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GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース【愛称】ザ・シェール |
基準価額 | 5,486 円 (12/13) |
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純資産額 | 33.95 億円 |
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直近分配金 | 20 円 | 次回分配 1/11 |
【重要】本ファンドは、「毎月分配型」または「通貨選択型」の投資信託となります。お取引に際しては必ず「毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託に関するご注意事項」の内容をご確認の上、ご判断いただきますようお願いいたします。
値上がり率 ランキング |
123位 (159件中) |
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【基準価額】 | 5,486円 (12/13) |
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【前日比】 | +71円 (1.31%) |
【直近分配金(税引前)】 | 20円 |
【次回分配日】 | 1/11 |
「北米エネルギー・インフラ・マザーファンド」を通じ、主に米国およびカナダの金融商品取引所に上場するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、MLP関連証券およびエネルギー・インフラ関連企業の株式等に投資。川中(エネルギー・インフラ)事業を中心としつつ、川上・川下事業を含め幅広いエネルギー関連銘柄の中から、相対的に高い配当利回りと成長が期待できる銘柄に着目。為替ヘッジしない。
【運用(委託)会社】 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
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【純資産】 | 33.95億円 |
【楽天証券分類】 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
【設定日】 | 2014.09.26 |
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【償還日】 | 無期限 |
【ファンド休日】 | 12/25、1/20 |
【決算日】 | 毎月11日 |
【クローズド期間】 | --- |
【設定来高値】 | 10,144円 (2014.11.25) |
【設定来安値】 | 4,364円 (2016.02.12) |
【申込価額】 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
【申込単位】 |
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【締切時間】 |
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【解約単位】 |
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【ご換金】 |
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【NISA口座での買付】 | 可能 |
【つみたてNISA買付可能】 | 不可 |
【分配金コース】 | 通常注文:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
【手数料】 |
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【運用管理費用(信託報酬)(税込)】 | 1.903% |
-(委託) | 0.935% |
-(販売) | 0.935% |
-(受託) | 0.033% |
-(備考) | |
【ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込)】 | 1.903% |
【信託財産留保額】 | --- |
-(備考) |
2019年12月13日 | 5,486円 |
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2019年12月12日 | 5,415円 |
2019年12月11日 | 5,431円 |
2019年12月10日 | 5,389円 |
2019年12月09日 | 5,337円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2019年12月11日 | 20円 | 5,431円 |
2019年11月11日 | 20円 | 5,511円 |
2019年10月11日 | 20円 | 5,437円 |
2019年09月11日 | 20円 | 5,633円 |
2019年08月13日 | 20円 | 5,332円 |
2019年07月11日 | 20円 | 6,108円 |
2019年06月11日 | 20円 | 5,899円 |
2019年05月13日 | 20円 | 6,039円 |
2019年04月11日 | 20円 | 6,259円 |
2019年03月11日 | 20円 | 6,016円 |
評価基準日::2019/11/29
2019.12.13 更新
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -8.22 | -3.05 | -3.75 | -5.42 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 18.15 | 13.42 | 8.37 | 4.62 |
リターン(期間) | -4.20 | -3.05 | -10.84 | -24.30 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.70 | 13.42 | 27.26 | 25.31 |
リスク(年率) | 17.26 | 20.70 | 18.05 | 24.04 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.14 | 15.22 | 13.63 | 15.94 |
ベータ(β) | 1.10 | 1.16 | 1.07 | 1.26 |
相関係数 | 0.84 | 0.85 | 0.81 | 0.83 |
アルファ(α) | -24.66 | -14.73 | -11.17 | -8.46 |
トラッキングエラー(TE) | 9.51 | 11.04 | 10.62 | 13.92 |
シャープレシオ(SR) | -0.41 | -0.05 | -0.12 | -0.11 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.59 | -1.33 | -1.05 | -0.61 |
2つの商品の間に見られる、値動きの関係を表す数値のこと。 相関係数はマイナス1~1までの範囲の数値で表され、相関係数がプラスの場合は収益率が同じ方向に動くことをあらわし、マイナスである場合には、反対方向に動くことを意味します。
相関係数が1に近いほどベータ値の信頼度は高く、0に近いほどベータ値の信頼度は低いと言えます。信頼度は以下を参考にしてください。
0.8 ~ 1.0 非常に強い相関
0.6 ~ 0.8 かなり強い相関
0.4 ~ 0.6 やや強い相関
0.2 ~ 0.4 やや弱い相関
0.0 ~ 0.2 無相関
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としております。
リスクを調整した後の収益率(すなわち超過収益率)で評価する方法の最も一般的な指標です。
シャープ・レシオは、負担するリスク1単位あたりで得られるリターン(超過リターン)の大きさを表します。例えば、リターンが同じファンドA、Bがあった場合、ファンドAがシャープレシオが大きいとすると、ファンドAのほうがファンドBよりも少ないリスクでリターンをあげたことになり、 シャープ・レシオの数値が大きいほど、それだけ小さなリスクで高いリターンを獲得できたと評価されます。
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としており、年率換算しています。
「楽天証券分類」では、投資地域、投資対象などを、より詳細に分類することに加え、日本特有の通貨選択型ファンドなどを通貨コース別に分類することで、より精度の高い運用評価を投資家の皆様に提供します。
楽天証券分類の詳細はこちら
楽天証券ファンドスコアは、「同じ分類に属するファンドと比較して、より効率の高い運用を行ってきたファンド」を絞り込むための指標です。「分類平均に対する超過収益率」と「分類平均に対する下方偏差」をもとに「楽天証券ファンドスコア値」を算出し、この数値を5段階(5~1)で定量的に相対評価したものです。
ファンドスコアの詳細はこちら
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。