2025年7月25日（金）より、皆様から多数のご要望をいただいておりました「資産成長型」ファンドが、ついに登場！
「楽天・SCHD」は【四半期決算型】のみでしたが、今回【資産成長型】を追加しました。これにより、分配金は受け取らずに中長期的な資産の成長を目指したい方のニーズにもお応えできるようになりました。
チャールズ・シュワブアメリカ本社と生中継！
楽天・SCHD誕生から1周年記念の
＼特別対談動画を掲載中／
楽天・SCHDの信託報酬引き下げ＆愛称決定を記念して、シュワブ・米国配当株式ETF（ティッカー：SCHD）を運用するチャールズ・シュワブよりインデックス商品企画開発担当ディレクターのDennis Hudachek氏が緊急来日！
金融のプロが、高配当インデックスの中身について徹底解説しています。
さらにここでしか聞けない、楽天とタッグを組んだ理由も公開中！
主にシュワブ・米国配当株式ETF（ティッカー SCHD）に投資し、配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
当ETFはダウ・ジョーンズ・USディビデンド100インデックスに連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
「ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス」は米Dow Jones社が提供する米国株価指数で、米国の配当利回りの高い100銘柄で構成されています。
当ファンドでは、「ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス」への連動を目指す米国籍のETF「シュワブ・米国配当株式ETF」に投資することで、配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
なお、2024年8月末現在の構成上位10銘柄は以下の通りです。
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| 銘柄名 | シンボル | 概要 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッキード・マーチン | LMT | セキュリティおよび航空宇宙会社 | 4.52％ |
| 2 | アッヴィ | ABBV | バイオ医薬品会社 | 4.37％ |
| 3 | ブラックロック | BLK | 投資運用会社 | 4.20％ |
| 4 | コカ・コーラ | KO | 世界的な飲料会社 | 4.18％ |
| 5 | ホームデポ | HD | ホームセンターの運営を行う小売業者 | 4.12％ |
| 6 | シスコシステムズ | CSCO | インターネット向け機器の設計および販売 | 4.06％ |
| 7 | アムジェン | AMGN | バイオテクノロジー会社 | 3.99％ |
| 8 | テキサス・インスツルメンツ | TXN | 世界的な半導体会社 | 3.99％ |
| 9 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | BMY | バイオ医薬品会社 | 3.97％ |
| 10 | ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 通信、情報サービス | 3.70％ |
米国株式の米国ETF「シュワブ・米国配当株式ETF」についてはこちらをご参照ください。
「シュワブ・米国配当株式ETF」は、チャールズ・シュワブ・インベストメント・マネジメント・インク（以下「CSIM」）が助言し、楽天投信投資顧問が「楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド」のマザーファンドを通じ投資対象として選定した米国籍の上場投資信託です。「楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド」は、「シュワブ・米国配当株式ETF」、CSIM、またはそれらの関連会社によって後援、支持、販売、または販売促進されておらず、これらの関係者は「楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド」への投資の推奨性についていかなる表明または保証も行わず、「楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド」がその投資目的を達成しなかった場合、または「楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド」の投資一般または「シュワブ・米国配当株式ETF」特定の投資に関して「楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド」が行った虚偽の表明に対していかなる責任も負いません。「シュワブ」はチャールズ・シュワブ・アンド・カンパニーの登録商標です。
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| 購入時手数料 | なし |
|---|---|
| 運用管理費用（信託報酬） | 年0.132％（税込） （投資対象投資信託証券における報酬※1、年0.06％程度、実質的に負担する運用管理費用、年0.192％（税込）※2
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| その他の費用・手数料 | 以下の費用・手数料は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
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