当ファンドでは配当に徹底的にこだわり、日経平均株価採用銘柄から予想配当利回りが高い上位30銘柄をピックアップ。その結果、ファンドの予想配当利回りは高水準を実現しています。

※クリックで拡大表示

• 上記は銘柄選定の視点を示したものであり、すべてを網羅するものではありません。
• 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

※クリックで拡大表示

出所：Bloombergのデータ等を基に作成

• 日経平均高配当利回り株ファンド、日経平均高配当利回り株ファンドⅡ、日経平均の配当利回りは、日経NEEDSの構成銘柄の予想配当利回りデータを基に算出しています。
• 日経平均高配当利回り株ファンド、日経平均高配当利回り株ファンドⅡは、各銘柄の予想配当利回りを純資産総額に対する組入比率で加重平均して算出したものであり、ファンドの将来の分配をお約束するものではありません。
• 上記は代表的な株価指数の予想配当利回りを比較しご参考までにお示ししています。また、特性を考慮しておらず、利回りだけで単純に比較できるものではありません。
• 日経平均高配当利回り株ファンド、日経平均高配当利回り株ファンドⅡ以外は指数を使用しています。指数については後記の「使用している指数について」をご覧ください。
• 日経平均高配当利回り株ファンドと日経平均高配当利回り株ファンドⅡは異なるファンドです。詳細は各ファンド詳細ページをご確認ください。
• 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

日経平均株価採用銘柄のうち、配当利回りの高い30銘柄に投資した場合のパフォーマンスは、日経平均株価株価やTOPIXを上回る良好なパフォーマンスとなっています。

※クリックで拡大表示

出所：Bloomberg、LSEG、Factsetのデータを基に作成
期間：2006年3月～2026年3月、月次

• シミュレーションは、日経平均株価採用銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄を抽出した後、個別銘柄ごとの流動性を勘案し組入比率を決定、年2回リバランスを行ったものと仮定して三菱UFJアセットマネジメントが計算したものです。なお、信用リスク等の定性判断を考慮しておりません。また、信託報酬や売買コスト、税金等の諸コストを控除しておりません。
• 日経平均高配当利回り株ファンドⅡの運用イメージをつかんでいただくため、ファンドの運用手法を、設定日よりも前に用いた場合のシミュレーションです。従って、日経平均高配当利回り株ファンドⅡの過去の運用実績ではありません。また、将来の運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
• 日経平均株価、TOPIXはトータルリターン指数を使用しています。指数については後記の「使用している指数について」をご覧ください。上記では代表的な株価指数をご参考として示しており、いずれも日経平均高配当利回り株ファンドⅡのベンチマークではございません。

日経平均高配当利回り株ファンドはNISAのつみたて投資枠、成長投資枠どちらでも買付いただけます（日経平均高配当利回り株ファンドⅡは成長投資枠のみ）。つみたて投資や他ファンドとの併せ持ちなど、ご自身の投資スタイル合わせた使い方が可能です。

※クリックで拡大表示

出所：Factsetのデータを基に作成
期間：2006年3月～2026年3月、月次

• シミュレーションは、日経平均株価採用銘柄の中から、予想配当利回りの上位３０銘柄を抽出した後、個別銘柄ごとの流動性を勘案し組入比率を決定、年2回リバランスを行ったものと仮定して三菱UFJアセットマネジメントが計算したものです。なお、信用リスク等の定性判断を考慮しておりません。また、信託報酬や売買コスト、税金等の諸コストを控除しておりません。
• 日経平均高配当利回り株ファンドⅡの運用イメージをつかんでいただくため、ファンドの運用手法を、設定日よりも前に用いた場合のシミュレーションです。従って、日経平均高配当利回り株ファンドⅡの過去の運用実績ではありません。また、将来の運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
• 上記は一定期間・一定金額（最終月を除く）をつみたて投資で運用した場合を仮定し試算したものです。表示桁未満は四捨五入して表示しています。
• つみたて投資は運用状況によっては投資元本を割り込むケースもあります。

※クリックで拡大表示

出所：Bloomberg、Factsetのデータを基に作成
期間：2006年3月～2026年3月、月次

• 全世界株式はMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、米ドルベース）を使用しており、三菱ＵＦＪアセットマネジメントが円換算しています。
• シミュレーションは、日経平均株価採用銘柄の中から、予想配当利回りの上位３０銘柄を抽出した後、個別銘柄ごとの流動性を勘案し組入比率を決定、年2回リバランスを行ったものと仮定して三菱UFJアセットマネジメントが計算したものです。なお、信用リスク等の定性判断を考慮しておりません。また、信託報酬や売買コスト、税金等の諸コストを控除しておりません。
• 日経平均高配当利回り株ファンドⅡの運用イメージをつかんでいただくため、ファンドの運用手法を、設定日よりも前に用いた場合のシミュレーションです。従って、日経平均高配当利回り株ファンドⅡの過去の運用実績ではありません。また、将来の運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
• リスクとは、リターン（収益）のブレ（変動）の大きさのことです。リスクは月次騰落率の標準偏差を年率換算したものです。リターンは月次騰落率の平均を年率換算したものです。
• 計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。

【使用している指数について】
日経平均：日経平均株価、TOPIX：東証株価指数、S&P500：S&P500指数
本資料中の指数等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、発行者および許諾者が指数等の正確性、完全性を保証するものではありません。各指数等に関する免責事項等については、委託会社のホームページをあわせてご確認ください。