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0%10%20%
3カ月
6カ月
1年
3年
5年
10年
20年
設定来

シャープレシオ

01.02.0
1年
3年
5年
10年
20年

標準偏差

5102025
1年
3年
5年
10年
20年

決算頻度

通貨選択型

為替ヘッジ

運用期間

運用(委託)会社

  • キャピタル・インターナショナル株式会社(58)

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ファンド名 愛称 ソート・フィルター

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(全銘柄) ソート・フィルター
お気に入り 比較
次世代モビリティ社会創生株ファンド モビリティ・ライフ
先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 10,699
  • +0.71
1.705 3.83
751
DIAM新興資源国債券ファンド ラッキークローバー
新興国債券(広域・新興国通貨建)-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 5,444
  • +0.55
1.65 43.42
410
楽天・全米株式インデックス・ファンド 楽天・バンガード・ファンド(全米株式)
米国株式-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 18,767
  • +0.85
0.162 5897.34
3
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 8,619
  • 0
1.67 24
524
Jキャップ日本株ファンド Jキャップ
国内株式(中小型)
  • 5/5
  • 21,620
  • +0.74
1.815 3.25
655
Oneニッポン債券オープン ニッポン小町
先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り
  • 5/5
  • 10,272
  • -0.07
0.693 44.11
1,095
JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)
新興国債券(広域・新興国通貨建)-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 4,096
  • +0.76
1.925 23.63
912
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 17,227
  • +0.87
1.65 470.83
125
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 3,098
  • +0.85
1.738 4745.95
145
小型ブルーチップオープン
国内株式(中小型)
  • 5/5
  • 15,871
  • +0.67
1.672 121.29
589
日興中小型グロース・ファンド
国内株式(中小型)
  • 5/5
  • 24,128
  • +0.73
2.057 67.21
1,166
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) グロソブN
先進国債券(広域・高格付)-為替リスク低減
  • 5/5
  • 12,416
  • +0.44
1.375 21.17
1,058
世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) キュート
先進国・新興国債券(広域)-為替リスク低減
  • 5/5
  • 5,775
  • +0.75
1.045 20.87
890
インベスコ インカムセレクトファンド
先進国債券(広域・複合格付)-為替リスク低減
  • 5/5
  • 8,396
  • -0.01
1.43 5.61
グローバル・バリュー・オープン
先進国株式(広域)-為替リスク低減
  • 5/5
  • 20,319
  • +0.79
1.672 104.32
89
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
先進国債券(広域・高格付)-為替リスク低減
  • 5/5
  • 5,050
  • +0.44
1.375 3161.13
397
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
国内REIT
  • 5/5
  • 8,052
  • +0.02
1.045 370.39
172
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) EV革命
先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 14,776
  • +0.79
1.793 904.03
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
国内REIT
  • 5/5
  • 14,330
  • +0.02
1.045 30.82
193
明治安田セレクト日本株式ファンド 初(はじめ)くん
国内株式
  • 5/5
  • 15,352
  • +0.86
1.375 7.5
1,352
ファンド名 愛称 ソート・フィルター

運用(委託)会社

ソート・フィルター

運用方針

お気に入り 比較
次世代モビリティ社会創生株ファンド モビリティ・ライフ
三菱UFJ国際 「次世代モビリティ社会創生株マザーファンド」への投資を通じ、主に日本を含む世界各国(新興国を含む)の自動車関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。投資にあたっては、幅広い業種の中から、自動車産業における技術革新や構造変化等によって高い成長性や競争力などが期待される次世代自動車関連企業を選定。原則、為替ヘッジを行わない。
DIAM新興資源国債券ファンド ラッキークローバー
AMOne 主として、新興資源国の現地通貨建ての国債等に投資する。投資対象国及びその配分比率は、新興資源国の中から金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定する。外貨建資産は、原則、対円での為替ヘッジは行わない。
楽天・全米株式インデックス・ファンド 楽天・バンガード・ファンド(全米株式)
楽天 「楽天・全米株式インデックス・マザーファンド」を通じ、主として「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」に投資する。CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
三菱UFJ国際 円建ケイマン籍投資信託「US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド USDクラス」への投資を通じて、米ドル建のハイ・イールド債券に投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指す。また、「マネー・プール マザーファンド」への投資も行う。
Jキャップ日本株ファンド Jキャップ
日興 主に「日本中小型株式アクティブ・マザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)のうち、中小型株に投資する。企業自体の変化や企業を取り巻く環境の変化に注目した調査・分析により、投資銘柄を厳選する。さらに、それらの変化に対する市場の受け止め方なども想定の上、機動的かつ柔軟な運用を行う。
Oneニッポン債券オープン ニッポン小町
AMOne 日系企業が発行する円建ておよび外貨建ての各種債券(普通社債、ハイブリッド証券など)を主な投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行う。
JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)
JPモルガン 「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドII(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、新興国のソブリン債券(政府または政府機関の発行する債券)に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を図る。マザーファンドの運用の指図に関する権限は、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに委託する。対円での為替ヘッジは行わない。
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
フィデリティ 「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」を通じて、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド。主にBa格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下)を中心に分散投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマークとする。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
フィデリティ 「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」への投資を通じて、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)に投資する。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジは行わない。
小型ブルーチップオープン
野村 「小型ブルーチップオープン マザーファンド」への投資を通じて、国内の金融商品取引所上場の中小型株を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、リサーチに基づいたボトムアップにより、中長期的視点に立った成長性に焦点を当て、バリュエーションを勘案する。Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当込み)をベンチマークとする。
日興中小型グロース・ファンド
日興 国内金融商品取引所上場株式のうち、時価総額2,000億円未満の中小型株式が投資対象。財務データ分析等の定量評価と中小型株式の調査分析に特化したアナリストによる企業訪問に基づく定性評価により「業績モメンタム」(売上・利益成長の変化率)の拡大が見込まれる銘柄群を抽出。株式以外の資産への投資割合は、信託財産総額の50%以下とする。
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) グロソブN
三菱UFJ国際 主に「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」を通じて、世界主要先進国の信用力の高いソブリン債券に国際分散投資を行う。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により収益の獲得を目指す。為替変動リスクは組入比率の調整によるほか、一時的に為替ヘッジを行いコントロールする。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。
世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) キュート
三菱UFJ国際 日本を含む世界主要国の政府や政府機関等が発行する短期債券中心に投資する。信用格付がA格相当以上の国の中から、債券市場の規模、投資に係る規制等を勘案して投資候補となる国を決定のうえ、利回り水準の高い国を複数選定し、当該国通貨建ての債券に投資する。為替変動リスクを軽減させるため、為替ヘッジ取引を活用する場合がある。
インベスコ インカムセレクトファンド
インベスコ 米国の国債、地方債、投資適格事業債に50%以上、残りをハイ・イールド事業債に投資する。ハイ・イールド事業債の投資にあたってはファンダメンタル分析に基づき銘柄を選定。外貨建資産について機動的に為替ヘッジを行う。インベスコ・アドバイザーズ・インク(米国、アトランタ)に運用の指図に関する権限を委託する。
グローバル・バリュー・オープン
野村 「グローバル・バリュー・オープン マザーファンド」を通して、内外の株式(DR(預託証書を含む))を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行うことを基本とする。MSCI ワールド インデックス フリー(円換算ベース)をベンチマークとし、為替ヘッジは弾力的に対応する。
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
三菱UFJ国際 「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」への投資を通じて、世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行う。FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)をベンチマークとして運用。
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
フィデリティ 「フィデリティ・Jリート・マザーファンド」への投資を通じて、国内の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行う。国内以外の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているリートに投資することもある。
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) EV革命
三井住友DS 「グローバルEV関連株マザーファンド」を通じて、世界の株式の中から、EV(電気自動車)関連企業の株式を実質的な主要投資対象とする。EVの進化や発展に伴い、恩恵を受けると思われる企業に投資する。銘柄の選定にあたっては、個々の企業の成長性や株価のバリュエーションを考慮する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
フィデリティ 「フィデリティ・Jリート・マザーファンド」への投資を通じて、国内の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行う。国内以外の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているリートに投資することもある。
明治安田セレクト日本株式ファンド 初(はじめ)くん
明治安田AM 国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。TOPIXをベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指す。銘柄選定にあたっては、企業を取巻く経済・社会環境および事業環境の変化に対応して、継続して成長が期待できる質の高いと判断される銘柄に厳選投資する。
ファンド名 愛称 ソート・フィルター

楽天証券分類

ソート・フィルター

ファンドスコア

お気に入り 比較
1年 ソート・フィルター
3年 ソート・フィルター
5年 ソート・フィルター
10年 ソート・フィルター
次世代モビリティ社会創生株ファンド モビリティ・ライフ
先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し
  • 3/5
  • 5/5
DIAM新興資源国債券ファンド ラッキークローバー
新興国債券(広域・新興国通貨建)-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
  • 3/5
楽天・全米株式インデックス・ファンド 楽天・バンガード・ファンド(全米株式)
米国株式-為替ヘッジ無し
  • 3/5
  • 5/5
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
  • 4/5
Jキャップ日本株ファンド Jキャップ
国内株式(中小型)
  • 4/5
  • 5/5
  • 3/5
Oneニッポン債券オープン ニッポン小町
先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)
新興国債券(広域・新興国通貨建)-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
  • 3/5
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
小型ブルーチップオープン
国内株式(中小型)
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
  • 2/5
日興中小型グロース・ファンド
国内株式(中小型)
  • 4/5
  • 5/5
  • 3/5
  • 5/5
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) グロソブN
先進国債券(広域・高格付)-為替リスク低減
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) キュート
先進国・新興国債券(広域)-為替リスク低減
  • 5/5
  • 5/5
インベスコ インカムセレクトファンド
先進国債券(広域・複合格付)-為替リスク低減
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
グローバル・バリュー・オープン
先進国株式(広域)-為替リスク低減
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
先進国債券(広域・高格付)-為替リスク低減
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
国内REIT
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) EV革命
先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し
  • 3/5
  • 5/5
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
国内REIT
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
明治安田セレクト日本株式ファンド 初(はじめ)くん
国内株式
  • 4/5
  • 5/5
  • 4/5
  • 3/5
ファンド名 愛称 ソート・フィルター

リターン

お気に入り 比較
設定来 ソート・フィルター
6カ月 ソート・フィルター
1年 ソート・フィルター
3年 ソート・フィルター
5年 ソート・フィルター
10年 ソート・フィルター
20年 ソート・フィルター
次世代モビリティ社会創生株ファンド モビリティ・ライフ
11.39 -20.70 -2.48 25.87
DIAM新興資源国債券ファンド ラッキークローバー
3.61 35.67 16.98 6.53 3.92 3.87
楽天・全米株式インデックス・ファンド 楽天・バンガード・ファンド(全米株式)
13.59 -14.76 3.55 17.30
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
8.39 5.48 8.64 9.56 6.51 9.00
Jキャップ日本株ファンド Jキャップ
9.73 -26.66 -10.76 11.55 4.56
Oneニッポン債券オープン ニッポン小町
1.46 -4.00 -1.15 1.66 1.81
JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)
1.15 17.28 9.50 3.70 1.84 2.96
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
6.38 6.78 8.32 8.47 6.04
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
5.15 6.68 8.19 8.39 5.95 9.34 6.91
小型ブルーチップオープン
-29.11 -7.69 16.04 9.54 14.41 6.72
日興中小型グロース・ファンド
5.37 -26.98 -11.29 10.99 4.96 19.31
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) グロソブN
2.31 2.25 1.18 2.65 1.91
世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) キュート
0.88 19.90 10.57 6.13 2.92 3.36
インベスコ インカムセレクトファンド
3.55 5.14 5.41 3.80 6.64 4.11
グローバル・バリュー・オープン
-3.47 8.36 15.71 11.93 14.78 7.54
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
2.20 1.14 2.59 1.86 4.09 3.00
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
11.74 -6.00 -4.16 5.01 7.68
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) EV革命
11.70 -22.27 -4.48 24.74
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
6.37 -6.08 -4.28 4.89 7.68
明治安田セレクト日本株式ファンド 初(はじめ)くん
2.67 -8.54 -0.37 16.05 7.02 12.06 4.51
ファンド名 愛称 ソート・フィルター

シャープレシオ

標準偏差

お気に入り 比較
1年 ソート・フィルター
3年 ソート・フィルター
5年 ソート・フィルター
10年 ソート・フィルター
20年 ソート・フィルター
1年 ソート・フィルター
3年 ソート・フィルター
5年 ソート・フィルター
10年 ソート・フィルター
20年 ソート・フィルター
次世代モビリティ社会創生株ファンド モビリティ・ライフ
0.02 0.98 24.82 27.41
DIAM新興資源国債券ファンド ラッキークローバー
1.68 0.66 0.46 0.39 9.61 10.45 9.49 11.46
楽天・全米株式インデックス・ファンド 楽天・バンガード・ファンド(全米株式)
0.27 0.78 21.85 24.56
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
0.78 0.82 0.65 0.83 11.52 12.07 10.56 11.12
Jキャップ日本株ファンド Jキャップ
-0.49 0.60 0.32 19.37 22.26 21.27
Oneニッポン債券オープン ニッポン小町
-1.29 0.61 0.77 0.88 2.81 2.39
JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)
1.04 0.37 0.23 0.29 9.18 11.80 10.78 12.53
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
0.84 0.73 0.60 10.10 12.13 10.89
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
0.84 0.73 0.59 0.83 0.60 10.03 12.03 10.80 11.53 12.18
小型ブルーチップオープン
-0.25 0.73 0.52 0.75 0.42 22.03 24.52 22.37 20.74 20.19
日興中小型グロース・ファンド
-0.52 0.58 0.33 0.91 19.55 22.64 21.71 22.21
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) グロソブN
0.21 0.46 0.36 6.62 6.21 5.73
世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) キュート
1.16 0.82 0.44 0.39 9.06 7.63 7.12 9.66
インベスコ インカムセレクトファンド
0.68 0.74 0.57 0.79 0.48 7.88 7.57 7.06 8.54 9.00
グローバル・バリュー・オープン
0.56 0.81 0.70 0.87 0.49 16.77 20.87 18.74 17.64 18.21
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
0.21 0.45 0.35 0.59 0.40 6.61 6.21 5.73 7.13 7.97
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
-0.26 0.31 0.42 13.20 32.00 25.34
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) EV革命
-0.04 0.86 26.69 31.49
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
-0.26 0.31 0.42 13.31 32.66 25.86
明治安田セレクト日本株式ファンド 初(はじめ)くん
0.08 0.74 0.43 0.65 0.31 19.65 24.02 21.22 20.86 20.63
ファンド名 愛称 ソート・フィルター

楽天証券分類

ソート・フィルター

最新レポート

運用報告書

目論見書

お気に入り 比較
次世代モビリティ社会創生株ファンド モビリティ・ライフ
先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し
DIAM新興資源国債券ファンド ラッキークローバー
新興国債券(広域・新興国通貨建)-為替ヘッジ無し
楽天・全米株式インデックス・ファンド 楽天・バンガード・ファンド(全米株式)
米国株式-為替ヘッジ無し
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し
Jキャップ日本株ファンド Jキャップ
国内株式(中小型)
Oneニッポン債券オープン ニッポン小町
先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り
JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)
新興国債券(広域・新興国通貨建)-為替ヘッジ無し
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し
小型ブルーチップオープン
国内株式(中小型)
日興中小型グロース・ファンド
国内株式(中小型)
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) グロソブN
先進国債券(広域・高格付)-為替リスク低減
世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) キュート
先進国・新興国債券(広域)-為替リスク低減
インベスコ インカムセレクトファンド
先進国債券(広域・複合格付)-為替リスク低減
グローバル・バリュー・オープン
先進国株式(広域)-為替リスク低減
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
先進国債券(広域・高格付)-為替リスク低減
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
国内REIT
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) EV革命
先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
国内REIT
明治安田セレクト日本株式ファンド 初(はじめ)くん
国内株式
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
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日興中小型グロース・ファンド
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グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) グロソブN
1,058
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世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) キュート
890
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インベスコ インカムセレクトファンド
1,015
グローバル・バリュー・オープン
89
510
756
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
397
699
190
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
172
119
124
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) EV革命
607
635
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
193
232
693
明治安田セレクト日本株式ファンド 初(はじめ)くん
1,352
853
リスク・リターンチャートの表示
  • 「IFA 手数料」(金融商品仲介業者(IFA)用投資信託手数料一覧)
  • ※上記のリスク・リターンチャートは、過去の実績に基づき、当社が作成したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
  • ※ご案内の商品は、銘柄ごとに設定された購入又は換金手数料(最大4.40%)および運営管理費用(信託報酬等)の諸経費をご負担いただく場合があります。

投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク

主な投資対象が国内株式
組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が円建て公社債
金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)および管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「手数料」:ファンドによって異なります。
保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用
「管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。
ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。

毎月分配型・通貨選択型ファンドに関するご注意について

投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。

毎月分配型ファンド・通貨選択型ファンドに関するご注意

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