小型成長株ジャパン・オープン マザーファンド」への投資を通じて、国内の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式を主要投資対象とする。主に事業や業績の成長性に着目し、中小型株式を中心に株価上昇が期待される銘柄に投資する。ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)をベンチマークとし、これを上回る投資成果をあげることを目指す。
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
三井住友DS 「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)」への投資を通じて、主として、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に実質的に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【楽ラップ専用】日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)
三井住友DS 「日系企業外貨建て債券マザーファンド」を通じ、主に、日系企業(日本の民間企業またはその子会社のほか、日本の政府関係機関を含む)が海外で発行する外貨建ての債券等に投資。普通社債に加え、劣後債等にも投資、取得時、格付けがBBB格相当以上の債券に投資する。各国金利見通し、業種配分、デュレーション、流動性などを勘案。原則、為替ヘッジを行う。
ファンド名 愛称 ソート・フィルター

楽天証券分類

ソート・フィルター

ファンドスコア

お気に入り 比較
1年 ソート・フィルター
3年 ソート・フィルター
5年 ソート・フィルター
10年 ソート・フィルター
日本株式・Jリートバランスファンド
国内株式
  • 2/5
  • 4/5
SMT 新興国株式インデックス・オープン
新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し
  • 3/5
  • 4/5
  • 4/5
  • 3/5
DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し
  • 2/5
  • 4/5
  • 2/5
日興ジャパンオープン ジパング
国内株式
  • 4/5
  • 4/5
  • 5/5
  • 5/5
GS・日本株ファンド 牛若丸
国内株式
  • 2/5
  • 4/5
  • 3/5
  • 3/5
アジア好利回りリート・ファンド
海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5
UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型)
中国・香港株式-為替ヘッジ無し
  • 1/5
  • 4/5
【楽ラップ専用】ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
北米債券-為替ヘッジ有り
  • 5/5
  • 4/5
インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) ザ・インカム
先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 4/5
  • 5/5
日本株225・豪ドルコース
国内株式-豪ドル
  • 3/5
  • 4/5
  • 3/5
好循環社会促進日本株ファンド みんなのチカラ
国内株式
  • 2/5
  • 4/5
アジア・ダブルプレミア・ファンド 龍虎
アジア株式-為替ヘッジ無し
  • 4/5
  • 4/5
  • 4/5
  • 4/5
日本株セレクト・オープン「日本新世紀」 日本株グロース・ファンド
国内株式
  • 4/5
  • 4/5
  • 3/5
  • 3/5
三菱UFJ 日本株オープン「35」
国内株式
  • 5/5
  • 4/5
  • 5/5
  • 4/5
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) AI革命(年2・為替ヘッジあり)
米国株式-為替ヘッジ有り
  • 3/5
  • 4/5
GSフォーカス・イールド・ボンド毎月決算コース ターゲット・ボンド
先進国・新興国債券(広域)-為替リスク低減
  • 5/5
  • 4/5
明治安田米国中小型成長株式ファンド
米国株式-為替ヘッジ無し
  • 4/5
  • 4/5
  • 4/5
中小型成長株ジャパン・オープン
国内株式(中小型)
  • 2/5
  • 4/5
  • 1/5
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し
  • 2/5
  • 4/5
  • 4/5
【楽ラップ専用】日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)
北米債券-為替ヘッジ有り
  • 5/5
  • 4/5
ファンド名 愛称 ソート・フィルター

リターン

お気に入り 比較
設定来 ソート・フィルター
6カ月 ソート・フィルター
1年 ソート・フィルター
3年 ソート・フィルター
5年 ソート・フィルター
10年 ソート・フィルター
20年 ソート・フィルター
日本株式・Jリートバランスファンド
12.29 54.05 46.47 12.72
SMT 新興国株式インデックス・オープン
10.74 54.76 54.62 7.34 12.65 5.76
DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
8.89 36.33 37.67 9.19 5.89 8.35
日興ジャパンオープン ジパング
4.04 47.36 51.28 9.48 13.82 13.28 3.72
GS・日本株ファンド 牛若丸
40.12 44.85 9.83 11.91 11.43 2.91
アジア好利回りリート・ファンド
12.91 18.93 32.75 8.50 8.98
UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型)
13.48 22.12 33.07 14.88
【楽ラップ専用】ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
2.05 -0.83 6.20 3.32
インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) ザ・インカム
1.72 20.93 25.28 5.00 5.06
日本株225・豪ドルコース
14.82 87.17 84.05 11.65 14.54
好循環社会促進日本株ファンド みんなのチカラ
11.31 49.30 43.59 8.68
アジア・ダブルプレミア・ファンド 龍虎
5.10 54.04 67.46 10.54 13.13 8.71
日本株セレクト・オープン「日本新世紀」 日本株グロース・ファンド
1.02 61.89 58.61 11.78 14.00 11.23 2.75
三菱UFJ 日本株オープン「35」
4.98 83.67 70.77 13.44 18.41 14.49 4.64
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) AI革命(年2・為替ヘッジあり)
20.01 32.35 73.97 22.15
GSフォーカス・イールド・ボンド毎月決算コース ターゲット・ボンド
1.42 3.57 11.98 2.20
明治安田米国中小型成長株式ファンド
18.55 50.24 76.32 22.63 22.55
中小型成長株ジャパン・オープン
12.59 22.95 56.25 8.80 13.13
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
5.42 18.89 32.59 8.36 8.75
【楽ラップ専用】日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)
1.05 -1.45 6.05 3.21
ファンド名 愛称 ソート・フィルター

シャープレシオ

標準偏差

お気に入り 比較
1年 ソート・フィルター
3年 ソート・フィルター
5年 ソート・フィルター
10年 ソート・フィルター
20年 ソート・フィルター
1年 ソート・フィルター
3年 ソート・フィルター
5年 ソート・フィルター
10年 ソート・フィルター
20年 ソート・フィルター
日本株式・Jリートバランスファンド
2.86 0.61 13.71 24.93
SMT 新興国株式インデックス・オープン
2.38 0.43 0.68 0.37 19.14 22.45 20.68 21.10
DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
2.38 0.51 0.41 0.57 13.85 22.38 18.70 16.45
日興ジャパンオープン ジパング
2.74 0.52 0.75 0.72 0.27 15.58 22.14 20.10 20.13 20.99
GS・日本株ファンド 牛若丸
2.51 0.55 0.68 0.65 0.24 15.26 20.98 19.20 19.58 20.16
アジア好利回りリート・ファンド
1.96 0.51 0.59 15.10 20.02 17.38
UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型)
1.50 0.71 20.53 23.32
【楽ラップ専用】ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
2.12 0.72 2.87 4.72
インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) ザ・インカム
2.82 0.53 0.52 8.13 10.17 10.65
日本株225・豪ドルコース
2.56 0.52 0.62 25.17 29.95 28.73
好循環社会促進日本株ファンド みんなのチカラ
2.31 0.52 16.28 19.98
アジア・ダブルプレミア・ファンド 龍虎
2.41 0.58 0.75 0.52 22.54 21.32 18.96 19.65
日本株セレクト・オープン「日本新世紀」 日本株グロース・ファンド
2.91 0.62 0.76 0.62 0.23 16.41 21.96 19.88 20.49 21.23
三菱UFJ 日本株オープン「35」
3.03 0.62 0.84 0.71 0.31 18.28 26.02 23.56 22.70 22.62
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) AI革命(年2・為替ヘッジあり)
2.59 0.90 22.47 26.25
GSフォーカス・イールド・ボンド毎月決算コース ターゲット・ボンド
2.80 0.41 4.09 5.86
明治安田米国中小型成長株式ファンド
2.56 0.82 0.89 23.34 30.83 26.85
中小型成長株ジャパン・オープン
2.81 0.48 0.69 16.42 23.53 21.16
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
1.95 0.51 0.58 15.06 19.92 17.24
【楽ラップ専用】日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)
2.39 0.81 2.48 4.05
ファンド名 愛称 ソート・フィルター

楽天証券分類

ソート・フィルター

最新レポート

運用報告書

目論見書

お気に入り 比較
日本株式・Jリートバランスファンド
国内株式
SMT 新興国株式インデックス・オープン
新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し
DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し
日興ジャパンオープン ジパング
国内株式
GS・日本株ファンド 牛若丸
国内株式
アジア好利回りリート・ファンド
海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し
UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型)
中国・香港株式-為替ヘッジ無し
【楽ラップ専用】ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
北米債券-為替ヘッジ有り
インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) ザ・インカム
先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ無し
日本株225・豪ドルコース
国内株式-豪ドル
好循環社会促進日本株ファンド みんなのチカラ
国内株式
アジア・ダブルプレミア・ファンド 龍虎
アジア株式-為替ヘッジ無し
日本株セレクト・オープン「日本新世紀」 日本株グロース・ファンド
国内株式
三菱UFJ 日本株オープン「35」
国内株式
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) AI革命(年2・為替ヘッジあり)
米国株式-為替ヘッジ有り
GSフォーカス・イールド・ボンド毎月決算コース ターゲット・ボンド
先進国・新興国債券(広域)-為替リスク低減
明治安田米国中小型成長株式ファンド
米国株式-為替ヘッジ無し
中小型成長株ジャパン・オープン
国内株式(中小型)
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し
【楽ラップ専用】日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)
北米債券-為替ヘッジ有り
ファンド名 愛称 ソート・フィルター

買付(全銘柄)

ソート・フィルター

買付(積立)

ソート・フィルター

よく見られている
銘柄

ソート・フィルター
お気に入り 比較
日本株式・Jリートバランスファンド
603
186
473
SMT 新興国株式インデックス・オープン
448
222
302
DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
710
1,801
日興ジャパンオープン ジパング
1,385
1,375
GS・日本株ファンド 牛若丸
1,826
アジア好利回りリート・ファンド
122
208
207
UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型)
576
732
1,265
【楽ラップ専用】ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
1,009
インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) ザ・インカム
1,611
966
日本株225・豪ドルコース
947
1,433
好循環社会促進日本株ファンド みんなのチカラ
1,875
2,437
アジア・ダブルプレミア・ファンド 龍虎
1,331
736
1,481
日本株セレクト・オープン「日本新世紀」 日本株グロース・ファンド
1,499
2,193
三菱UFJ 日本株オープン「35」
282
783
1,104
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) AI革命(年2・為替ヘッジあり)
937
478
1,391
GSフォーカス・イールド・ボンド毎月決算コース ターゲット・ボンド
929
844
2,015
明治安田米国中小型成長株式ファンド
664
449
243
中小型成長株ジャパン・オープン
1,981
2,110
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
1,100
1,496
【楽ラップ専用】日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)
2,675
リスク・リターンチャートの表示
  • 「IFA 手数料」(金融商品仲介業者(IFA)用投資信託手数料一覧)
  • ※上記のリスク・リターンチャートは、過去の実績に基づき、当社が作成したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
  • ※ご案内の商品は、銘柄ごとに設定された購入又は換金手数料(最大4.40%)および運営管理費用(信託報酬等)の諸経費をご負担いただく場合があります。

投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク

主な投資対象が国内株式
組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が円建て公社債
金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)および管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「手数料」:ファンドによって異なります。
保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用
「管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。
ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。

毎月分配型・通貨選択型ファンドに関するご注意について

投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。

毎月分配型ファンド・通貨選択型ファンドに関するご注意

投資信託に関する情報提供について

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(楽天証券分類およびファンドスコアについて)

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