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日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) |
基準価額 | 2,318 円 (2/18) |
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純資産額 | 1404.98 億円 |
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直近分配金 | 60 円 | 次回分配 3/4 |
当ファンドは、分類内のファンド本数が10本未満のため、スコアがございません。
分配金に関して、委託会社からお知らせがございました。(2018年11月9日)
【重要】本ファンドは、「毎月分配型」または「通貨選択型」の投資信託となります。お取引に際しては必ず「毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託に関するご注意事項」の内容をご確認の上、ご判断いただきますようお願いいたします。
【基準価額】 | 2,318円 (2/18) |
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【前日比】 | +2円 (0.09%) |
【直近分配金(税引前)】 | 60円 |
【次回分配日】 | 3/4 |
「ジャパン・エクイティ・プレミアム・ファンド クラスA」を通じ、国内株式に実質的に投資。ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し銘柄を選定。相対的に金利水準の高い通貨を取引対象とし、円売り/対象通貨買いの為替取引を行う高金利通貨戦略、株価指数(原則 TOPIX)のコールオプション売り、対円の取引対象通貨のコールオプション売りの、株式および通貨カバードコール戦略を行う。
【運用(委託)会社】 | 大和住銀投信投資顧問 |
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【純資産】 | 1404.98億円 |
【楽天証券分類】 | 国内株式-その他通貨 |
【設定日】 | 2014.04.04 |
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【償還日】 | 2024.03.04 |
【ファンド休日】 | 2/18、3/4、3/5 |
【決算日】 | 毎月4日 |
【クローズド期間】 | --- |
【設定来高値】 | 10,773円 (2014.07.03) |
【設定来安値】 | 2,157円 (2018.12.27) |
【申込価額】 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
【申込単位】 |
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【締切時間】 |
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【解約単位】 |
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【ご換金】 |
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【NISA口座での買付】 | 可能 |
【つみたてNISA買付可能】 | 不可 |
【分配金コース】 | 通常注文:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
【手数料】 |
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【運用管理費用(信託報酬)(税込)】 | 1.107% |
-(委託) | 0.432% |
-(販売) | 0.648% |
-(受託) | 0.027% |
-(備考) | |
【ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込)】 | 1.902% |
【信託財産留保額】 | 0.3% |
-(備考) |
2019年02月18日 | 2,318円 |
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2019年02月15日 | 2,316円 |
2019年02月14日 | 2,324円 |
2019年02月13日 | 2,310円 |
2019年02月12日 | 2,258円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2019年02月04日 | 60円 | 2,323円 |
2019年01月04日 | 60円 | 2,208円 |
2018年12月04日 | 60円 | 2,587円 |
2018年11月05日 | 60円 | 2,654円 |
2018年10月04日 | 100円 | 2,866円 |
2018年09月04日 | 100円 | 2,712円 |
2018年08月06日 | 100円 | 3,069円 |
2018年07月04日 | 100円 | 2,958円 |
2018年06月04日 | 100円 | 3,175円 |
2018年05月07日 | 100円 | 3,505円 |
評価基準日::2019/01/31
2019.02.15 更新
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | -10.18 | -14.85 | 11.93 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -9.73 | -14.82 | 12.37 | --- |
リターン(期間) | -5.22 | -14.85 | 40.23 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -4.99 | -14.82 | 41.89 | --- |
リスク(年率) | 20.68 | 18.82 | 23.07 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 20.68 | 18.85 | 22.96 | --- |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | --- |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | --- |
アルファ(α) | -0.50 | -0.04 | -0.36 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 0.19 | 0.19 | 0.54 | --- |
シャープレシオ(SR) | -0.42 | -0.76 | 0.61 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.57 | -0.23 | -0.68 | --- |
順位 | 上位10銘柄 | 比率 |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 3.41% |
2 | 日本電信電話 | 2.93% |
3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.93% |
4 | 日本たばこ産業 | 2.38% |
5 | 東京海上ホールディングス | 2.38% |
6 | 三菱商事 | 1.67% |
7 | オリックス | 1.59% |
8 | 伊藤忠商事 | 1.59% |
9 | 大塚ホールディングス | 1.51% |
10 | NTTドコモ | 1.43% |
組入業種(上位) | 組入比率 |
---|---|
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10.6% |
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10.1% |
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8.4% |
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7.6% |
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7.2% |
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56.1% |
組入資産 | 組入比率 |
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2.7% |
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97.3% |
2つの商品の間に見られる、値動きの関係を表す数値のこと。 相関係数はマイナス1~1までの範囲の数値で表され、相関係数がプラスの場合は収益率が同じ方向に動くことをあらわし、マイナスである場合には、反対方向に動くことを意味します。
相関係数が1に近いほどベータ値の信頼度は高く、0に近いほどベータ値の信頼度は低いと言えます。信頼度は以下を参考にしてください。
0.8 ~ 1.0 非常に強い相関
0.6 ~ 0.8 かなり強い相関
0.4 ~ 0.6 やや強い相関
0.2 ~ 0.4 やや弱い相関
0.0 ~ 0.2 無相関
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としております。
リスクを調整した後の収益率(すなわち超過収益率)で評価する方法の最も一般的な指標です。
シャープ・レシオは、負担するリスク1単位あたりで得られるリターン(超過リターン)の大きさを表します。例えば、リターンが同じファンドA、Bがあった場合、ファンドAがシャープレシオが大きいとすると、ファンドAのほうがファンドBよりも少ないリスクでリターンをあげたことになり、 シャープ・レシオの数値が大きいほど、それだけ小さなリスクで高いリターンを獲得できたと評価されます。
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としており、年率換算しています。
「楽天証券分類」では、投資地域、投資対象などを、より詳細に分類することに加え、日本特有の通貨選択型ファンドなどを通貨コース別に分類することで、より精度の高い運用評価を投資家の皆様に提供します。
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楽天証券ファンドスコアは、「同じ分類に属するファンドと比較して、より効率の高い運用を行ってきたファンド」を絞り込むための指標です。「分類平均に対する超過収益率」と「分類平均に対する下方偏差」をもとに「楽天証券ファンドスコア値」を算出し、この数値を5段階(5~1)で定量的に相対評価したものです。
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