2025年5月13日
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徹底した調査力を強みとするアクティブ運用で、世界中の投資家から支持されているフィデリティ。フィデリティ投信のファンドは、株式やリート、債券など多岐にわたり、長期的な成長を目指して運用。ボトム・アップ・アプローチによる綿密な企業調査を通じて、真の企業価値を見出し、優れた運用戦略を提供しています。
設定来60年で約8,000倍の運用実績を誇り、元祖テンバガー・ファンドとしても知られる「フィデリティ・マゼラン・ファンド」*1。このたび「フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド」として同一の戦略が日本でも購入できるようになりました。さらにリターンにこだわったアクティブ・ファンドでありながら手数料1％以下を実現しています。
ファンドのポイント
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（注）優れたリスクリターン特性とは、過去50年（1974年6月末～2024年6月末）における「Fidelity® Magellan® Fund」のリターン÷リスクの水準が、同期間のS&P500種指数のリターン÷リスクの水準、ならびにLSEGによって米国籍、アクティブファンド、Large Growthに分類されるファンドの平均リターン÷リスクの水準よりも高いことを意味する。リターン÷リスクは全て年率。「フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド」の信託報酬率0.9915%には、「Fidelity® Magellan® ETF」の信託報酬等0.59%を含む。
（参考）フィデリティ・マゼラン・ファンド*1の設定来の運用実績
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（注）FMR Co、RIMES、LSEGよりフィデリティ投信作成。「Fidelity® Magellan® Fund」のデータを使用。1963年5月2日～2024年6月末（グラフ表示上は1963年5月末から）。期初を1として指数化。S&P500種指数はトータルリターン、米ドルベース。S&P500種指数は1970年1月末以前のトータルリターンのデータが取得できないため、1963年5月2日～1970年1月末はプライスリターンのデータを使用。年率リターンは1963年5月末～2024年6月末の期間で計算。
*1当ファンドの投資対象である「Fidelity® Magellan® ETF」と同様の運用担当者、投資哲学、運用戦略に基づき運用されている米国籍投資信託「Fidelity® Magellan® Fund」の実績です。1963年5月2日に設定されました。日本では販売されておりません。参考情報として提供することのみを目的として掲載しており、「Fidelity® Magellan® ETF」の運用実績ではありません。また、「Fidelity® Magellan® ETF」とは費用等が異なります。
*上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証するものではありません。
5年で企業収益（1株当たり利益）が2倍になると期待される銘柄を発掘する「フィデリティ・米国株式・ファンド」。「フィデリティ・米国株式マザーファンド」と同様の運用を行う「フィデリティ・コントラ・ファンド（参考ファンド)」*2は1967年の設定以来、55年以上の歴史があり、優れた運用実績から米国で幅広く支持されています。
参考ファンド「フィデリティ・コントラ・ファンド」*2と米国株式の推移(米ドルベース)
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*2当ファンドの投資対象である「フィデリティ・米国株式マザーファンド」と同様の運用担当者、投資哲学、運用戦略に基づき運用されている米国籍投資信託Fidelity®Contrafund®の実績です。日本では販売されておりません。参考情報として提供することのみを目的として掲載しており、「フィデリティ・米国株式ファンド」の運用実績ではありません。
（注）FMR Co、LSEGよりフィデリティ投信作成。「フィデリティ・コントラ・ファンド」*2は信託報酬控除後の基準価額を使用。米国株式はS＆P500種指数のトータル・リターンを使用。ただし、配当込み指数が存在しない1967年5月17日～1970年1月末はプライスリターンを使用。「フィデリティ・コントラ・ファンド」*2および米国株式の価格推移は米ドルベース、期初を100として指数化。年率リターンについては、1967年5月末～2024年11月末のデータで計算。
*上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
高成長銘柄の発掘事例(アルファベット)
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（注）LSEGよりフィデリティ投信作成。米ドルベース。期初を100として指数化。期間は2004年8月末～2024年11月末の月次データ。トータルリターンベース。
*掲載されている個別の銘柄・企業名について、その銘柄または企業の株式等の売買を推奨もしくはフィデリティの投資判断やファンドでの保有を示唆・保証するものではありません。
*上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
*2当ファンドの投資対象である「フィデリティ・米国株式マザーファンド」と同様の運用担当者、投資哲学、運用戦略に基づき運用されている米国籍投資信託Fidelity®Contrafund®の実績です。日本では販売されておりません。参考情報として提供することのみを目的として掲載しており、「フィデリティ・米国株式ファンド」の運用実績ではありません。
米国リートは、配当収入の積み上げと、米国不動産市場の成長に伴うリート価格の上昇により、長期的に成長。過去の騰落率をみると、大きな変動を経験しつつ、その後の反発もあり堅調に推移してきました。近年では、デジタル社会の基幹インフラとして、電気通信やデータセンター、物流施設に代表される革新的な業種の成長が、米国リート市場をけん引しています。
主に値上がり益からリターンを得る米国株式に対し、米国リートは、配当収入と値上がり益の割合が約半々とバランスよくリターンを獲得。配当収入の積み上がりに加え、不動産価格の上昇を通じた値上がり益によって、長期的に成長してきました。
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（注）LSEGよりフィデリティ投信作成。期間は1989年12月末～2024年9月末。2024年分については2024年9月末と2023年12月末の数値からリターンを算出。トータル・リターン、米ドルベース。米国リートはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス、米国株式はS＆P500種指数。上記の数値は、当該期間の累積リターンの年率換算値ではなく年間リターンの単純平均値。四捨五入により、配当収入と値上がり益の合計がトータル・リターンに一致しない場合があります。
＊データは過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
当ファンド（Bコース）設定来で毎月5万円を投資した場合のファンドと元本の推移
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（注）フィデリティ投信作成。期間は当ファンド設定日（2003年12月9日）～2024年9月末。収益分配金を再投資した実績評価額（累積投資額）を使用。運用管理費用（信託報酬）控除後、ただし購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮せず。期間初から積立を開始、その後毎月末に積立を行なうと仮定し、最終月末には積立を行わない。千円以下は四捨五入した金額を表示。当資料作成時点の見方です。今後予告なく変更されることがあります。
＊データは過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
運用力なら、フィデリティ
米国ボストンで設立された「フィデリティ・インベスメンツ」。その国際部門として設立された「フィデリティ・インターナショナル」。フィデリティ投信は、フィデリティのベストを厳選し、日本の投資家の皆様にお届けしてまいります。
当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。
当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。また、いずれも将来の傾向、数値、運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
当資料に記載されている個別の銘柄・企業名については、あくまでも参考として申し述べたものであり、その銘柄又は企業の株式等の売買を推奨するものではありません。
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投資信託のお申し込みに関しては、下記の点をご理解いただき、投資の判断はお客様自身の責任においてなさいますようお願い申し上げます。なお、当社は投資信託の販売について投資家の方の契約の相手方とはなりません。
投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。
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投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。
投資信託は、国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。又、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交付書面を良くご覧下さい。
投資信託説明書（目論見書）については、販売会社またはフィデリティ投信までお問い合わせください。なお、販売会社につきましては以下のホームページ（https://www.fidelity.co.jp/）をご参照ください。
ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用： 申込手数料 上限 3.85%（消費税等相当額抜き3.5%）
換金時に直接ご負担いただく費用： 信託財産留保金 上限 0.3％
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用： 信託報酬 上限 年率2.123%（消費税等相当額抜き1.93%）
その他費用： 上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認ください。
ご注意）上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。
費用の料率につきましては、フィデリティ投信が運用するすべての公募投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最高の料率を記載しておりますが、当資料作成以降において変更となる場合があります。投資信託に係るリスクや費用は、夫々の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に良く目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。
「収益分配金に関する留意事項」 投資信託における分配金は預貯金の利息とは異なります。分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さい場合もあるため、分配金の一部又は全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
フィデリティ投信株式会社 金融商品取引業者
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