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ブラジルレアル債券

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ブラジルレアル債券

新興国の代名詞である【BRICs】の一角であり、2014年のサッカーワールドカップ開催、2016年のリオデジャネイロオリンピック開催を控え、今後、ますますの成長が期待されるブラジル連邦共和国。その通貨ブラジルレアルを起債通貨とした利付債券、「ブラジルレアル債券」を、2010年2月から大手ネット証券で初めて販売開始いたしました。
ブラジルでは、サッカーワールドカップ、オリンピックと2つの大きな国際スポーツ大会の開催に向けた、スタジアムの建設や交通インフラの整備に留まらず、これを機に広範な社会インフラの整備が計画されています。このような一連のインフラ投資が、内需のより一層の拡大を通じて経済にプラスの効果をもたらすものと期待されています。

為替レートについて

ブラジルレアル債券(新発債)の販売条件

発行体 米州開発銀行
格付け AAA(S&P),Aaa(Moody's)
起債通貨 ブラジル・レアル
額面 1万レアル
価格 額面価格の100%
利率(税引前) 年 9.10%(ブラジルレアルベース)
利払日 6月18日,12月18日(年2回)
期間 2年
償還日 2012年6月18日(月)
販売期間 2010年5月18日(火)9:00~2010年6月15日(火)15:00
発行日 2010年6月17日(木)
受渡日 2010年6月18日(金)
販売単位 1万レアル以上、1万レアル単位での販売
  • 日本円換算:約54.5万円(為替スプレッドを考慮済み)

損益分岐点について(ご参考)

本債券を1レアル=53円の時に1万レアル(約54.5万円、買付け適用為替は為替スプレッド1.5円を考慮した54.5円)ご購入いただいた場合、1ブラジル・レアル=47円60銭程度まで為替相場が円高/ブラジル・レアル安(5円40銭の円高)になった場合でも、投資元本を割ることがありません。ブラジル・レアルベース年9.10%の好金利効果による円高抵抗力の強さが伺えます(下掲の『収益の目安』『損益分岐点の目安』を参照)。

収益の目安(受取り利金+償還損益)

損益分岐点の目安

  • 本債券を1レアル=53円の時に1万レアル(約54.5万円、買付け適用為替は為替スプレッド1.5  円を考慮した54.5円)ご購入いただき、その直後為替レートが変動し、利払い時を含み、償還時 まで為替レートが変動しなかった場合を想定、利金に対する20%の税金を考慮済み。

発行体の格付けは最高位(AAA ,Aaa)を誇る米州開発銀行です

米州開発銀行(Inter-American Development Bank :IDB)グループはラテンアメリカ・カリブ海諸国における社会・経済開発のみならず貿易や地域統合を促進するための多国間開発金融機関です。ワシントンDCに本部を構えるIDBグループは米州開発銀行、米州投資公社および多数国間投資基金から構成されており、日本政府はこれらのいずれにも資金を拠出しています。

米州開発銀行(アジア事務所)ホームページ 

米州開発銀行の格付け(2010年5月現在)
スタンダード&プアーズ(S&P) AAA(最高位)
ムーディーズ(Moody's) Aaa(最高位)

ブラジルレアル債券の手数料等について

  • 外国債券をご購入いただく場合は、購入対価のお支払いのみとなります。
  • 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
お客様の買付適用レート
受注締切日のサンパウロ時間午後6時頃のブラジル中央銀行公表の円/ブラジルレアル為替(PTAXレート)ビットレートの逆数+1.5円
お客様の売付適用レート
受注締切日のサンパウロ時間午後6時頃のブラジル中央銀行公表の円/ブラジルレアル為替(PTAXレート)ビットレートの逆数-1.5円
  • 弊社決定の為替レートの取決めは、将来的に変更されていただくことがあります。
  • ブラジルレアル債券は通貨規制により外貨決済を行えない通貨のため、ご購入は日本円での決済となり、売却代金は日本円でのお支払となります。

また、本債券の元利金は以下の為替レートにより円貨に換算され支払われます。

  • 利払日または償還日の5営業日前のサンパウロ時間午後6時頃のブラジル中央銀行公表の円/ブラジルレアル為替(PTAXレート)アスクレートの逆数

なお外国債券保管料や口座管理料、口座維持手数料は一切かかりません。

ブラジルレアル債券の注文受注日・約定日について

ご購入時

  • ブラジルレアル債券は通常の外貨建て債券と異なり、販売期間にお客様から受注した買い注文は、受注締切日の次営業日の15:00に約定します。
  • 受注締切日および約定日は事前に設定させていただきます。(下記のカレンダー参照)
  • 受注締切日の15:00~約定日の17:30までの間は当該銘柄の買い注文を入力することができません。
  • 受注開始日17:30から受注締切日の15:00の間は買い注文の取消・訂正は可能ですが、受注締切以降の注文の訂正・取消はできません。ご注意ください。

ご売却時

  • 本債券は、販売期間終了後、時価で売却が可能です。ご売却の際には次のスケジュールで注文を受け付けます。
  • 原則、売り注文は金曜日の17:30~木曜日の15:00までが受注期間、金曜日が約定日になります。
  • 受注締切日の15:00~約定日の17:30までの間は当該銘柄の売り注文を入力することができません。
  • 受注開始日から締切日の間は売り注文の取消・訂正は可能ですが、受注締切以降の注文の訂正・取消はできません。ご注意ください。

ブラジルレアル債券の販売スケジュール

ブラジルレアル債券の販売スケジュール

  1. 5月18日 9:00~20日 15:00受注分 ⇒  5月21日約定 第1回約定終了
  2. 5月21日17:30~24日 15:00受注分  ⇒  5月25日約定 第2回約定終了
  3. 5月25日17:30~27日 15:00受注分 ⇒  5月28日約定 第3回約定終了
  4. 5月28日17:30~6月1日 15:00受注分 ⇒  6月2日約定 第4回約定終了
  5. 6月2日17:30~ 7日 15:00受注分  ⇒  6月8日約定 第5回約定終了
  6. 6月8日17:30~10日 15:00受注分 ⇒  6月11日約定 第6回約定終了
  7. 6月11日17:30~15日 15:00受注分  ⇒  6月16日約定

≪適用為替≫
各締切日のサンパウロ時間18:00(日本時間翌朝6:00)頃のPTAXレート

例 ◆約定日が4月20日(火)の場合
サンパウロ時間4月19日(月)18:00(日本時間4月20日(火)6:00)頃のPTAXレートを適用

≪受注締切日と約定日の間に祝祭日をはさむ場合≫
◆約定日が4月30日(金)の場合
サンパウロ時間4月28日(水)18:00(日本時間4月29日(木)6:00)頃のPTAXレートを適用

  • PTAXレート:ブラジル中央銀行公表の円/ブラジル・レアル為替レート

ブラジルレアル債券の外貨決済について

本債券の売買および利金・償還金の支払いは円貨のみになります。

  • 本債券は外貨決済サービス未対応通貨です。また、本債券は発行体より支払われる利金・償還金が円貨により決済される仕組みであるため、将来的にブラジル政府により通貨に関する規制が緩和され非居住者のブラジルレアル保有が可能になった場合も、外貨決済サービスに対応しません。

本債券を申し込む

ブラジルレアル債券のリスクについて

価格変動リスク 外国債券は流通市場における需給関係や金利動向・経済情勢などの影響をうけ、価格が変動いたします。したがって、途中売却時はそのときの市場価格によって損失が発生する場合があります。
信用リスク
(デフォルトリスク)
債券を発行する発行体が破綻や破産するなど、債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。
為替リスク 外貨建てで発行されている債券は、外国為替市場の動向によって為替レートが変動し、利息や売却代金、償還金などを受取る時点の為替レートによっては、円貨換算したときの受取額が変動し、最終的に投資元本を割り込むことがあります。
カントリーリスク 外国債券では、発行体が所属する国や地域、または取引が行われる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けます。

米州開発銀行債の販売にあたっては、販売説明書を開示しております。投資にあたっては必ず閲覧し、内容についてご理解・ご承諾のうえ、お客様のご自身の判断で投資していただくようお願いいたします。

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外国債券のリスクと費用について

外国債券の取引にかかるリスク
債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。
外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券の取引にかかる費用等
外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。

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