「楽天・高配当株式」シリーズが誕生！
まとまった金融資産からの収入（インカムゲイン）確保を目指しつつ、中長期的な資産の値上がりも期待したい！そのような資産運用ニーズにお応えします。
本シリーズファンドは、安定した配当の支払い実績を持つ企業からの配当収益や、健全な財務状況・強固な収益基盤を有する企業の中長期的な値上がり益が期待できます。ぜひ資産運用の選択肢の一つとして「楽天・高配当株式」シリーズをご活用ください！
話題の「楽天・SCHD」が登場から1周年！
＼特別対談動画を掲載中／
シュワブ・米国配当株式ETF（ティッカー：SCHD）を、投資信託を通じて購入できるファンドです。
ダウ・ジョーンズ日本配当１００インデックス（S&P）を参照し、安定した配当実績を持つ高配当企業の中から銘柄を選定します。
｢バンガード®・米国高配当株式ETF｣を主要投資対象とし、米国株式市場における高配当銘柄の動きに連動する投資成果を目指します。
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| ファンド名 | 楽天・シュワブ・高配当株式 ・米国ファンド （四半期決算型） |
楽天・高配当株式 ・日本ファンド （四半期決算型） |
楽天・高配当株式 ・米国VYMファンド （四半期決算型） |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 85円 （2025年2月25日） |
100円 （2025年6月25日） |
55円 （2025年7月15日） |
| 第2期 | 70円 （2025年5月26日） |
105円 （2025年9月25日） |
55円 （2025年10月15日） |
| 第3期 | 80円 （2025年8月25日） |
－ | － |
| 第4期 | 85円 （2025年11月25日） |
－ | － |
| 累積分配金 （設定来） |
320円 | 205円 | 110円 |
| 基準価額 （2025年11月25日時点） |
10,581円 | 12,856円 | 11,448円 |
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| ファンド比較 | 楽天・シュワブ・高配当株式 ・米国ファンド |
楽天・高配当株式 ・日本ファンド |
楽天・高配当株式 ・米国VYMファンド （四半期決算型） |
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|---|---|---|---|---|---|
| 決算 | 四半期決算型：2月、5月、8月、11月の各25日 資産成長型：毎年8月25日 |
四半期決算型：3月、6月、9月、12月の各25日 資産成長型：毎年6月25日 |
1月、4月、7月、10月 の各15日 |
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| 主な投資対象 | ETF | 株式 | ETF | ||
| 投資対象ETF | SCHD シュワブ・米国配当株式ETF |
－ | VYM バンガード®・米国高配当株式ETF |
||
| 信託報酬（税込） | 年0.1238％程度 | 年0.297％ | 年0.192%程度 | ||
| 内訳 | 国内ファンド （税込） |
年0.1238％ | 年0.297％ | 年0.132％ | |
| ETF経費率 | 年0.0％程度（注） | － | 年0.06%程度 | ||
| 指数について | 連動する投資成果を目指す指数 ダウ・ジョーンズ US ディビデンド100インデックス |
参照する指数 ダウ・ジョーンズ日本 配当100インデックス |
連動する投資成果を目指す指数 FTSEハイディビデンド・ イールド・インデックス |
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| ご参考 情報 |
配当利回り※1 | 3.97％ | 4.00％ | 2.86％ | |
| 構成銘柄数※2 | 103 | 73 | 585 | ||
2025年5月末時点
（注）投資対象とする投資信託証券において年0.06％程度の報酬が日々控除されますが、委託会社が合理的に見積った当該報酬相当額をファンドに充当します。
出所：Bloomberg、各ファンドの月次レポート情報を元に楽天投信投資顧問が作成
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| ファンド | 楽天・シュワブ・高配当株式 ・米国ファンド |
楽天・高配当株式 ・米国VYMファンド （四半期決算型） |
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|---|---|---|---|
| 組入対象のETF比較 | SCHD シュワブ・米国配当株式ETF |
VYM バンガード®・米国高配当株式ETF |
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| 連動する投資成果を 目指す指数 |
ダウ・ジョーンズ US ディビデンド100インデックス |
FTSEハイディビデンド・ イールド・インデックス |
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| 指数の 主なスクリーニング条件 |
時価総額5億米ドル以上 10年以上の連続増配 ファンダメンタルズ特性 等 |
大型株 高配当利回りの銘柄 等 |
|
| 配当利回り※ | 3.97％ | 2.86％ | |
| 構成銘柄数 | 103 | 585 | |
| 経費率 | 年0.06% | 年0.06% | |
| 設定日 | 2011/10/20 | 2006/11/10 | |
| パフォーマンス （年率換算） |
3年 | 3.77％ | 8.34％ |
| 5年 | 12.23％ | 13.46％ | |
| 10年 | 10.58％ | 9.74％ | |
| 組入上位銘柄 （業種）※ |
コカ・コーラ（生活必需品） ベライゾン・コミュニケーションズ（コミュニケーション・サービス） アルトリア・グループ（生活必需品） |
ブロードコム（情報技術） JPモルガン・チェース（金融） エクソン・モービル（エネルギー） |
|
2025年5月末時点
出所：Bloomberg、各社の公開情報を元に楽天投信投資顧問が作成
A
保有している投資信託と同一のNISA非課税枠（つみたて投資枠もしくは成長投資枠）で再投資されます。
なお、再投資時点で再投資額分の非課税枠が残っていない場合は、課税口座（特定・一般口座）で再投資されます。
A
NISA口座で保有している再投資型の投資信託の分配金が出た場合、NISA買付可能額が利用されます。
ご注意
A
当社では、NISA口座で保有している投資信託の分配金の受取方法を変更することはできません。
課税口座（特定・一般口座）でお持ちの投資信託は、分配金コース（「受取型」⇔「再投資型」）の変更が可能です。
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